Advanced Energy Industries Valutazione
AEIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEIS ( $196 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $62.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEIS?
Metrica chiave: Poiché AEIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.7x |
| Utili | US$145.81m |
| Cap. di mercato | US$7.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
CGNX Cognex | 56.1x | 25.28% | US$5.8b |
VNT Vontier | 12.5x | 10.29% | US$4.9b |
RAL Ralliant | 22.2x | 3.18% | US$5.0b |
ZBRA Zebra Technologies | 23.8x | 16.13% | US$11.6b |
AEIS Advanced Energy Industries | 50.7x | 34.64% | US$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.7x |
| Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$196.00 | US$225.00 +14.80% | 7.44% | US$255.00 | US$190.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$202.73 | US$170.50 -15.90% | 14.87% | US$205.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$176.20 | US$150.70 -14.47% | 10.97% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$149.68 | US$150.70 +0.68% | 10.97% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$135.25 | US$130.80 -3.29% | 11.38% | US$160.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$133.59 | US$129.80 -2.84% | 10.11% | US$150.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$114.78 | US$124.10 +8.12% | 9.85% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$108.31 | US$123.90 +14.39% | 9.66% | US$138.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$95.16 | US$128.50 +35.04% | 11.06% | US$145.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$115.17 | US$128.50 +11.57% | 11.06% | US$145.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$115.08 | US$128.10 +11.31% | 11.72% | US$145.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$115.63 | US$120.44 +4.16% | 12.17% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$115.04 | US$116.33 +1.12% | 11.07% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$109.57 | US$115.78 +5.67% | 11.44% | US$130.00 | US$92.00 | US$202.73 | 9 |
| Oct ’25 | US$102.94 | US$116.78 +13.44% | 9.92% | US$135.00 | US$103.00 | US$176.20 | 9 |
| Sep ’25 | US$106.09 | US$116.38 +9.69% | 9.78% | US$135.00 | US$103.00 | US$149.68 | 8 |
| Aug ’25 | US$107.64 | US$114.86 +6.70% | 7.75% | US$130.00 | US$103.00 | US$135.25 | 7 |
| Jul ’25 | US$105.83 | US$109.57 +3.54% | 12.08% | US$130.00 | US$90.00 | US$133.59 | 7 |
| Jun ’25 | US$107.43 | US$107.00 -0.40% | 11.86% | US$130.00 | US$90.00 | US$114.78 | 7 |
| May ’25 | US$96.08 | US$107.57 +11.96% | 10.66% | US$130.00 | US$95.00 | US$108.31 | 7 |
| Apr ’25 | US$101.34 | US$107.57 +6.15% | 10.66% | US$130.00 | US$95.00 | US$95.16 | 7 |
| Mar ’25 | US$103.55 | US$107.57 +3.88% | 10.66% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.17 | 7 |
| Feb ’25 | US$105.99 | US$110.29 +4.05% | 9.76% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.08 | 7 |
| Jan ’25 | US$108.92 | US$109.14 +0.20% | 10.41% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.63 | 7 |
| Dec ’24 | US$95.87 | US$108.00 +12.65% | 9.69% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.04 | 8 |
| Nov ’24 | US$84.60 | US$114.33 +35.15% | 12.56% | US$134.00 | US$95.00 | US$109.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advanced Energy Industries, Inc. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |