Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Cognex Valutazione

CGNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.17
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CGNX ( $38.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGNX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGNX?

Metrica chiave: Poiché CGNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGNX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGNX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGNX su PE?
Rapporto PE74.5x
GuadagniUS$89.05m
Cap. di mercatoUS$6.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGNX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGNX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.7x
VNT Vontier
14.4x10.0%US$5.8b
NOVT Novanta
88.8x32.5%US$5.3b
AEIS Advanced Energy Industries
94.4x72.1%US$4.3b
ITRI Itron
21.2x6.6%US$4.8b
CGNX Cognex
74.5x30.0%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.4xn/aUS$97.98m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.61m
WETH Wetouch Technology
4.6xn/aUS$17.66m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CGNX 74.5xMedia del settore 24.5xNo. of Companies15PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGNX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.5x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGNX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.66
US$47.12
+21.9%
12.7%US$60.00US$38.00n/a19
Jan ’26US$35.86
US$47.38
+32.1%
13.1%US$60.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$39.98
US$47.35
+18.4%
13.0%US$60.00US$38.00n/a18
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.5%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.7%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.6%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+26.0%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.8%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.4%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.9%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00US$39.9014
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00US$35.8614
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00US$39.9815
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.4115
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.6915
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.3815
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00US$39.0815
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.4016
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00US$45.5216
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$47.12
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognex Corporation è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets