Spirent Communications plc

OTCPK:SPNU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Spirent Communications Valutazione

SPNU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPNU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPNU.F ( $2.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPNU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNU.F?

Metrica chiave: Poiché SPNU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPNU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPNU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPNU.F su PE?
Rapporto PE93x
GuadagniUS$13.30m
Cap. di mercatoUS$1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPNU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPNU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
HLIT Harmonic
17.1x36.7%US$1.5b
DGII Digi International
53.6x32.3%US$1.2b
NTGR NETGEAR
35.7xn/aUS$699.1m
ITRN Ituran Location and Control
11.1x5.5%US$576.5m
SPNU.F Spirent Communications
93x40.5%US$984.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPNU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$310.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPNU.F 93.0xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPNU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPNU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPNU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPNU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.62
0%
8.2%US$2.91US$2.39n/a3
Nov ’25US$2.12
US$2.58
+21.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Oct ’25US$2.25
US$2.58
+14.5%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Sep ’25n/a
US$2.58
0%
8.2%US$2.86US$2.35n/a3
Aug ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jul ’25US$2.35
US$2.65
+13.2%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
11.2%US$3.06US$2.36n/a3
May ’25US$2.43
US$2.75
+13.5%
9.3%US$3.01US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.47
US$2.65
+7.3%
16.4%US$3.08US$2.22n/a2
Mar ’25US$1.43
US$1.98
+38.6%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Feb ’25US$1.51
US$1.98
+31.5%
15.7%US$2.48US$1.53n/a5
Jan ’25US$1.66
US$1.93
+16.5%
20.5%US$2.47US$1.26n/a5
Dec ’24US$1.35
US$1.69
+25.5%
29.4%US$2.48US$1.21n/a6
Nov ’24n/a
US$1.63
0%
29.4%US$2.38US$1.16US$2.126
Oct ’24n/a
US$2.90
0%
27.0%US$4.31US$1.90US$2.257
Sep ’24US$1.93
US$2.90
+50.2%
27.0%US$4.31US$1.90n/a7
Aug ’24n/a
US$3.06
0%
22.9%US$4.47US$2.23n/a7
Jul ’24US$2.20
US$2.90
+31.6%
22.9%US$4.22US$2.11US$2.357
Jun ’24n/a
US$2.94
0%
21.4%US$4.25US$2.12n/a8
May ’24n/a
US$2.93
0%
21.4%US$4.24US$2.12US$2.438
Apr ’24US$2.11
US$2.91
+37.8%
21.0%US$4.19US$2.15US$2.478
Mar ’24US$2.62
US$3.43
+30.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.438
Feb ’24US$2.64
US$3.43
+29.9%
18.3%US$4.34US$2.53US$1.518
Jan ’24US$3.15
US$3.50
+11.1%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.666
Dec ’23US$3.29
US$3.50
+6.4%
18.0%US$4.51US$2.63US$1.356
Nov ’23n/a
US$3.35
0%
17.9%US$4.30US$2.51n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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