Vaisala Oyj Valutazione
VAIA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAIA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAIA.F ( $47.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAIA.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAIA.F?
Metrica chiave: Poiché VAIA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAIA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | €70.40m |
| Cap. di mercato | €1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAIA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
CXT Crane NXT | 15x | 15.0% | US$2.7b |
OSIS OSI Systems | 26.7x | 11.4% | US$3.8b |
NOVT Novanta | 68.4x | 21.8% | US$4.3b |
AEIS Advanced Energy Industries | 55.7x | 44.8% | US$4.1b |
VAIA.F Vaisala Oyj | 24.2x | 9.4% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAIA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAIA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAIA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAIA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VAIA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$63.52 0% | 4.8% | US$67.41 | US$59.41 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | US$61.13 0% | 4.6% | US$63.83 | US$57.34 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$56.67 0% | 6.6% | US$61.63 | US$51.19 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$55.75 0% | 6.2% | US$59.60 | US$50.35 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$49.06 | US$52.10 +6.2% | 2.6% | US$53.91 | US$50.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$47.37 | US$52.64 +11.1% | 2.4% | US$54.74 | US$51.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$52.51 0% | 5.6% | US$56.30 | US$48.72 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$51.64 0% | 4.1% | US$54.65 | US$49.19 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$51.64 0% | 4.1% | US$54.65 | US$49.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$51.03 0% | 4.8% | US$54.29 | US$47.77 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$44.89 0% | 4.7% | US$47.88 | US$42.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$43.00 | US$44.42 +3.3% | 4.7% | US$47.38 | US$42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$43.09 0% | 5.7% | US$45.75 | US$39.37 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$45.22 0% | 2.7% | US$46.86 | US$43.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$44.96 0% | 3.1% | US$46.31 | US$43.08 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$44.71 0% | 7.3% | US$48.78 | US$40.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$45.28 0% | 7.3% | US$49.40 | US$40.61 | US$49.06 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$42.79 0% | 6.7% | US$46.77 | US$40.25 | US$47.37 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$42.47 0% | 8.9% | US$47.78 | US$39.28 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$46.92 0% | 4.0% | US$49.48 | US$45.08 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$46.92 0% | 4.0% | US$49.48 | US$45.08 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$46.92 0% | 4.0% | US$49.48 | US$45.08 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$48.39 0% | 1.1% | US$49.12 | US$48.02 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$47.68 0% | 3.9% | US$49.51 | US$45.11 | US$43.00 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$46.31 0% | 3.9% | US$48.09 | US$43.81 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vaisala Oyj è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |