Alaska Air Group Valutazione
ALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALK ( $52.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALK?
Metrica chiave: Poiché ALK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | US$322.00m |
| Cap. di mercato | US$6.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
AAL American Airlines Group | 34.1x | 39.5% | US$9.5b |
SKYW SkyWest | 18.2x | 15.8% | US$4.5b |
CPA Copa Holdings | 6.4x | 6.1% | US$4.3b |
UAL United Airlines Holdings | 10.8x | 11.6% | US$30.0b |
ALK Alaska Air Group | 20.8x | 29.3% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.83 | US$59.77 +13.1% | 14.9% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$49.23 | US$55.75 +13.3% | 10.8% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$45.11 | US$53.32 +18.2% | 13.6% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$36.11 | US$51.82 +43.5% | 14.9% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$36.34 | US$52.07 +43.3% | 14.7% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$40.09 | US$55.48 +38.4% | 14.5% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$42.02 | US$55.73 +32.6% | 14.9% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$42.18 | US$55.60 +31.8% | 16.0% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$43.07 | US$50.82 +18.0% | 15.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$37.00 | US$50.36 +36.1% | 16.4% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$36.26 | US$49.73 +37.1% | 17.0% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$39.07 | US$50.09 +28.2% | 17.8% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$39.73 | US$50.46 +27.0% | 17.3% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$31.08 | US$51.46 +65.6% | 16.6% | US$70.00 | US$39.00 | US$49.23 | 13 |
| Oct ’24 | US$37.08 | US$62.85 +69.5% | 13.8% | US$75.00 | US$50.00 | US$45.11 | 13 |
| Sep ’24 | US$41.78 | US$65.00 +55.6% | 10.5% | US$75.00 | US$55.00 | US$36.11 | 13 |
| Aug ’24 | US$47.90 | US$66.08 +37.9% | 8.7% | US$75.00 | US$58.00 | US$36.34 | 13 |
| Jul ’24 | US$53.18 | US$65.35 +22.9% | 9.9% | US$75.00 | US$55.00 | US$40.09 | 13 |
| Jun ’24 | US$44.84 | US$64.65 +44.2% | 9.7% | US$75.00 | US$55.00 | US$42.02 | 13 |
| May ’24 | US$43.49 | US$66.04 +51.8% | 14.4% | US$91.00 | US$55.00 | US$42.18 | 13 |
| Apr ’24 | US$41.96 | US$65.65 +56.5% | 14.1% | US$91.00 | US$58.50 | US$43.07 | 13 |
| Mar ’24 | US$48.22 | US$65.27 +35.4% | 14.8% | US$91.00 | US$54.00 | US$37.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$51.84 | US$64.73 +24.9% | 15.6% | US$91.00 | US$54.00 | US$36.26 | 13 |
| Jan ’24 | US$42.94 | US$60.82 +41.6% | 19.5% | US$90.00 | US$45.00 | US$39.07 | 14 |
| Dec ’23 | US$47.41 | US$61.58 +29.9% | 22.3% | US$95.00 | US$45.00 | US$39.73 | 12 |
| Nov ’23 | US$44.52 | US$61.83 +38.9% | 22.1% | US$95.00 | US$45.00 | US$31.08 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.