Teledyne Technologies Valutazione
TDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDY ( $477.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $548.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDY?
Metrica chiave: Poiché TDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$943.80m |
| Cap. di mercato | US$22.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 51.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
TRMB Trimble | 12.1x | -55.2% | US$17.7b |
KEYS Keysight Technologies | 48.3x | 15.5% | US$29.4b |
ZBRA Zebra Technologies | 54.1x | 20.8% | US$20.5b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
TDY Teledyne Technologies | 23.6x | 0.5% | US$22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.7x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$678.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$477.61 | US$533.24 +11.6% | 4.2% | US$565.00 | US$500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$455.20 | US$505.29 +11.0% | 8.2% | US$562.00 | US$435.85 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$439.48 | US$475.59 +8.2% | 5.3% | US$520.00 | US$435.85 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$432.80 | US$469.89 +8.6% | 7.0% | US$520.00 | US$400.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$418.18 | US$474.18 +13.4% | 6.5% | US$520.00 | US$400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$382.91 | US$464.97 +21.4% | 5.9% | US$500.00 | US$400.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$396.95 | US$462.09 +16.4% | 6.1% | US$500.00 | US$400.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$383.03 | US$467.39 +22.0% | 6.7% | US$507.15 | US$400.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$424.93 | US$500.55 +17.8% | 4.0% | US$537.00 | US$472.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$425.00 | US$500.55 +17.8% | 4.0% | US$537.00 | US$472.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$427.58 | US$492.78 +15.2% | 6.1% | US$537.00 | US$430.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$446.29 | US$485.44 +8.8% | 4.9% | US$522.00 | US$430.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$409.02 | US$479.11 +17.1% | 4.5% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$368.84 | US$486.89 +32.0% | 2.7% | US$500.00 | US$455.00 | US$455.20 | 9 |
| Oct ’24 | US$408.58 | US$486.14 +19.0% | 2.9% | US$500.00 | US$455.00 | US$439.48 | 7 |
| Sep ’24 | US$420.53 | US$484.67 +15.3% | 3.0% | US$500.00 | US$455.00 | US$432.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$389.25 | US$485.57 +24.7% | 8.3% | US$565.00 | US$423.00 | US$418.18 | 7 |
| Jul ’24 | US$411.11 | US$496.14 +20.7% | 6.6% | US$565.00 | US$451.00 | US$382.91 | 7 |
| Jun ’24 | US$391.41 | US$496.14 +26.8% | 6.6% | US$565.00 | US$451.00 | US$396.95 | 7 |
| May ’24 | US$416.76 | US$491.57 +18.0% | 4.9% | US$533.00 | US$451.00 | US$383.03 | 7 |
| Apr ’24 | US$447.36 | US$497.00 +11.1% | 4.2% | US$533.00 | US$457.00 | US$424.93 | 7 |
| Mar ’24 | US$428.40 | US$497.00 +16.0% | 4.2% | US$533.00 | US$457.00 | US$425.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$429.67 | US$497.00 +15.7% | 4.2% | US$533.00 | US$457.00 | US$427.58 | 7 |
| Jan ’24 | US$399.91 | US$486.50 +21.7% | 4.4% | US$515.00 | US$447.00 | US$446.29 | 8 |
| Dec ’23 | US$424.45 | US$478.00 +12.6% | 5.3% | US$515.00 | US$445.00 | US$409.02 | 7 |
| Nov ’23 | US$400.96 | US$483.29 +20.5% | 5.5% | US$515.00 | US$445.00 | US$368.84 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%