Southwest Airlines Valutazione
LUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUV ( $31.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV?
Metrica chiave: Poiché LUV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$27.38b |
| Cap. di mercato | US$19.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
UAL United Airlines Holdings | 0.6x | 5.2% | US$31.0b |
AAL American Airlines Group | 0.2x | 4.3% | US$9.4b |
DAL Delta Air Lines | 0.7x | 2.1% | US$41.5b |
ALK Alaska Air Group | 0.6x | 15.0% | US$6.7b |
LUV Southwest Airlines | 0.7x | 4.4% | US$19.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.77 | US$29.76 -6.3% | 16.1% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$30.61 | US$29.67 -3.1% | 16.8% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$29.88 | US$26.42 -11.6% | 19.2% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$28.92 | US$25.32 -12.5% | 17.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$26.36 | US$25.44 -3.5% | 17.0% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$28.11 | US$26.36 -6.2% | 16.8% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$26.84 | US$26.96 +0.5% | 18.6% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$25.67 | US$27.07 +5.4% | 18.5% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.18 | US$29.88 +2.4% | 19.5% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$33.96 | US$29.56 -12.9% | 21.8% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$30.18 | US$28.01 -7.2% | 23.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.88 | US$26.53 -8.1% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$26.69 | US$26.48 -0.8% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$22.23 | US$28.16 +26.7% | 25.2% | US$47.00 | US$18.00 | US$30.61 | 19 |
| Oct ’24 | US$27.07 | US$34.04 +25.7% | 21.6% | US$55.00 | US$20.00 | US$29.88 | 19 |
| Sep ’24 | US$31.42 | US$36.26 +15.4% | 18.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$28.92 | 19 |
| Aug ’24 | US$33.43 | US$38.23 +14.4% | 15.2% | US$55.00 | US$30.00 | US$26.36 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.21 | US$40.95 +13.1% | 17.4% | US$60.00 | US$32.00 | US$28.11 | 18 |
| Jun ’24 | US$29.11 | US$40.45 +39.0% | 18.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$26.84 | 18 |
| May ’24 | US$30.59 | US$42.57 +39.2% | 22.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.67 | 18 |
| Apr ’24 | US$32.54 | US$44.79 +37.6% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$29.18 | 18 |
| Mar ’24 | US$33.65 | US$45.72 +35.9% | 17.8% | US$64.00 | US$35.00 | US$33.96 | 18 |
| Feb ’24 | US$35.63 | US$45.94 +28.9% | 17.4% | US$64.00 | US$35.00 | US$30.18 | 18 |
| Jan ’24 | US$33.67 | US$49.44 +46.9% | 17.0% | US$68.00 | US$39.00 | US$28.88 | 18 |
| Dec ’23 | US$40.08 | US$49.94 +24.6% | 16.9% | US$66.00 | US$39.00 | US$26.69 | 17 |
| Nov ’23 | US$36.94 | US$49.18 +33.1% | 18.0% | US$66.00 | US$39.00 | US$22.23 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.