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Cognex Valutazione
CGNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGNX ( $39.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGNX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGNX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGNX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGNX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
VNT Vontier | 13.2x | 9.2% | US$5.3b |
NOVT Novanta | 104.6x | 35.5% | US$6.5b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
ITRI Itron | 23.6x | 10.6% | US$4.4b |
CGNX Cognex | 86.6x | 31.3% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.6x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.57 | US$47.47 +20.0% | 12.9% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$39.08 | US$49.24 +26.0% | 13.1% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$46.40 | US$48.63 +4.8% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$45.52 | US$48.87 +7.4% | 13.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$40.94 | US$45.40 +10.9% | 14.1% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$41.75 | US$45.40 +8.7% | 14.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$39.83 | US$44.43 +11.5% | 14.0% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.58 | US$44.50 +21.7% | 15.2% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.74 | US$43.79 +4.9% | 14.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$38.40 | US$44.87 +16.8% | 16.6% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$34.77 | US$47.40 +36.3% | 16.0% | US$65.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$42.44 | US$52.27 +23.2% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$47.48 | US$52.27 +10.1% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$51.98 | US$53.33 +2.6% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | US$39.08 | 15 |
| Jul ’24 | US$56.02 | US$51.31 -8.4% | 13.2% | US$65.00 | US$40.00 | US$46.40 | 16 |
| Jun ’24 | US$55.63 | US$50.75 -8.8% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$45.52 | 16 |
| May ’24 | US$48.28 | US$49.07 +1.6% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$40.94 | 15 |
| Apr ’24 | US$49.55 | US$50.07 +1.1% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$41.75 | 14 |
| Mar ’24 | US$48.06 | US$50.07 +4.2% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$39.83 | 14 |
| Feb ’24 | US$55.29 | US$49.93 -9.7% | 15.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.58 | 14 |
| Jan ’24 | US$47.11 | US$50.41 +7.0% | 15.5% | US$65.00 | US$40.00 | US$41.74 | 17 |
| Dec ’23 | US$50.60 | US$51.00 +0.8% | 15.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.40 | 16 |
| Nov ’23 | US$45.46 | US$52.00 +14.4% | 17.5% | US$75.00 | US$40.00 | US$34.77 | 16 |
| Oct ’23 | US$41.45 | US$52.38 +26.4% | 16.6% | US$75.00 | US$41.00 | US$42.44 | 16 |
| Sep ’23 | US$42.52 | US$52.00 +22.3% | 17.7% | US$75.00 | US$40.00 | US$47.48 | 16 |
| Aug ’23 | US$50.53 | US$63.50 +25.7% | 18.0% | US$80.00 | US$41.00 | US$51.98 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.