Keyence Corporation

Report azionario OTCPK:KYCC.F

Capitalizzazione di mercato: US$91.5b

Keyence Valutazione

KYCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KYCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$216.49
Fair Value
72.4% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KYCC.F ( $373.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $216.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KYCC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYCC.F?

Metrica chiave: Poiché KYCC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KYCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KYCC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KYCC.F su PE?
Rapporto PE33.8x
UtiliJP¥398.66b
Cap. di mercatoJP¥13.48t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KYCC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KYCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
KEYS Keysight Technologies
38x13.48%US$28.2b
TDY Teledyne Technologies
30x8.78%US$24.9b
TRMB Trimble
12.6x-57.74%US$19.1b
ZBRA Zebra Technologies
30.3x12.28%US$16.6b
KYCC.F Keyence
33.8x9.18%US$13.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KYCC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
4xn/aUS$44.30m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$11.10m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$3.71k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KYCC.F 33.8xMedia del settore 24.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KYCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KYCC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KYCC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KYCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$373.25
US$505.68
+35.48%
11.96%US$601.75US$382.93n/a16
Jul ’26US$392.58
US$515.39
+31.28%
11.49%US$610.98US$388.81n/a16
Jun ’26US$424.25
US$520.71
+22.74%
10.47%US$611.63US$426.75n/a16
May ’26US$426.50
US$527.26
+23.63%
11.36%US$636.72US$429.61n/a16
Apr ’26US$386.50
US$533.00
+37.90%
12.25%US$669.91US$426.73n/a16
Mar ’26US$393.05
US$531.48
+35.22%
12.25%US$668.01US$425.52n/a16
Feb ’26US$438.70
US$520.36
+18.61%
11.83%US$644.81US$410.75n/a16
Jan ’26US$405.25
US$519.63
+28.22%
13.16%US$622.27US$347.16n/a17
Dec ’25US$426.00
US$524.90
+23.22%
13.51%US$627.24US$349.93n/a16
Nov ’25US$448.05
US$517.79
+15.56%
13.77%US$619.71US$345.73n/a16
Oct ’25US$499.00
US$572.02
+14.63%
13.91%US$710.71US$376.67n/a15
Sep ’25US$474.61
US$546.59
+15.17%
14.71%US$691.07US$366.26n/a16
Aug ’25US$415.55
US$512.82
+23.41%
14.06%US$623.42US$344.18n/a16
Jul ’25US$438.24
US$501.24
+14.38%
14.64%US$610.48US$314.88US$392.5816
Jun ’25US$449.99
US$494.25
+9.84%
14.24%US$608.30US$313.76US$424.2516
May ’25US$445.50
US$481.34
+8.05%
13.90%US$601.68US$310.34US$426.5015
Apr ’25US$466.20
US$500.58
+7.37%
13.39%US$601.36US$323.81US$386.5016
Mar ’25US$483.25
US$495.97
+2.63%
13.01%US$607.01US$326.85US$393.0517
Feb ’25US$455.20
US$491.25
+7.92%
13.77%US$611.06US$332.69US$438.7017
Jan ’25US$436.00
US$491.25
+12.67%
13.77%US$611.06US$332.69US$405.2517
Dec ’24US$426.61
US$484.59
+13.59%
14.13%US$606.73US$330.33US$426.0017
Nov ’24US$391.00
US$480.18
+22.81%
14.33%US$603.77US$328.72US$448.0518
Oct ’24US$375.25
US$485.62
+29.41%
13.32%US$572.81US$330.21US$499.0018
Sep ’24US$415.80
US$488.01
+17.37%
13.04%US$567.62US$335.10US$474.6117
Aug ’24US$424.39
US$514.43
+21.22%
13.85%US$588.27US$347.29US$415.5517
Jul ’24US$471.14
US$504.68
+7.12%
15.69%US$627.16US$299.64US$438.2417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$496.61
Fair Value
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/13 02:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/20
Utili annuali2025/03/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyence Corporation è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research