Zebra Technologies Valutazione
ZBRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZBRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZBRA ( $275.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $373.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZBRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBRA?
Metrica chiave: Poiché ZBRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZBRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Utili | US$548.00m |
| Cap. di mercato | US$15.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZBRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.1x | ||
TRMB Trimble | 62.8x | 23.41% | US$18.8b |
CGNX Cognex | 56.1x | 20.62% | US$7.8b |
KEYS Keysight Technologies | 50.4x | 16.05% | US$29.4b |
TDY Teledyne Technologies | 31x | 9.03% | US$27.0b |
ZBRA Zebra Technologies | 25.6x | 14.31% | US$15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZBRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZBRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZBRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$275.89 | US$372.33 +34.96% | 8.10% | US$421.00 | US$300.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$291.79 | US$364.67 +24.98% | 10.11% | US$421.00 | US$300.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$317.09 | US$364.67 +15.00% | 10.11% | US$421.00 | US$300.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$335.24 | US$349.00 +4.10% | 13.27% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$315.48 | US$320.84 +1.70% | 13.10% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$289.77 | US$319.73 +10.34% | 13.27% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$249.64 | US$317.64 +27.24% | 14.42% | US$410.00 | US$245.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$283.07 | US$391.35 +38.25% | 7.64% | US$433.00 | US$326.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$315.05 | US$391.60 +24.30% | 7.59% | US$433.00 | US$326.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$391.94 | US$420.60 +7.31% | 6.33% | US$468.00 | US$365.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$386.22 | US$416.07 +7.73% | 6.85% | US$462.00 | US$363.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$407.00 | US$406.20 -0.20% | 9.49% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$384.64 | US$404.70 +5.21% | 9.98% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$364.30 | US$372.07 +2.13% | 8.69% | US$414.00 | US$290.00 | US$291.79 | 15 |
| Sep ’25 | US$345.38 | US$367.20 +6.32% | 8.90% | US$410.00 | US$290.00 | US$317.09 | 15 |
| Aug ’25 | US$342.58 | US$365.20 +6.60% | 8.46% | US$403.00 | US$290.00 | US$335.24 | 15 |
| Jul ’25 | US$306.21 | US$335.21 +9.47% | 10.38% | US$380.00 | US$250.00 | US$315.48 | 14 |
| Jun ’25 | US$312.34 | US$333.77 +6.86% | 12.10% | US$380.00 | US$250.00 | US$289.77 | 13 |
| May ’25 | US$309.05 | US$329.86 +6.73% | 11.84% | US$380.00 | US$250.00 | US$249.64 | 14 |
| Apr ’25 | US$301.00 | US$302.50 +0.50% | 10.29% | US$340.00 | US$235.00 | US$283.07 | 12 |
| Mar ’25 | US$289.64 | US$302.73 +4.52% | 10.74% | US$340.00 | US$235.00 | US$315.05 | 11 |
| Feb ’25 | US$242.60 | US$274.42 +13.11% | 15.07% | US$345.00 | US$205.00 | US$391.94 | 12 |
| Jan ’25 | US$273.33 | US$271.55 -0.65% | 17.04% | US$345.00 | US$183.00 | US$386.22 | 11 |
| Dec ’24 | US$241.22 | US$271.55 +12.57% | 17.04% | US$345.00 | US$183.00 | US$407.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$197.99 | US$277.64 +40.23% | 16.88% | US$345.00 | US$183.00 | US$384.64 | 11 |
| Oct ’24 | US$236.53 | US$304.30 +28.65% | 13.25% | US$370.00 | US$220.00 | US$364.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/28 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zebra Technologies Corporation è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |