Teledyne Technologies Valutazione
TDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDY ( $453.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $589.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDY?
Metrica chiave: Poiché TDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | US$819.20m |
| Cap. di mercato | US$21.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
KEYS Keysight Technologies | 37.3x | 15.9% | US$23.4b |
TRMB Trimble | 9.2x | -54.6% | US$14.3b |
ZBRA Zebra Technologies | 21.5x | 12.3% | US$11.6b |
BMI Badger Meter | 43.9x | 11.1% | US$5.9b |
TDY Teledyne Technologies | 25.9x | 8.1% | US$21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$453.35 | US$562.83 +24.1% | 5.5% | US$600.00 | US$514.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$498.33 | US$573.65 +15.1% | 4.4% | US$600.00 | US$521.11 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$515.02 | US$565.94 +9.9% | 5.4% | US$600.00 | US$500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$511.33 | US$560.13 +9.5% | 5.4% | US$600.00 | US$500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$464.13 | US$537.94 +15.9% | 4.8% | US$585.00 | US$500.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$485.26 | US$533.24 +9.9% | 4.2% | US$565.00 | US$500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$455.20 | US$505.29 +11.0% | 8.2% | US$562.00 | US$435.85 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$439.48 | US$475.59 +8.2% | 5.3% | US$520.00 | US$435.85 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$432.80 | US$469.89 +8.6% | 7.0% | US$520.00 | US$400.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$418.18 | US$474.18 +13.4% | 6.5% | US$520.00 | US$400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$382.91 | US$464.97 +21.4% | 5.9% | US$500.00 | US$400.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$396.95 | US$462.09 +16.4% | 6.1% | US$500.00 | US$400.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$383.03 | US$467.39 +22.0% | 6.7% | US$507.15 | US$400.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$424.93 | US$500.55 +17.8% | 4.0% | US$537.00 | US$472.00 | US$498.33 | 9 |
| Mar ’25 | US$425.00 | US$500.55 +17.8% | 4.0% | US$537.00 | US$472.00 | US$515.02 | 9 |
| Feb ’25 | US$427.58 | US$492.78 +15.2% | 6.1% | US$537.00 | US$430.00 | US$511.33 | 9 |
| Jan ’25 | US$446.29 | US$485.44 +8.8% | 4.9% | US$522.00 | US$430.00 | US$464.13 | 9 |
| Dec ’24 | US$409.02 | US$479.11 +17.1% | 4.5% | US$500.00 | US$430.00 | US$485.26 | 9 |
| Nov ’24 | US$368.84 | US$486.89 +32.0% | 2.7% | US$500.00 | US$455.00 | US$455.20 | 9 |
| Oct ’24 | US$408.58 | US$486.14 +19.0% | 2.9% | US$500.00 | US$455.00 | US$439.48 | 7 |
| Sep ’24 | US$420.53 | US$484.67 +15.3% | 3.0% | US$500.00 | US$455.00 | US$432.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$389.25 | US$485.57 +24.7% | 8.3% | US$565.00 | US$423.00 | US$418.18 | 7 |
| Jul ’24 | US$411.11 | US$496.14 +20.7% | 6.6% | US$565.00 | US$451.00 | US$382.91 | 7 |
| Jun ’24 | US$391.41 | US$496.14 +26.8% | 6.6% | US$565.00 | US$451.00 | US$396.95 | 7 |
| May ’24 | US$416.76 | US$491.57 +18.0% | 4.9% | US$533.00 | US$451.00 | US$383.03 | 7 |
| Apr ’24 | US$447.36 | US$497.00 +11.1% | 4.2% | US$533.00 | US$457.00 | US$424.93 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 09:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teledyne Technologies Incorporated è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeremy Devaney | BB&T Capital Markets |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas Exane |