Zebra Technologies Valutazione
ZBRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZBRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZBRA ( $376.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $452.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZBRA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBRA?
Metrica chiave: Poiché ZBRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZBRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.9x |
| Guadagni | US$382.00m |
| Cap. di mercato | US$20.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZBRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
TRMB Trimble | 12.5x | -54.4% | US$18.5b |
TDY Teledyne Technologies | 29x | 6.2% | US$24.0b |
KEYS Keysight Technologies | 50x | 15.3% | US$30.7b |
CGNX Cognex | 74.5x | 30.0% | US$6.7b |
ZBRA Zebra Technologies | 50.9x | 20.0% | US$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZBRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZBRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.9x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$376.80 | US$420.60 +11.6% | 6.3% | US$468.00 | US$365.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$386.22 | US$416.07 +7.7% | 6.8% | US$462.00 | US$363.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$407.00 | US$406.20 -0.2% | 9.5% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$384.64 | US$404.70 +5.2% | 10.0% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$364.30 | US$372.07 +2.1% | 8.7% | US$414.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$345.38 | US$367.20 +6.3% | 8.9% | US$410.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$342.58 | US$365.20 +6.6% | 8.5% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$306.21 | US$335.21 +9.5% | 10.4% | US$380.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$312.34 | US$333.77 +6.9% | 12.1% | US$380.00 | US$250.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$309.05 | US$329.86 +6.7% | 11.8% | US$380.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$301.00 | US$302.50 +0.5% | 10.3% | US$340.00 | US$235.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$289.64 | US$302.73 +4.5% | 10.7% | US$340.00 | US$235.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$242.60 | US$274.42 +13.1% | 15.1% | US$345.00 | US$205.00 | US$391.94 | 12 |
| Jan ’25 | US$273.33 | US$271.55 -0.7% | 17.0% | US$345.00 | US$183.00 | US$386.22 | 11 |
| Dec ’24 | US$241.22 | US$271.55 +12.6% | 17.0% | US$345.00 | US$183.00 | US$407.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$197.99 | US$277.64 +40.2% | 16.9% | US$345.00 | US$183.00 | US$384.64 | 11 |
| Oct ’24 | US$236.53 | US$304.30 +28.7% | 13.3% | US$370.00 | US$220.00 | US$364.30 | 10 |
| Sep ’24 | US$275.95 | US$306.30 +11.0% | 11.3% | US$370.00 | US$260.00 | US$345.38 | 10 |
| Aug ’24 | US$254.77 | US$325.92 +27.9% | 11.8% | US$400.00 | US$260.00 | US$342.58 | 12 |
| Jul ’24 | US$295.83 | US$335.62 +13.4% | 11.6% | US$410.00 | US$251.00 | US$306.21 | 13 |
| Jun ’24 | US$266.20 | US$335.62 +26.1% | 11.6% | US$410.00 | US$251.00 | US$312.34 | 13 |
| May ’24 | US$287.45 | US$369.92 +28.7% | 11.5% | US$445.00 | US$288.00 | US$309.05 | 13 |
| Apr ’24 | US$318.00 | US$368.77 +16.0% | 11.9% | US$445.00 | US$288.00 | US$301.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$302.34 | US$365.25 +20.8% | 12.9% | US$445.00 | US$288.00 | US$289.64 | 12 |
| Feb ’24 | US$328.63 | US$342.67 +4.3% | 15.9% | US$445.00 | US$260.00 | US$242.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zebra Technologies Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |