NextVision Stabilized Systems Valutazione
NXSN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXSN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXSN.F ( $48.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXSN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXSN.F?
Metrica chiave: Poiché NXSN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXSN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Utili | US$89.91m |
| Cap. di mercato | US$3.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXSN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
OSIS OSI Systems | 29x | 11.73% | US$4.4b |
ITRI Itron | 16.8x | 7.91% | US$4.3b |
BMI Badger Meter | 37.4x | 10.19% | US$5.2b |
NOVT Novanta | 79x | 43.24% | US$4.2b |
NXSN.F NextVision Stabilized Systems | 44.4x | 26.87% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXSN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXSN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WETH Wetouch Technology | 3.2x | n/a | US$23.45m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
CYCA Cytta | 2.4x | n/a | US$6.24m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.0003x | n/a | US$9.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXSN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXSN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXSN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$55.71 0% | 0.18% | US$55.81 | US$55.61 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$48.50 | US$55.71 +14.87% | 0.18% | US$55.81 | US$55.61 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$49.25 | US$50.45 +2.45% | 4.38% | US$52.66 | US$48.25 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/10 09:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NextVision Stabilized Systems, Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sergey Glinyanov | Freedom Broker |
| Gregory Konrad | Jefferies LLC |