Advanced Energy Industries Valutazione
AEIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEIS ( $115.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $219.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEIS?
Metrica chiave: Poiché AEIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.1x |
| Guadagni | US$45.14m |
| Cap. di mercato | US$4.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
CXT Crane NXT | 19.5x | 23.3% | US$3.4b |
VNT Vontier | 14.4x | 10.5% | US$5.8b |
ITRI Itron | 23.8x | 6.5% | US$5.4b |
NOVT Novanta | 101.4x | 32.5% | US$6.1b |
AEIS Advanced Energy Industries | 96.1x | 71.7% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$678.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.1x |
| Rapporto equo PE | 72.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 72.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.19 | US$116.33 +1.0% | 11.1% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$109.57 | US$115.78 +5.7% | 11.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$102.94 | US$116.78 +13.4% | 9.9% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$106.09 | US$116.38 +9.7% | 9.8% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$107.64 | US$114.86 +6.7% | 7.8% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$105.83 | US$109.57 +3.5% | 12.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$107.43 | US$107.00 -0.4% | 11.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$96.08 | US$107.57 +12.0% | 10.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$101.34 | US$107.57 +6.1% | 10.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$103.55 | US$107.57 +3.9% | 10.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$105.99 | US$110.29 +4.1% | 9.8% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$108.92 | US$109.14 +0.2% | 10.4% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$95.87 | US$108.00 +12.7% | 9.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$84.60 | US$114.33 +35.1% | 12.6% | US$134.00 | US$95.00 | US$109.57 | 6 |
| Oct ’24 | US$103.12 | US$126.50 +22.7% | 7.0% | US$135.00 | US$110.00 | US$102.94 | 6 |
| Sep ’24 | US$118.15 | US$126.50 +7.1% | 7.0% | US$135.00 | US$110.00 | US$106.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$126.03 | US$112.33 -10.9% | 9.8% | US$130.00 | US$98.00 | US$107.64 | 6 |
| Jul ’24 | US$111.45 | US$109.00 -2.2% | 8.4% | US$125.00 | US$98.00 | US$105.83 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.61 | US$106.57 +9.2% | 5.4% | US$114.00 | US$98.00 | US$107.43 | 7 |
| May ’24 | US$87.48 | US$107.57 +23.0% | 4.4% | US$114.00 | US$100.00 | US$96.08 | 7 |
| Apr ’24 | US$98.00 | US$107.13 +9.3% | 4.3% | US$114.00 | US$100.00 | US$101.34 | 8 |
| Mar ’24 | US$93.47 | US$107.13 +14.6% | 4.3% | US$114.00 | US$100.00 | US$103.55 | 8 |
| Feb ’24 | US$98.11 | US$96.00 -2.2% | 7.5% | US$105.00 | US$88.00 | US$105.99 | 8 |
| Jan ’24 | US$85.78 | US$91.78 +7.0% | 11.3% | US$105.00 | US$68.00 | US$108.92 | 9 |
| Dec ’23 | US$93.13 | US$90.78 -2.5% | 12.0% | US$105.00 | US$68.00 | US$95.87 | 9 |
| Nov ’23 | US$79.78 | US$92.56 +16.0% | 16.4% | US$110.00 | US$63.00 | US$84.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a