Keyence Valutazione
KYCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KYCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KYCC.F ( $366 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $209.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KYCC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYCC.F?
Metrica chiave: Poiché KYCC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KYCC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Utili | JP¥408.90b |
| Cap. di mercato | JP¥13.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KYCC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
KEYS Keysight Technologies | 57.1x | 17.18% | US$31.1b |
TDY Teledyne Technologies | 29.5x | 10.96% | US$24.1b |
TRMB Trimble | 52.5x | 22.69% | US$18.8b |
ZBRA Zebra Technologies | 25.7x | 16.13% | US$13.1b |
KYCC.F Keyence | 32.6x | 10.20% | US$13.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KYCC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KYCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KYCC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$366.00 | US$466.38 +27.43% | 11.86% | US$560.53 | US$391.07 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$385.26 | US$464.61 +20.60% | 11.86% | US$558.05 | US$389.34 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$377.01 | US$490.64 +30.14% | 12.02% | US$600.69 | US$409.56 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$373.00 | US$489.12 +31.13% | 12.51% | US$597.87 | US$407.64 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$376.30 | US$488.15 +29.72% | 12.10% | US$588.97 | US$374.80 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$392.58 | US$516.32 +31.52% | 11.49% | US$612.08 | US$389.51 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$424.25 | US$520.71 +22.74% | 10.47% | US$611.63 | US$426.75 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$426.50 | US$527.26 +23.63% | 11.36% | US$636.72 | US$429.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$386.50 | US$533.00 +37.90% | 12.25% | US$669.91 | US$426.73 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$393.05 | US$531.48 +35.22% | 12.25% | US$668.01 | US$425.52 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$438.70 | US$520.36 +18.61% | 11.83% | US$644.81 | US$410.75 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$405.25 | US$519.63 +28.22% | 13.16% | US$622.27 | US$347.16 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$426.00 | US$524.90 +23.22% | 13.51% | US$627.24 | US$349.93 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$448.05 | US$517.79 +15.56% | 13.77% | US$619.71 | US$345.73 | US$385.26 | 16 |
| Oct ’25 | US$499.00 | US$572.02 +14.63% | 13.91% | US$710.71 | US$376.67 | US$377.01 | 15 |
| Sep ’25 | US$474.61 | US$546.59 +15.17% | 14.71% | US$691.07 | US$366.26 | US$373.00 | 16 |
| Aug ’25 | US$415.55 | US$512.82 +23.41% | 14.06% | US$623.42 | US$344.18 | US$376.30 | 16 |
| Jul ’25 | US$438.24 | US$501.24 +14.38% | 14.64% | US$610.48 | US$314.88 | US$392.58 | 16 |
| Jun ’25 | US$449.99 | US$494.25 +9.84% | 14.24% | US$608.30 | US$313.76 | US$424.25 | 16 |
| May ’25 | US$445.50 | US$481.34 +8.05% | 13.90% | US$601.68 | US$310.34 | US$426.50 | 15 |
| Apr ’25 | US$466.20 | US$500.58 +7.37% | 13.39% | US$601.36 | US$323.81 | US$386.50 | 16 |
| Mar ’25 | US$483.25 | US$495.97 +2.63% | 13.01% | US$607.01 | US$326.85 | US$393.05 | 17 |
| Feb ’25 | US$455.20 | US$491.25 +7.92% | 13.77% | US$611.06 | US$332.69 | US$438.70 | 17 |
| Jan ’25 | US$436.00 | US$491.25 +12.67% | 13.77% | US$611.06 | US$332.69 | US$405.25 | 17 |
| Dec ’24 | US$426.61 | US$484.59 +13.59% | 14.13% | US$606.73 | US$330.33 | US$426.00 | 17 |
| Nov ’24 | US$391.00 | US$480.18 +22.81% | 14.33% | US$603.77 | US$328.72 | US$448.05 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/09 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/20 |
| Utili annuali | 2025/03/20 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Keyence Corporation è coperta da 24 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |
| Morten Paulsen | CLSA |