Alaska Air Group, Inc.

NYSE:ALK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Alaska Air Group Valutazione

ALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALK ( $62.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALK?

Metrica chiave: Poiché ALK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALK su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$322.00m
Cap. di mercatoUS$8.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
AAL American Airlines Group
39.4x39.8%US$11.0b
SKYW SkyWest
16.5x15.8%US$4.2b
CPA Copa Holdings
5.7x6.8%US$3.6b
UAL United Airlines Holdings
10.9x12.1%US$31.2b
ALK Alaska Air Group
24.6x39.5%US$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALK 24.6xMedia del settore 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.44
US$73.25
+17.3%
16.1%US$90.00US$45.00n/a15
Dec ’25US$52.60
US$61.12
+16.2%
14.7%US$80.00US$45.00n/a15
Nov ’25US$49.23
US$55.75
+13.3%
10.8%US$70.00US$45.00n/a13
Oct ’25US$45.11
US$53.32
+18.2%
13.6%US$70.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$36.11
US$51.82
+43.5%
14.9%US$70.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$36.34
US$52.07
+43.3%
14.7%US$70.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$40.09
US$55.48
+38.4%
14.5%US$75.00US$42.00n/a12
Jun ’25US$42.02
US$55.73
+32.6%
14.9%US$75.00US$42.00n/a11
May ’25US$42.18
US$55.60
+31.8%
16.0%US$75.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$43.07
US$50.82
+18.0%
15.8%US$70.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$37.00
US$50.36
+36.1%
16.4%US$70.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$36.26
US$49.73
+37.1%
17.0%US$70.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$39.07
US$50.09
+28.2%
17.8%US$70.00US$39.00n/a11
Dec ’24US$39.73
US$50.46
+27.0%
17.3%US$70.00US$39.00US$52.6013
Nov ’24US$31.08
US$51.46
+65.6%
16.6%US$70.00US$39.00US$49.2313
Oct ’24US$37.08
US$62.85
+69.5%
13.8%US$75.00US$50.00US$45.1113
Sep ’24US$41.78
US$65.00
+55.6%
10.5%US$75.00US$55.00US$36.1113
Aug ’24US$47.90
US$66.08
+37.9%
8.7%US$75.00US$58.00US$36.3413
Jul ’24US$53.18
US$65.35
+22.9%
9.9%US$75.00US$55.00US$40.0913
Jun ’24US$44.84
US$64.65
+44.2%
9.7%US$75.00US$55.00US$42.0213
May ’24US$43.49
US$66.04
+51.8%
14.4%US$91.00US$55.00US$42.1813
Apr ’24US$41.96
US$65.65
+56.5%
14.1%US$91.00US$58.50US$43.0713
Mar ’24US$48.22
US$65.27
+35.4%
14.8%US$91.00US$54.00US$37.0013
Feb ’24US$51.84
US$64.73
+24.9%
15.6%US$91.00US$54.00US$36.2613
Jan ’24US$42.94
US$60.82
+41.6%
19.5%US$90.00US$45.00US$39.0714
Dec ’23US$47.41
US$61.58
+29.9%
22.3%US$95.00US$45.00US$39.7312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alaska Air Group, Inc. è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
David FintzenBarclays