Delta Air Lines, Inc.

NYSE:DAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Delta Air Lines Valutazione

DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAL ( $40.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA5.9x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
UAL United Airlines Holdings
4.7x6.5%US$13.8b
ALK Alaska Air Group
19.6x50.4%US$4.4b
CPA Copa Holdings
5.5x6.5%US$3.7b
SKYW SkyWest
16.8x21.3%US$2.9b
DAL Delta Air Lines
5.8x3.1%US$25.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.47
US$58.92
+45.6%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Aug ’25US$41.50
US$59.22
+42.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$46.92
US$60.23
+28.4%
14.7%US$85.00US$39.00n/a20
Jun ’25US$51.02
US$59.78
+17.2%
15.3%US$85.00US$39.00n/a20
May ’25US$50.02
US$58.04
+16.0%
14.9%US$85.00US$39.00n/a19
Apr ’25US$48.22
US$54.09
+12.2%
17.9%US$85.00US$34.00n/a20
Mar ’25US$42.16
US$53.14
+26.0%
16.2%US$77.00US$34.00n/a20
Feb ’25US$39.76
US$52.89
+33.0%
16.6%US$77.00US$34.00n/a20
Jan ’25US$40.23
US$52.15
+29.6%
16.6%US$77.00US$40.00n/a20
Dec ’24US$38.05
US$52.15
+37.1%
16.6%US$77.00US$40.00n/a20
Nov ’24US$31.11
US$52.60
+69.1%
16.4%US$77.00US$40.00n/a20
Oct ’24US$37.00
US$58.16
+57.2%
14.4%US$77.00US$41.00n/a19
Sep ’24US$42.86
US$59.79
+39.5%
13.4%US$77.00US$41.00n/a19
Aug ’24US$45.40
US$60.26
+32.7%
12.6%US$77.00US$41.00US$41.5019
Jul ’24US$47.54
US$56.21
+18.2%
12.7%US$71.00US$41.00US$46.9219
Jun ’24US$36.38
US$51.42
+41.3%
17.4%US$70.00US$38.00US$51.0219
May ’24US$34.72
US$51.89
+49.4%
20.7%US$81.00US$38.00US$50.0218
Apr ’24US$34.92
US$51.37
+47.1%
19.1%US$81.00US$40.00US$48.2219
Mar ’24US$38.51
US$50.79
+31.9%
19.8%US$81.00US$40.00US$42.1619
Feb ’24US$39.89
US$50.53
+26.7%
20.3%US$81.00US$40.00US$39.7619
Jan ’24US$32.86
US$48.68
+48.2%
23.4%US$81.00US$35.00US$40.2319
Dec ’23US$35.38
US$48.17
+36.1%
21.7%US$74.00US$35.00US$38.0518
Nov ’23US$33.63
US$47.89
+42.4%
22.1%US$74.00US$35.00US$31.1118
Oct ’23US$28.06
US$49.41
+76.1%
20.9%US$74.00US$35.00US$37.0017
Sep ’23US$31.09
US$49.61
+59.6%
19.2%US$70.00US$35.00US$42.8619
Aug ’23US$32.23
US$50.25
+55.9%
18.8%US$70.00US$35.00US$45.4018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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