Keysight Technologies Valutazione
KEYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEYS ( $135.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEYS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYS?
Metrica chiave: Poiché KEYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEYS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.3x |
| Guadagni | US$611.00m |
| Cap. di mercato | US$23.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
TDY Teledyne Technologies | 26.4x | 8.1% | US$21.6b |
TRMB Trimble | 9.5x | -54.3% | US$14.3b |
ZBRA Zebra Technologies | 22x | 12.3% | US$11.6b |
VNT Vontier | 10.6x | 7.8% | US$4.5b |
KEYS Keysight Technologies | 38.3x | 15.9% | US$23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.46 | US$177.16 +30.8% | 9.0% | US$200.00 | US$156.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$150.04 | US$184.86 +23.2% | 8.1% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$159.53 | US$184.86 +15.9% | 8.1% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$178.35 | US$180.43 +1.2% | 8.1% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$160.63 | US$180.43 +12.3% | 8.1% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$170.84 | US$177.93 +4.2% | 7.6% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$151.55 | US$168.52 +11.2% | 6.9% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$154.71 | US$168.52 +8.9% | 6.9% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$154.12 | US$169.20 +9.8% | 6.6% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$132.53 | US$165.49 +24.9% | 7.5% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$134.93 | US$164.54 +21.9% | 7.6% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$138.48 | US$165.30 +19.4% | 7.8% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$144.95 | US$163.12 +12.5% | 11.1% | US$208.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$155.00 | US$164.53 +6.1% | 10.9% | US$208.00 | US$135.00 | US$150.04 | 12 |
| Mar ’25 | US$157.07 | US$164.62 +4.8% | 10.0% | US$208.00 | US$135.00 | US$159.53 | 15 |
| Feb ’25 | US$154.52 | US$165.40 +7.0% | 10.9% | US$208.00 | US$134.00 | US$178.35 | 15 |
| Jan ’25 | US$159.09 | US$161.40 +1.5% | 10.4% | US$208.00 | US$134.00 | US$160.63 | 15 |
| Dec ’24 | US$137.88 | US$161.29 +17.0% | 10.8% | US$208.00 | US$134.00 | US$170.84 | 14 |
| Nov ’24 | US$120.80 | US$166.79 +38.1% | 10.7% | US$208.00 | US$142.00 | US$151.55 | 14 |
| Oct ’24 | US$132.31 | US$171.40 +29.5% | 11.7% | US$208.00 | US$142.00 | US$154.71 | 15 |
| Sep ’24 | US$133.88 | US$170.20 +27.1% | 12.3% | US$208.00 | US$142.00 | US$154.12 | 15 |
| Aug ’24 | US$161.07 | US$189.13 +17.4% | 7.7% | US$220.00 | US$163.00 | US$132.53 | 15 |
| Jul ’24 | US$167.45 | US$188.14 +12.4% | 7.1% | US$208.00 | US$163.00 | US$134.93 | 14 |
| Jun ’24 | US$163.14 | US$187.23 +14.8% | 7.2% | US$208.00 | US$163.00 | US$138.48 | 13 |
| May ’24 | US$144.54 | US$190.38 +31.7% | 5.8% | US$208.00 | US$175.00 | US$144.95 | 13 |
| Apr ’24 | US$161.48 | US$192.17 +19.0% | 6.7% | US$218.00 | US$175.00 | US$155.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/20 05:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Keysight Technologies, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |