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Copa Holdings, S.A.NYSE:CPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.0b
Prezzo delle azioni
US$120.61
Non disponibile
1Y37.2%
7D-0.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Copa Holdings, S.A.

Report azionario NYSE:CPA

Capitalizzazione di mercato: US$5.0b

Copa Holdings (CPA) Panoramica del titolo

Copa Holdings, S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci. Maggiori dettagli

CPA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 7.5 x) è inferiore al mercato US ( 18.8 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.67% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 56.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.5%

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.34% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Copa Holdings

CPA: Network Expansion Will Drive Capacity Gains Across Latin America

Key Takeaways Strategic network expansion, digitalization, and disciplined cost management position Copa for long-term revenue growth and operational resilience in a competitive market. Strong financial flexibility and developing partnerships support investment in innovation and access to underserved markets, diversifying and sustaining future earnings.
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US$156.2
FV
22.8% sottovalutato sconto intrinseco
8.75%
Revenue growth p.a.
220
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Copa Holdings

Latin American Urbanization And Digital Adoption Will Drive Air Travel

Key Takeaways Accelerated fleet expansion and digital investments are expected to drive stronger revenue growth, greater market share, and improvements in earnings efficiency. Superior cost control, premium product enhancements, and hub dominance position Copa to outperform rivals as regional consolidation and travel demand increase.
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US$190
FV
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
10.59%
Revenue growth p.a.
25
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Overcapacity And Rising Costs Will Weaken Long-Term Prospects

Key Takeaways Overcapacity and intensified competition threaten revenue growth, market share, and pricing power, potentially causing long-term pressure on margins and earnings. Heavy dependence on Panama City hub and rising environmental costs increase operational risks, with potential for revenue instability and margin compression.
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US$118
FV
2.2% sopravvalutato sconto intrinseco
6.70%
Revenue growth p.a.
13
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Concorrenti di Copa Holdings, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Copa Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$120.61
Massimo di 52 settimaneUS$130.00
Minimo di 52 settimaneUS$82.54
Beta0.88
Variazione di 1 mese1.00%
Variazione a 3 mesi0.56%
Variazione di 1 anno37.24%
Variazione a 3 anni42.20%
Variazione a 5 anni54.59%
Variazione dall'IPO397.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Nov 23
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Recent updates

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

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Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Aug 12
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Jul 19
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jul 01
Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Jun 13
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

May 18
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

Copa Holdings: This Is What A Margin Of Safety Looks Like

Apr 30

Copa Holdings: The Market Is Wrong

Apr 08

Copa Holdings: Trying To Explain The Discount

Mar 19

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Paying Out A Dividend Of $1.61

Feb 17
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Paying Out A Dividend Of $1.61

Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Jan 30
Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Copa Holdings: The Exception To The Rule

Jan 27

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03
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Expanding Network And Operational Efficiency Propel Airline To New Heights Amid Market Challenges

Copa Holdings' expansion and operational efficiency, including new destinations and cost-cutting measures, are expected to drive revenue and improve margins.

Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

Rendimenti per gli azionisti

CPAUS AirlinesUS Mercato
7D-0.8%-2.5%-1.4%
1Y37.2%14.3%16.0%

Ritorno vs Industria: CPA ha superato il US Airlines che ha restituito 14.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CPA ha superato il mercato US che ha restituito 16 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement4.4%
Airlines Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: CPA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CPA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19477,909Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci. Al 31 dicembre 2024, operava con una flotta di 112 aeromobili. La società è stata fondata nel 1947 e ha sede a Panama City, Panama.

Copa Holdings, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Copa Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
CPA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.96b
Utili (TTM)US$664.80m
Ricavi(TTM)US$3.53b
7.5x
Rapporto P/E
1.4x
Rapporto P/S

CPA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CPA Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.53b
Costo del fatturatoUS$2.03b
Profitto lordoUS$1.50b
Altre speseUS$837.84m
UtiliUS$664.80m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)16.10
Margine lordo42.52%
Margine di profitto netto18.81%
Rapporto debito/patrimonio netto68.8%

Come si è comportato CPA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.3%
Rendimento attuale del dividendo
40%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 18:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Copa Holdings, S.A. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays