Keyence Corporation

OTCPK:KYCC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$99.4b

Keyence Valutazione

KYCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KYCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KYCC.F ( $409.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $201.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KYCC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYCC.F?

Metrica chiave: Poiché KYCC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KYCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KYCC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KYCC.F su PE?
Rapporto PE41.1x
GuadagniJP¥380.32b
Cap. di mercatoJP¥15.63t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KYCC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KYCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
KEYS Keysight Technologies
45.1x15.3%US$27.7b
TDY Teledyne Technologies
23x0.5%US$21.4b
TRMB Trimble
11.7x-53.2%US$17.3b
ZBRA Zebra Technologies
52x20.7%US$19.8b
KYCC.F Keyence
41.1x10.5%US$15.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KYCC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3.6xn/aUS$137.95m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.93m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$836.12k
KYCC.F 41.1xMedia del settore 24.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KYCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KYCC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KYCC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KYCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$409.92
US$519.63
+26.8%
13.2%US$622.27US$347.16n/a17
Dec ’25US$426.00
US$524.90
+23.2%
13.5%US$627.24US$349.93n/a16
Nov ’25US$448.05
US$517.79
+15.6%
13.8%US$619.71US$345.73n/a16
Oct ’25US$499.00
US$572.02
+14.6%
13.9%US$710.71US$376.67n/a15
Sep ’25US$474.61
US$546.59
+15.2%
14.7%US$691.07US$366.26n/a16
Aug ’25US$415.55
US$512.82
+23.4%
14.1%US$623.42US$344.18n/a16
Jul ’25US$438.24
US$501.24
+14.4%
14.6%US$610.48US$314.88n/a16
Jun ’25US$449.99
US$494.25
+9.8%
14.2%US$608.30US$313.76n/a16
May ’25US$445.50
US$481.34
+8.0%
13.9%US$601.68US$310.34n/a15
Apr ’25US$466.20
US$500.58
+7.4%
13.4%US$601.36US$323.81n/a16
Mar ’25US$483.25
US$495.97
+2.6%
13.0%US$607.01US$326.85n/a17
Feb ’25US$455.20
US$491.25
+7.9%
13.8%US$611.06US$332.69n/a17
Jan ’25US$436.00
US$491.25
+12.7%
13.8%US$611.06US$332.69n/a17
Dec ’24US$426.61
US$484.59
+13.6%
14.1%US$606.73US$330.33US$426.0017
Nov ’24US$391.00
US$480.18
+22.8%
14.3%US$603.77US$328.72US$448.0518
Oct ’24US$375.25
US$485.62
+29.4%
13.3%US$572.81US$330.21US$499.0018
Sep ’24US$415.80
US$488.01
+17.4%
13.0%US$567.62US$335.10US$474.6117
Aug ’24US$424.39
US$514.43
+21.2%
13.9%US$588.27US$347.29US$415.5517
Jul ’24US$471.14
US$504.68
+7.1%
15.7%US$627.16US$299.64US$438.2417
Jun ’24US$497.67
US$510.63
+2.6%
14.9%US$629.66US$307.67US$449.9918
May ’24US$464.34
US$518.91
+11.8%
14.7%US$657.16US$321.11US$445.5017
Apr ’24US$490.00
US$506.89
+3.4%
14.3%US$647.09US$316.19US$466.2017
Mar ’24US$434.25
US$504.02
+16.1%
14.2%US$646.19US$315.75US$483.2517
Feb ’24US$469.00
US$523.52
+11.6%
15.1%US$683.07US$333.77US$455.2017
Jan ’24US$391.91
US$511.74
+30.6%
13.9%US$649.81US$324.90US$436.0018
Dec ’23US$427.83
US$479.36
+12.0%
13.3%US$609.03US$304.52US$426.6119

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/20
Guadagni annuali2024/03/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keyence Corporation è coperta da 27 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research