Costamare Valutazione
CMRE.PRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMRE.PRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMRE.PRD ( $25.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMRE.PRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMRE.PRD?
Metrica chiave: Poiché CMRE.PRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMRE.PRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | US$357.52m |
| Cap. di mercato | US$1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMRE.PRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 3.9x | 17.7% | US$1.6b |
DAC Danaos | 2.9x | -3.9% | US$1.7b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 90.1x | 39.9% | US$1.1b |
GSL Global Ship Lease | 2.5x | -8.0% | US$788.9m |
CMRE.PRD Costamare | 4.8x | -4.5% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMRE.PRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMRE.PRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -15.2% | US$42.67m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMRE.PRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMRE.PRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMRE.PRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.