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Copa Holdings NYSE:CPA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$87.42

Cap. di mercato

US$3.6b

7D

-1.1%

1Y

-17.8%

Aggiornato

30 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

CPA Panoramica delle azioni

Copa Holdings, S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci. Maggiori dettagli

CPA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 3.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.78% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 51.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 66.8%

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 7.37% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Boeing 737 MAX 8 Fleet Expansion And Cost Reductions Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Copa Holdings is increasing capacity with new aircraft and boosting revenue through growing demand and direct sales channels. Operational efficiency and cost reduction initiatives are expected to maintain strong net margins and enhance long-term growth.
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US$145.80
FV
40.0% undervalued intrinsic discount
6.70%
Revenue growth p.a.
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Copa Holdings, S.A. Concorrenti

SkyWest

NasdaqGS:SKYW

US$4.1b

Alaska Air Group

NYSE:ALK

US$8.4b

American Airlines Group

NasdaqGS:AAL

US$11.4b

Sun Country Airlines Holdings

NasdaqGS:SNCY

US$790.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Copa Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$87.42
Massimo di 52 settimaneUS$114.00
Minimo di 52 settimaneUS$80.01
Beta1.44
Variazione di 1 mese-6.37%
Variazione a 3 mesi-5.56%
Variazione di 1 anno-17.77%
Variazione a 3 anni5.07%
Variazione a 5 anni-13.03%
Variazione dall'IPO260.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
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Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Recent updates

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
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Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 14
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Oct 30
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Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Oct 15
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When Should You Buy Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)?

Sep 04
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Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings

Aug 15
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Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings (NYSE:CPA) Could Become A Multi-Bagger

Jul 22
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Copa Holdings (NYSE:CPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
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Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Shares Not Telling The Full Story

Jun 13
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Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

At US$98.95, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Apr 27
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Apr 11
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Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Shareholders Can Be Confident That Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings Are High Quality

Feb 14
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Does Copa Holdings (NYSE:CPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25
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Investors Shouldn't Overlook Copa Holdings' (NYSE:CPA) Impressive Returns On Capital

Jan 06
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Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Is There An Opportunity With Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) 46% Undervaluation?

Dec 21
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Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

At US$87.27, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Nov 08
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Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

These 4 Measures Indicate That Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 02
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Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Achieving High Returns On Its Capital

Sep 11
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Copa Holdings: A Continuation Of Opportunity, Reiterate Buy

Aug 23

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Aug 02
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Why It's Not Too Late To Get On Board With Copa Holdings

Aug 01

Here's Why Copa Holdings (NYSE:CPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 03
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A Look At The Fair Value Of Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jun 16
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Copa Holdings: Achieving Stable Annual Return With Potential For Further Expansion

Jun 06

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 31
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What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Apr 23
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Copa Holdings (NYSE:CPA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 11
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Copa Continues To Excel, But The Macro Environment Has Some Challenges

Feb 21

Copa traffic up 1.3% in January 2023

Feb 14

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 16
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Copa Holdings traffic rises 7.7% in Dec

Jan 11

Copa Holdings: Developing Market Potential, Developed Market Risk Profile

Dec 14

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Dec 04
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Copa Holdings Q3 2022 Earnings Preview

Nov 15

Should You Investigate Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) At US$75.69?

Nov 10
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Copa says September capacity, traffic and load factor rose vs. pre-pandemic levels

Oct 11

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sep 25
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Rendimenti per gli azionisti

CPAUS AirlinesUS Mercato
7D-1.1%2.2%0.6%
1Y-17.8%51.5%23.7%

Ritorno vs Industria: CPA ha avuto una performance inferiore rispetto al US Airlines che ha registrato un rendimento 51.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CPA ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement5.1%
Airlines Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CPA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CPA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19477,625Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi aerei per passeggeri e merci. La società offre circa 375 voli di linea giornalieri verso 82 destinazioni in 32 Paesi del Nord, Centro e Sud America, nonché nei Caraibi, partendo dal suo hub di Panama City. Al 31 dicembre 2023 operava una flotta di 106 aeromobili, di cui 76 Boeing 737-Next Generation, 29 Boeing 737 MAX 9 e un Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter.

Copa Holdings, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Copa Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
CPA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.63b
Guadagni(TTM)US$630.04m
Ricavi(TTM)US$3.48b

5.8x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

CPA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CPA Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.48b
Costo del fatturatoUS$2.04b
Profitto lordoUS$1.44b
Altre speseUS$809.12m
GuadagniUS$630.04m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)15.19
Margine lordo41.35%
Margine di profitto netto18.10%
Rapporto debito/patrimonio netto64.9%

Come si è comportato CPA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.4%

Rendimento attuale del dividendo

37%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 00:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Copa Holdings, S.A. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays