Delta Air Lines, Inc.

NYSE:DAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.1b

Delta Air Lines Valutazione

DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAL ( $62.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?

Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAL su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUS$4.65b
Cap. di mercatoUS$40.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
UAL United Airlines Holdings
12x12.1%US$33.3b
AAL American Airlines Group
41.5x39.8%US$11.4b
ALK Alaska Air Group
26.7x39.5%US$8.6b
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.7b
DAL Delta Air Lines
8.6x3.9%US$40.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DAL 8.6xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 12 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.56
US$75.75
+21.1%
16.6%US$100.00US$36.00n/a22
Dec ’25US$63.82
US$73.56
+15.3%
18.1%US$100.00US$36.00n/a22
Nov ’25US$58.39
US$62.77
+7.5%
15.8%US$85.00US$36.00n/a20
Oct ’25US$49.96
US$58.57
+17.2%
16.0%US$85.00US$40.00n/a20
Sep ’25US$42.49
US$58.92
+38.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Aug ’25US$41.50
US$59.22
+42.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$46.92
US$60.23
+28.4%
14.7%US$85.00US$39.00n/a20
Jun ’25US$51.02
US$59.78
+17.2%
15.3%US$85.00US$39.00n/a20
May ’25US$50.02
US$58.04
+16.0%
14.9%US$85.00US$39.00n/a19
Apr ’25US$48.22
US$54.09
+12.2%
17.9%US$85.00US$34.00n/a20
Mar ’25US$42.16
US$53.14
+26.0%
16.2%US$77.00US$34.00n/a20
Feb ’25US$39.76
US$52.89
+33.0%
16.6%US$77.00US$34.00n/a20
Jan ’25US$40.23
US$52.15
+29.6%
16.6%US$77.00US$40.00n/a20
Dec ’24US$38.05
US$52.15
+37.1%
16.6%US$77.00US$40.00US$63.8220
Nov ’24US$31.11
US$52.60
+69.1%
16.4%US$77.00US$40.00US$58.3920
Oct ’24US$37.00
US$58.16
+57.2%
14.4%US$77.00US$41.00US$49.9619
Sep ’24US$42.86
US$59.79
+39.5%
13.4%US$77.00US$41.00US$42.4919
Aug ’24US$45.40
US$60.26
+32.7%
12.6%US$77.00US$41.00US$41.5019
Jul ’24US$47.54
US$56.21
+18.2%
12.7%US$71.00US$41.00US$46.9219
Jun ’24US$36.38
US$51.42
+41.3%
17.4%US$70.00US$38.00US$51.0219
May ’24US$34.72
US$51.89
+49.4%
20.7%US$81.00US$38.00US$50.0218
Apr ’24US$34.92
US$51.37
+47.1%
19.1%US$81.00US$40.00US$48.2219
Mar ’24US$38.51
US$50.79
+31.9%
19.8%US$81.00US$40.00US$42.1619
Feb ’24US$39.89
US$50.53
+26.7%
20.3%US$81.00US$40.00US$39.7619
Jan ’24US$32.86
US$48.68
+48.2%
23.4%US$81.00US$35.00US$40.2319
Dec ’23US$35.38
US$48.17
+36.1%
21.7%US$74.00US$35.00US$38.0518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Delta Air Lines, Inc. è coperta da 51 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners