Advanced Energy Industries, Inc.

NasdaqGS:AEIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

Advanced Energy Industries Valutazione

AEIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.67
Fair Value
26.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEIS ( $126.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $100.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEIS?

Metrica chiave: Poiché AEIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEIS su PE?
Rapporto PE63.5x
GuadagniUS$75.21m
Cap. di mercatoUS$4.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
CGNX Cognex
44.8x17.56%US$5.2b
VNT Vontier
14.7x10.28%US$5.4b
NOVT Novanta
66x21.34%US$4.6b
CXT Crane NXT
19.2x21.76%US$3.2b
AEIS Advanced Energy Industries
63.5x47.15%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.45m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$11.93m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AEIS 63.5xMedia del settore 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.5x
Rapporto equo PE 44.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$126.91
US$125.80
-0.87%
9.88%US$140.00US$98.00n/a10
Jun ’26US$114.78
US$124.10
+8.12%
9.85%US$140.00US$98.00n/a10
May ’26US$108.31
US$123.90
+14.39%
9.66%US$138.00US$98.00n/a10
Apr ’26US$95.16
US$128.50
+35.04%
11.06%US$145.00US$98.00n/a10
Mar ’26US$115.17
US$128.50
+11.57%
11.06%US$145.00US$98.00n/a10
Feb ’26US$115.08
US$128.10
+11.31%
11.72%US$145.00US$92.00n/a10
Jan ’26US$115.63
US$120.44
+4.16%
12.17%US$140.00US$92.00n/a9
Dec ’25US$115.04
US$116.33
+1.12%
11.07%US$130.00US$92.00n/a9
Nov ’25US$109.57
US$115.78
+5.67%
11.44%US$130.00US$92.00n/a9
Oct ’25US$102.94
US$116.78
+13.44%
9.92%US$135.00US$103.00n/a9
Sep ’25US$106.09
US$116.38
+9.69%
9.78%US$135.00US$103.00n/a8
Aug ’25US$107.64
US$114.86
+6.70%
7.75%US$130.00US$103.00n/a7
Jul ’25US$105.83
US$109.57
+3.54%
12.08%US$130.00US$90.00n/a7
Jun ’25US$107.43
US$107.00
-0.40%
11.86%US$130.00US$90.00US$114.787
May ’25US$96.08
US$107.57
+11.96%
10.66%US$130.00US$95.00US$108.317
Apr ’25US$101.34
US$107.57
+6.15%
10.66%US$130.00US$95.00US$95.167
Mar ’25US$103.55
US$107.57
+3.88%
10.66%US$130.00US$95.00US$115.177
Feb ’25US$105.99
US$110.29
+4.05%
9.76%US$130.00US$95.00US$115.087
Jan ’25US$108.92
US$109.14
+0.20%
10.41%US$130.00US$95.00US$115.637
Dec ’24US$95.87
US$108.00
+12.65%
9.69%US$130.00US$95.00US$115.048
Nov ’24US$84.60
US$114.33
+35.15%
12.56%US$134.00US$95.00US$109.576
Oct ’24US$103.12
US$126.50
+22.67%
6.98%US$135.00US$110.00US$102.946
Sep ’24US$118.15
US$126.50
+7.07%
6.98%US$135.00US$110.00US$106.096
Aug ’24US$126.03
US$112.33
-10.87%
9.83%US$130.00US$98.00US$107.646
Jul ’24US$111.45
US$109.00
-2.20%
8.44%US$125.00US$98.00US$105.836
Jun ’24US$97.61
US$106.57
+9.18%
5.45%US$114.00US$98.00US$107.437
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$125.80
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 23:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Energy Industries, Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company