Southwest Airlines Co.

NYSE:LUV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.8b

Southwest Airlines Valutazione

LUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.00
Fair Value
397.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUV ( $24.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV?

Metrica chiave: Poiché LUV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUV su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniUS$465.00m
Cap. di mercatoUS$14.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
UAL United Airlines Holdings
6x4.3%US$22.0b
DAL Delta Air Lines
7.2x6.3%US$26.5b
AAL American Airlines Group
7.3x23.1%US$6.5b
ALK Alaska Air Group
13.9x34.1%US$5.6b
LUV Southwest Airlines
30.7x27.4%US$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LUV 30.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies11PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.86
US$29.65
+19.3%
21.2%US$42.00US$19.00n/a21
Apr ’26US$31.59
US$32.89
+4.1%
15.6%US$44.00US$24.00n/a21
Mar ’26US$31.06
US$31.60
+1.7%
15.5%US$42.00US$24.00n/a21
Feb ’26US$30.71
US$32.93
+7.2%
15.0%US$42.00US$24.00n/a20
Jan ’26US$33.62
US$31.83
-5.3%
16.7%US$42.00US$23.12n/a21
Dec ’25US$32.36
US$29.62
-8.5%
15.9%US$39.00US$19.00n/a20
Nov ’25US$30.61
US$29.67
-3.1%
16.8%US$39.00US$19.00n/a17
Oct ’25US$29.88
US$26.42
-11.6%
19.2%US$35.00US$19.00n/a17
Sep ’25US$28.92
US$25.32
-12.5%
17.1%US$33.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$26.36
US$25.44
-3.5%
17.0%US$33.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$28.11
US$26.36
-6.2%
16.8%US$37.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$26.84
US$26.96
+0.5%
18.6%US$38.00US$19.00n/a18
May ’25US$25.67
US$27.07
+5.4%
18.5%US$38.00US$19.00n/a18
Apr ’25US$29.18
US$29.88
+2.4%
19.5%US$42.00US$19.00US$31.5919
Mar ’25US$33.96
US$29.56
-12.9%
21.8%US$42.00US$19.00US$31.0619
Feb ’25US$30.18
US$28.01
-7.2%
23.1%US$40.00US$15.00US$30.7119
Jan ’25US$28.88
US$26.53
-8.1%
26.6%US$47.00US$18.00US$33.6219
Dec ’24US$26.69
US$26.48
-0.8%
26.6%US$47.00US$18.00US$32.3619
Nov ’24US$22.23
US$28.16
+26.7%
25.2%US$47.00US$18.00US$30.6119
Oct ’24US$27.07
US$34.04
+25.7%
21.6%US$55.00US$20.00US$29.8819
Sep ’24US$31.42
US$36.26
+15.4%
18.9%US$55.00US$25.00US$28.9219
Aug ’24US$33.43
US$38.23
+14.4%
15.2%US$55.00US$30.00US$26.3618
Jul ’24US$36.21
US$40.95
+13.1%
17.4%US$60.00US$32.00US$28.1118
Jun ’24US$29.11
US$40.45
+39.0%
18.2%US$63.00US$32.00US$26.8418
May ’24US$30.59
US$42.57
+39.2%
22.3%US$64.00US$32.00US$25.6718
Apr ’24US$32.54
US$44.79
+37.6%
20.3%US$64.00US$32.00US$29.1818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$29.65
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 15:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Southwest Airlines Co. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners