La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Zebra Technologies Valutazione
ZBRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZBRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZBRA ( $347.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $441.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZBRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZBRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZBRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
TRMB Trimble | 9.2x | -60.6% | US$13.8b |
TDY Teledyne Technologies | 23x | 3.5% | US$20.2b |
KEYS Keysight Technologies | 29.3x | 11.1% | US$26.7b |
CGNX Cognex | 88.4x | 31.2% | US$6.9b |
ZBRA Zebra Technologies | 77.5x | 26.3% | US$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZBRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZBRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.5x |
| Rapporto equo PE | 38.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$345.38 | US$367.20 +6.3% | 8.9% | US$410.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$342.58 | US$365.20 +6.6% | 8.5% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$306.21 | US$335.21 +9.5% | 10.4% | US$380.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$312.34 | US$333.77 +6.9% | 12.1% | US$380.00 | US$250.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$309.05 | US$329.86 +6.7% | 11.8% | US$380.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$301.00 | US$302.50 +0.5% | 10.3% | US$340.00 | US$235.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$289.64 | US$302.73 +4.5% | 10.7% | US$340.00 | US$235.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$242.60 | US$274.42 +13.1% | 15.1% | US$345.00 | US$205.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$273.33 | US$271.55 -0.7% | 17.0% | US$345.00 | US$183.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$241.22 | US$271.55 +12.6% | 17.0% | US$345.00 | US$183.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$197.99 | US$277.64 +40.2% | 16.9% | US$345.00 | US$183.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$236.53 | US$304.30 +28.7% | 13.3% | US$370.00 | US$220.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$275.95 | US$306.30 +11.0% | 11.3% | US$370.00 | US$260.00 | US$345.38 | 10 |
| Aug ’24 | US$254.77 | US$325.92 +27.9% | 11.8% | US$400.00 | US$260.00 | US$342.58 | 12 |
| Jul ’24 | US$295.83 | US$335.62 +13.4% | 11.6% | US$410.00 | US$251.00 | US$306.21 | 13 |
| Jun ’24 | US$266.20 | US$335.62 +26.1% | 11.6% | US$410.00 | US$251.00 | US$312.34 | 13 |
| May ’24 | US$287.45 | US$369.92 +28.7% | 11.5% | US$445.00 | US$288.00 | US$309.05 | 13 |
| Apr ’24 | US$318.00 | US$368.77 +16.0% | 11.9% | US$445.00 | US$288.00 | US$301.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$302.34 | US$365.25 +20.8% | 12.9% | US$445.00 | US$288.00 | US$289.64 | 12 |
| Feb ’24 | US$328.63 | US$342.67 +4.3% | 15.9% | US$445.00 | US$260.00 | US$242.60 | 12 |
| Jan ’24 | US$256.41 | US$348.54 +35.9% | 16.2% | US$445.00 | US$260.00 | US$273.33 | 13 |
| Dec ’23 | US$268.82 | US$346.83 +29.0% | 18.4% | US$445.00 | US$225.00 | US$241.22 | 12 |
| Nov ’23 | US$238.30 | US$378.55 +58.9% | 19.1% | US$485.00 | US$225.00 | US$197.99 | 11 |
| Oct ’23 | US$262.01 | US$440.30 +68.0% | 11.6% | US$500.00 | US$335.00 | US$236.53 | 10 |
| Sep ’23 | US$309.74 | US$440.30 +42.2% | 11.6% | US$500.00 | US$335.00 | US$275.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.