Teledyne Technologies Incorporated

Report azionario NYSE:TDY

Capitalizzazione di mercato: US$27.6b

Teledyne Technologies Valutazione

TDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$546.37
Fair Value
7.6% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TDY ( $576.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $545.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDY?

Metrica chiave: Poiché TDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TDY su PE?
Rapporto PE31.5x
UtiliUS$859.00m
Cap. di mercatoUS$27.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
KEYS Keysight Technologies
54.1x16.05%US$29.6b
TRMB Trimble
65.7x23.41%US$19.1b
ZBRA Zebra Technologies
27.7x14.31%US$15.6b
CGNX Cognex
64.1x20.62%US$7.8b
TDY Teledyne Technologies
31.5x9.03%US$27.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$17.78m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
UUU Universal Safety Products
3.8xn/aUS$10.25m
CYCA Cytta
1.6xn/aUS$5.41m
TDY 31.5xMedia del settore 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$576.44
US$612.27
+6.22%
3.15%US$640.00US$580.00n/a11
Oct ’26US$575.07
US$612.90
+6.58%
3.28%US$640.00US$580.00n/a10
Sep ’26US$538.17
US$612.90
+13.89%
3.28%US$640.00US$580.00n/a10
Aug ’26US$544.69
US$612.90
+12.52%
3.28%US$640.00US$580.00n/a10
Jul ’26US$511.57
US$561.32
+9.72%
4.98%US$626.00US$535.00n/a11
Jun ’26US$498.86
US$557.14
+11.68%
3.65%US$600.00US$535.00n/a11
May ’26US$466.26
US$555.46
+19.13%
4.03%US$600.00US$521.11n/a11
Apr ’26US$498.33
US$573.65
+15.11%
4.44%US$600.00US$521.11n/a11
Mar ’26US$515.02
US$565.94
+9.89%
5.40%US$600.00US$500.00n/a11
Feb ’26US$511.33
US$560.13
+9.54%
5.37%US$600.00US$500.00n/a11
Jan ’26US$464.13
US$537.94
+15.90%
4.81%US$585.00US$500.00n/a11
Dec ’25US$485.26
US$533.24
+9.89%
4.17%US$565.00US$500.00n/a10
Nov ’25US$455.20
US$505.29
+11.00%
8.17%US$562.00US$435.85n/a10
Oct ’25US$439.48
US$475.59
+8.22%
5.33%US$520.00US$435.85US$575.0710
Sep ’25US$432.80
US$469.89
+8.57%
7.03%US$520.00US$400.00US$538.1710
Aug ’25US$418.18
US$474.18
+13.39%
6.55%US$520.00US$400.00US$544.6910
Jul ’25US$382.91
US$464.97
+21.43%
5.94%US$500.00US$400.00US$511.579
Jun ’25US$396.95
US$462.09
+16.41%
6.06%US$500.00US$400.00US$498.868
May ’25US$383.03
US$467.39
+22.03%
6.71%US$507.15US$400.00US$466.268
Apr ’25US$424.93
US$500.55
+17.80%
4.00%US$537.00US$472.00US$498.339
Mar ’25US$425.00
US$500.55
+17.78%
4.00%US$537.00US$472.00US$515.029
Feb ’25US$427.58
US$492.78
+15.25%
6.07%US$537.00US$430.00US$511.339
Jan ’25US$446.29
US$485.44
+8.77%
4.93%US$522.00US$430.00US$464.139
Dec ’24US$409.02
US$479.11
+17.14%
4.46%US$500.00US$430.00US$485.269
Nov ’24US$368.84
US$486.89
+32.01%
2.73%US$500.00US$455.00US$455.209
Oct ’24US$408.58
US$486.14
+18.98%
2.88%US$500.00US$455.00US$439.487
US$612.27
Fair Value
4.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 10:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teledyne Technologies Incorporated è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guy HardwickBarclays
Jeremy DevaneyBB&T Capital Markets
Andrew BuscagliaBerenberg