Cognex Corporation

Report azionario NasdaqGS:CGNX

Capitalizzazione di mercato: US$5.7b

Cognex Valutazione

CGNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.70
Fair Value
36.7% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CGNX ( $34.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGNX?

Metrica chiave: Poiché CGNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGNX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGNX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CGNX su PE?
Rapporto PE49.4x
UtiliUS$117.75m
Cap. di mercatoUS$5.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGNX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGNX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
VNT Vontier
15.8x10.25%US$5.9b
AEIS Advanced Energy Industries
71.1x39.40%US$5.3b
RAL Ralliant
15.4x-12.68%US$5.4b
ITRI Itron
24.6x5.09%US$6.2b
CGNX Cognex
49.4x19.20%US$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$10.71m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CGNX 49.4xMedia del settore 23.9xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGNX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.4x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGNX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.63
US$38.35
+10.75%
21.94%US$60.00US$27.00n/a17
Jul ’26US$32.05
US$37.06
+15.63%
18.73%US$53.00US$27.00n/a17
Jun ’26US$29.97
US$36.56
+21.97%
19.98%US$53.00US$27.00n/a18
May ’26US$27.82
US$37.62
+35.24%
24.07%US$56.00US$26.00n/a18
Apr ’26US$30.01
US$42.57
+41.84%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Mar ’26US$32.80
US$42.57
+29.77%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Feb ’26US$39.90
US$47.12
+18.09%
12.68%US$60.00US$38.00n/a19
Jan ’26US$35.86
US$47.38
+32.13%
13.07%US$60.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$39.98
US$47.35
+18.43%
12.98%US$60.00US$38.00n/a18
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.49%
13.19%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.71%
13.28%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.56%
12.91%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+25.99%
13.08%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.80%
13.11%US$60.00US$40.00US$32.0516
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.35%
13.32%US$60.00US$40.00US$29.9715
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.89%
14.11%US$60.00US$36.00US$27.8215
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.74%
14.20%US$60.00US$36.00US$30.0115
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.55%
14.05%US$60.00US$36.00US$32.8014
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.65%
15.19%US$60.00US$35.00US$39.9014
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.90%
14.83%US$60.00US$35.00US$35.8614
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.84%
16.64%US$60.00US$35.00US$39.9815
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.32%
15.97%US$65.00US$37.00US$40.4115
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.15%
10.86%US$65.00US$45.00US$39.6915
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.08%
10.86%US$65.00US$45.00US$40.3815
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.60%
11.37%US$65.00US$45.00US$39.0815
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.40%
13.23%US$65.00US$40.00US$46.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$38.35
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognex Corporation è coperta da 39 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets