Delta Air Lines Valutazione
DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAL ( $63.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?
Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$4.65b |
| Cap. di mercato | US$40.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
UAL United Airlines Holdings | 11.3x | 11.6% | US$31.3b |
AAL American Airlines Group | 34.4x | 39.5% | US$9.4b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.7b |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
DAL Delta Air Lines | 8.7x | 3.6% | US$40.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.34 | US$72.35 +14.2% | 18.4% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$58.39 | US$62.77 +7.5% | 15.8% | US$85.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$49.96 | US$58.57 +17.2% | 16.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$42.49 | US$58.92 +38.7% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$41.50 | US$59.22 +42.7% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$46.92 | US$60.23 +28.4% | 14.7% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$51.02 | US$59.78 +17.2% | 15.3% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$50.02 | US$58.04 +16.0% | 14.9% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$48.22 | US$54.09 +12.2% | 17.9% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$42.16 | US$53.14 +26.0% | 16.2% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$39.76 | US$52.89 +33.0% | 16.6% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$40.23 | US$52.15 +29.6% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$38.05 | US$52.15 +37.1% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$31.11 | US$52.60 +69.1% | 16.4% | US$77.00 | US$40.00 | US$58.39 | 20 |
| Oct ’24 | US$37.00 | US$58.16 +57.2% | 14.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$49.96 | 19 |
| Sep ’24 | US$42.86 | US$59.79 +39.5% | 13.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$42.49 | 19 |
| Aug ’24 | US$45.40 | US$60.26 +32.7% | 12.6% | US$77.00 | US$41.00 | US$41.50 | 19 |
| Jul ’24 | US$47.54 | US$56.21 +18.2% | 12.7% | US$71.00 | US$41.00 | US$46.92 | 19 |
| Jun ’24 | US$36.38 | US$51.42 +41.3% | 17.4% | US$70.00 | US$38.00 | US$51.02 | 19 |
| May ’24 | US$34.72 | US$51.89 +49.4% | 20.7% | US$81.00 | US$38.00 | US$50.02 | 18 |
| Apr ’24 | US$34.92 | US$51.37 +47.1% | 19.1% | US$81.00 | US$40.00 | US$48.22 | 19 |
| Mar ’24 | US$38.51 | US$50.79 +31.9% | 19.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$42.16 | 19 |
| Feb ’24 | US$39.89 | US$50.53 +26.7% | 20.3% | US$81.00 | US$40.00 | US$39.76 | 19 |
| Jan ’24 | US$32.86 | US$48.68 +48.2% | 23.4% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.23 | 19 |
| Dec ’23 | US$35.38 | US$48.17 +36.1% | 21.7% | US$74.00 | US$35.00 | US$38.05 | 18 |
| Nov ’23 | US$33.63 | US$47.89 +42.4% | 22.1% | US$74.00 | US$35.00 | US$31.11 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.