Wasion Holdings Valutazione
WSIO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSIO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSIO.F ( $1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSIO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSIO.F?
Metrica chiave: Poiché WSIO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSIO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | CN¥638.45m |
| Cap. di mercato | CN¥8.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSIO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 18.6x | 8.3% | US$901.3m |
DAKT Daktronics | 24.9x | 44.4% | US$740.7m |
OSIS OSI Systems | 25.3x | 12.6% | US$3.4b |
CXT Crane NXT | 18.1x | 14.8% | US$3.3b |
WSIO.F Wasion Holdings | 13.1x | 22.6% | US$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSIO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSIO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSIO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSIO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WSIO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.12 | US$1.10 -1.9% | 13.5% | US$1.29 | US$0.93 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$1.10 0% | 13.5% | US$1.29 | US$0.93 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$1.06 0% | 12.2% | US$1.28 | US$0.94 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$1.06 0% | 12.6% | US$1.28 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.09 0% | 14.3% | US$1.31 | US$0.96 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.99 0% | 1.1% | US$1.00 | US$0.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.00 0% | 1.7% | US$1.02 | US$0.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.05 0% | 4.7% | US$1.10 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.05 0% | 4.6% | US$1.10 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.05 0% | 4.6% | US$1.10 | US$1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$0.89 0% | 13.5% | US$1.01 | US$0.77 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.89 0% | 13.5% | US$1.01 | US$0.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.63 0% | 7.1% | US$0.68 | US$0.59 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.63 0% | 7.1% | US$0.68 | US$0.59 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 12:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wasion Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qiuping Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Felix Lam | CCB International Securities Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |