Zebra Technologies Corporation

NasdaqGS:ZBRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.0b

Zebra Technologies Valutazione

ZBRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZBRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$391.50
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZBRA ( $295.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $391.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZBRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBRA?

Metrica chiave: Poiché ZBRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZBRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZBRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZBRA su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$549.00m
Cap. di mercatoUS$15.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZBRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZBRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
TRMB Trimble
11.4x-57.90%US$17.2b
TDY Teledyne Technologies
28.3x8.56%US$23.5b
KEYS Keysight Technologies
37.6x13.48%US$27.9b
CGNX Cognex
43.2x17.56%US$5.1b
ZBRA Zebra Technologies
27.4x12.18%US$15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZBRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$36.98m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$11.93m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZBRA 27.4xMedia del settore 22.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZBRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZBRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZBRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$295.36
US$322.67
+9.25%
12.84%US$410.00US$263.00n/a17
Jun ’26US$289.77
US$319.73
+10.34%
13.27%US$410.00US$263.00n/a17
May ’26US$249.64
US$317.64
+27.24%
14.42%US$410.00US$245.00n/a17
Apr ’26US$283.07
US$391.35
+38.25%
7.64%US$433.00US$326.00n/a17
Mar ’26US$315.05
US$391.60
+24.30%
7.59%US$433.00US$326.00n/a17
Feb ’26US$391.94
US$420.60
+7.31%
6.33%US$468.00US$365.00n/a17
Jan ’26US$386.22
US$416.07
+7.73%
6.85%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.20%
9.49%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.64
US$404.70
+5.21%
9.98%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$364.30
US$372.07
+2.13%
8.69%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$345.38
US$367.20
+6.32%
8.90%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$342.58
US$365.20
+6.60%
8.46%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$306.21
US$335.21
+9.47%
10.38%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.34
US$333.77
+6.86%
12.10%US$380.00US$250.00US$289.7713
May ’25US$309.05
US$329.86
+6.73%
11.84%US$380.00US$250.00US$249.6414
Apr ’25US$301.00
US$302.50
+0.50%
10.29%US$340.00US$235.00US$283.0712
Mar ’25US$289.64
US$302.73
+4.52%
10.74%US$340.00US$235.00US$315.0511
Feb ’25US$242.60
US$274.42
+13.11%
15.07%US$345.00US$205.00US$391.9412
Jan ’25US$273.33
US$271.55
-0.65%
17.04%US$345.00US$183.00US$386.2211
Dec ’24US$241.22
US$271.55
+12.57%
17.04%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.99
US$277.64
+40.23%
16.88%US$345.00US$183.00US$384.6411
Oct ’24US$236.53
US$304.30
+28.65%
13.25%US$370.00US$220.00US$364.3010
Sep ’24US$275.95
US$306.30
+11.00%
11.33%US$370.00US$260.00US$345.3810
Aug ’24US$254.77
US$325.92
+27.93%
11.84%US$400.00US$260.00US$342.5812
Jul ’24US$295.83
US$335.62
+13.45%
11.57%US$410.00US$251.00US$306.2113
Jun ’24US$266.20
US$335.62
+26.08%
11.57%US$410.00US$251.00US$312.3413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$322.67
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 11:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays