Delta Air Lines Valutazione
DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAL ( $67.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?
Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Utili | US$4.63b |
| Cap. di mercato | US$42.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -9.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
UAL United Airlines Holdings | 10.7x | 4.34% | US$33.8b |
LUV Southwest Airlines | 48.7x | 38.23% | US$18.3b |
AAL American Airlines Group | 16x | 33.59% | US$9.4b |
CPA Copa Holdings | 7.5x | 9.16% | US$5.0b |
DAL Delta Air Lines | 9.5x | -0.98% | US$42.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.49 | US$71.51 +5.96% | 14.55% | US$90.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$57.38 | US$71.75 +25.04% | 14.52% | US$90.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$56.11 | US$70.31 +25.31% | 10.09% | US$90.00 | US$63.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$61.78 | US$67.91 +9.92% | 8.59% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$51.15 | US$65.87 +28.77% | 14.85% | US$90.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$49.00 | US$58.69 +19.77% | 17.70% | US$88.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$48.39 | US$58.03 +19.93% | 18.70% | US$88.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$41.50 | US$55.95 +34.81% | 19.52% | US$88.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$42.42 | US$73.16 +72.46% | 17.16% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$60.12 | US$79.97 +33.02% | 13.79% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$67.27 | US$79.93 +18.82% | 13.98% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$60.50 | US$75.79 +25.28% | 16.54% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$63.82 | US$73.56 +15.27% | 18.06% | US$100.00 | US$36.00 | US$64.15 | 22 |
| Nov ’25 | US$58.39 | US$62.77 +7.50% | 15.76% | US$85.00 | US$36.00 | US$57.38 | 20 |
| Oct ’25 | US$49.96 | US$58.57 +17.23% | 16.02% | US$85.00 | US$40.00 | US$56.11 | 20 |
| Sep ’25 | US$42.49 | US$58.92 +38.66% | 15.74% | US$85.00 | US$40.00 | US$61.78 | 20 |
| Aug ’25 | US$41.50 | US$59.22 +42.69% | 15.65% | US$85.00 | US$40.00 | US$51.15 | 20 |
| Jul ’25 | US$46.92 | US$60.23 +28.37% | 14.72% | US$85.00 | US$39.00 | US$49.00 | 20 |
| Jun ’25 | US$51.02 | US$59.78 +17.17% | 15.35% | US$85.00 | US$39.00 | US$48.39 | 20 |
| May ’25 | US$50.02 | US$58.04 +16.04% | 14.85% | US$85.00 | US$39.00 | US$41.50 | 19 |
| Apr ’25 | US$48.22 | US$54.09 +12.17% | 17.88% | US$85.00 | US$34.00 | US$42.42 | 20 |
| Mar ’25 | US$42.16 | US$53.14 +26.04% | 16.22% | US$77.00 | US$34.00 | US$60.12 | 20 |
| Feb ’25 | US$39.76 | US$52.89 +33.01% | 16.59% | US$77.00 | US$34.00 | US$67.27 | 20 |
| Jan ’25 | US$40.23 | US$52.15 +29.63% | 16.57% | US$77.00 | US$40.00 | US$60.50 | 20 |
| Dec ’24 | US$38.05 | US$52.15 +37.06% | 16.57% | US$77.00 | US$40.00 | US$63.82 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 23:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Delta Air Lines, Inc. è coperta da 36 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Garrett Chase | Barclays |