Keysight Technologies Valutazione
KEYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di KEYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: KEYS ( $221.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $180.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYS?
Metrica chiave: Poiché KEYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEYS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Utili | US$869.00m |
| Cap. di mercato | US$37.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
TDY Teledyne Technologies | 32.8x | 7.75% | US$29.1b |
ZBRA Zebra Technologies | 23.5x | 16.51% | US$12.0b |
AEIS Advanced Energy Industries | 69.7x | 35.37% | US$10.0b |
CGNX Cognex | 59.5x | 24.53% | US$6.5b |
KEYS Keysight Technologies | 43.7x | 13.15% | US$38.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$221.17 | US$220.00 -0.53% | 6.42% | US$243.00 | US$190.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | US$203.19 | US$219.77 +8.16% | 6.26% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$197.54 | US$213.38 +8.02% | 6.70% | US$232.00 | US$190.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$182.96 | US$188.00 +2.75% | 6.35% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$173.10 | US$188.73 +9.03% | 6.47% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$163.43 | US$188.73 +15.48% | 6.47% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$158.68 | US$188.00 +18.48% | 6.36% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$164.47 | US$183.44 +11.54% | 7.64% | US$200.00 | US$156.78 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$157.04 | US$183.44 +16.81% | 7.64% | US$200.00 | US$156.78 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$145.54 | US$177.16 +21.73% | 9.03% | US$200.00 | US$156.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$150.04 | US$184.86 +23.20% | 8.11% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$159.53 | US$184.86 +15.87% | 8.11% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$178.35 | US$180.43 +1.16% | 8.09% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$160.63 | US$180.43 +12.32% | 8.09% | US$200.00 | US$157.00 | US$203.19 | 12 |
| Dec ’25 | US$170.84 | US$177.93 +4.15% | 7.61% | US$200.00 | US$157.00 | US$197.54 | 12 |
| Nov ’25 | US$151.55 | US$168.52 +11.20% | 6.90% | US$185.00 | US$150.00 | US$182.96 | 12 |
| Oct ’25 | US$154.71 | US$168.52 +8.92% | 6.90% | US$185.00 | US$150.00 | US$173.10 | 12 |
| Sep ’25 | US$154.12 | US$169.20 +9.78% | 6.64% | US$185.00 | US$150.00 | US$163.43 | 12 |
| Aug ’25 | US$132.53 | US$165.49 +24.87% | 7.45% | US$195.00 | US$150.00 | US$158.68 | 11 |
| Jul ’25 | US$134.93 | US$164.54 +21.94% | 7.62% | US$195.00 | US$150.00 | US$164.47 | 10 |
| Jun ’25 | US$138.48 | US$165.30 +19.36% | 7.78% | US$195.00 | US$150.00 | US$157.04 | 10 |
| May ’25 | US$144.95 | US$163.12 +12.54% | 11.09% | US$208.00 | US$135.00 | US$145.54 | 11 |
| Apr ’25 | US$155.00 | US$164.53 +6.15% | 10.90% | US$208.00 | US$135.00 | US$150.04 | 12 |
| Mar ’25 | US$157.07 | US$164.62 +4.81% | 10.03% | US$208.00 | US$135.00 | US$159.53 | 15 |
| Feb ’25 | US$154.52 | US$165.40 +7.04% | 10.88% | US$208.00 | US$134.00 | US$178.35 | 15 |
| Jan ’25 | US$159.09 | US$161.40 +1.45% | 10.43% | US$208.00 | US$134.00 | US$160.63 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/29 09:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/29 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Keysight Technologies, Inc. è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Robert Mason | Baird |
| Timothy Long | Barclays |