La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Kraken Robotics Valutazione
KRKN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRKN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRKN.F ( $1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRKN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRKN.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRKN.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$349.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRKN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
VPG Vishay Precision Group | 17.4x | -0.6% | US$363.6m |
CRAW.A Crawford United | 10.4x | -13.9% | US$127.8m |
DAKT Daktronics | 19.3x | 23.0% | US$677.1m |
FEIM Frequency Electronics | 24.1x | n/a | US$133.1m |
KRKN.F Kraken Robotics | 35.7x | 18.6% | US$349.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRKN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRKN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.10 | US$1.42 +29.0% | 6.1% | US$1.48 | US$1.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.89 | US$1.14 +27.0% | 12.1% | US$1.28 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.76 | US$1.14 +49.4% | 12.1% | US$1.28 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.74 | US$1.14 +54.2% | 10.5% | US$1.28 | US$0.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.75 | US$1.06 +41.8% | 13.1% | US$1.24 | US$0.91 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.81 | US$1.05 +29.6% | 10.7% | US$1.18 | US$0.92 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.74 | US$0.97 +29.8% | 14.4% | US$1.15 | US$0.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.58 | US$0.87 +49.3% | 11.1% | US$0.96 | US$0.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.50 | US$0.87 +75.8% | 11.1% | US$0.96 | US$0.74 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.46 | US$0.87 +88.0% | 11.1% | US$0.96 | US$0.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.35 | US$0.76 +115.6% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.31 | US$0.76 +149.2% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$0.33 | US$0.76 +128.7% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$0.29 | US$0.76 +159.5% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.38 | US$0.76 +100.7% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.76 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.40 | US$0.76 +91.8% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.74 | 3 |
| May ’24 | US$0.40 | US$0.76 +89.7% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$0.38 | US$0.72 +89.7% | 6.3% | US$0.76 | US$0.66 | US$0.81 | 3 |
| Mar ’24 | US$0.44 | US$0.71 +61.0% | 7.7% | US$0.77 | US$0.66 | US$0.74 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.47 | US$0.71 +53.3% | 7.7% | US$0.77 | US$0.66 | US$0.58 | 2 |
| Jan ’24 | US$0.43 | US$0.71 +66.3% | 7.7% | US$0.77 | US$0.66 | US$0.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.40 | US$0.63 +55.3% | 5.9% | US$0.66 | US$0.59 | US$0.46 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.35 | US$0.61 +73.8% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.35 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.28 | US$0.61 +114.3% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.31 | 2 |
| Sep ’23 | US$0.29 | US$0.61 +107.1% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.33 | 2 |
| Aug ’23 | US$0.26 | US$0.61 +131.6% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.