Spirent Communications plc

OTCPK:SPNU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Spirent Communications Valutazione

SPNU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPNU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPNU.F ( $2.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPNU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNU.F?

Metrica chiave: Poiché SPNU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPNU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPNU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPNU.F su PE?
Rapporto PE96.4x
GuadagniUS$13.30m
Cap. di mercatoUS$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPNU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPNU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
HLIT Harmonic
18.5x36.7%US$1.6b
DGII Digi International
49.4x32.0%US$1.1b
NTGR NETGEAR
41.3xn/aUS$835.2m
ITRN Ituran Location and Control
11.6x12.4%US$606.4m
SPNU.F Spirent Communications
96.4x41.0%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPNU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATVK Ameritek Ventures
3.6xn/aUS$521.24k
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$419.45k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPNU.F 96.4xMedia del settore 25.3xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPNU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPNU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPNU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPNU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.24
US$2.58
+15.1%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Dec ’25n/a
US$2.58
0%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Nov ’25US$2.12
US$2.58
+21.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Oct ’25US$2.25
US$2.58
+14.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Sep ’25n/a
US$2.58
0%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Aug ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jul ’25US$2.35
US$2.65
+13.2%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
May ’25US$2.43
US$2.75
+13.5%
9.3%US$3.01US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.47
US$2.65
+7.3%
16.4%US$3.08US$2.22n/a2
Mar ’25US$1.43
US$1.98
+38.6%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Feb ’25US$1.51
US$1.98
+31.5%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Jan ’25US$1.66
US$1.93
+16.5%
20.5%US$2.47US$1.26n/a5
Dec ’24US$1.35
US$1.69
+25.5%
29.4%US$2.48US$1.21n/a6
Nov ’24n/a
US$1.63
0%
29.4%US$2.38US$1.16US$2.126
Oct ’24n/a
US$2.90
0%
27.0%US$4.31US$1.90US$2.257
Sep ’24US$1.93
US$2.90
+50.2%
27.0%US$4.31US$1.90n/a7
Aug ’24n/a
US$3.06
0%
22.9%US$4.47US$2.23n/a7
Jul ’24US$2.20
US$2.90
+31.6%
22.9%US$4.22US$2.11US$2.357
Jun ’24n/a
US$2.94
0%
21.4%US$4.25US$2.12n/a8
May ’24n/a
US$2.93
0%
21.4%US$4.24US$2.12US$2.438
Apr ’24US$2.11
US$2.91
+37.8%
21.0%US$4.19US$2.15US$2.478
Mar ’24US$2.62
US$3.43
+30.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.438
Feb ’24US$2.64
US$3.43
+29.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.518
Jan ’24US$3.15
US$3.50
+11.1%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.666
Dec ’23US$3.29
US$3.50
+6.4%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.356

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spirent Communications plc è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays