Kraken Robotics Inc.

OTCPK:KRKN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$438.4m

Kraken Robotics Valutazione

KRKN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRKN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.44
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRKN.F ( $1.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRKN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRKN.F?

Metrica chiave: Poiché KRKN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRKN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRKN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRKN.F su PE?
Rapporto PE67.5x
GuadagniCA$9.00m
Cap. di mercatoCA$607.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRKN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRKN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
NSSC Napco Security Technologies
16.3x-1.9%US$789.5m
VPG Vishay Precision Group
27.2x29.5%US$270.1m
FEIM Frequency Electronics
7.2xn/aUS$167.2m
CRAW.A Crawford United
12.2x-0.4%US$166.1m
KRKN.F Kraken Robotics
67.5x44.1%US$607.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRKN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3xn/aUS$125.06m
SMX SMX (Security Matters)
1.6xn/aUS$2.30m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KRKN.F 67.5xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRKN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRKN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.5x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRKN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.66
US$2.43
+46.1%
4.1%US$2.58US$2.33n/a5
Apr ’26US$1.65
US$2.35
+42.6%
4.1%US$2.49US$2.25n/a5
Mar ’26US$1.58
US$2.32
+47.1%
6.4%US$2.52US$2.10n/a5
Feb ’26US$1.81
US$2.26
+24.9%
5.4%US$2.43US$2.09n/a4
Jan ’26US$1.92
US$2.09
+9.0%
10.7%US$2.33US$1.79n/a3
Dec ’25US$1.70
US$2.09
+22.7%
10.7%US$2.33US$1.79n/a3
Nov ’25US$1.46
US$1.68
+15.1%
20.2%US$2.16US$1.44n/a3
Oct ’25US$1.32
US$1.42
+7.8%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Sep ’25US$1.10
US$1.42
+29.0%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Aug ’25US$0.89
US$1.14
+27.0%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jul ’25US$0.76
US$1.14
+49.4%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jun ’25US$0.74
US$1.14
+54.2%
10.5%US$1.28US$0.95n/a4
May ’25US$0.75
US$1.06
+41.8%
13.1%US$1.24US$0.91n/a4
Apr ’25US$0.81
US$1.05
+29.6%
10.7%US$1.18US$0.92US$1.654
Mar ’25US$0.74
US$0.97
+29.8%
14.4%US$1.15US$0.82US$1.583
Feb ’25US$0.58
US$0.87
+49.3%
11.1%US$0.96US$0.74US$1.813
Jan ’25US$0.50
US$0.87
+75.8%
11.1%US$0.96US$0.74US$1.923
Dec ’24US$0.46
US$0.87
+88.0%
11.1%US$0.96US$0.74US$1.703
Nov ’24US$0.35
US$0.76
+115.6%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.463
Oct ’24US$0.31
US$0.76
+149.2%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.323
Sep ’24US$0.33
US$0.76
+128.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.103
Aug ’24US$0.29
US$0.76
+159.5%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.893
Jul ’24US$0.38
US$0.76
+100.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.763
Jun ’24US$0.40
US$0.76
+91.8%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.743
May ’24US$0.40
US$0.76
+89.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.753
Apr ’24US$0.38
US$0.72
+89.7%
6.3%US$0.76US$0.66US$0.813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.44
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kraken Robotics Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.