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Kraken Robotics Valutazione
KRKN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRKN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRKN.F ( $1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRKN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRKN.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KRKN.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$349.80m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRKN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.8x | ||
VPG Vishay Precision Group | 17.4x | -0.6% | US$363.6m |
CRAW.A Crawford United | 10.4x | -13.9% | US$127.8m |
DAKT Daktronics | 19.3x | 23.0% | US$677.1m |
FEIM Frequency Electronics | 24.1x | n/a | US$133.1m |
KRKN.F Kraken Robotics | 35.7x | 18.6% | US$349.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRKN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRKN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.7x |
Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.10 | US$1.42 +29.0% | 6.1% | US$1.48 | US$1.30 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.89 | US$1.14 +27.0% | 12.1% | US$1.28 | US$0.95 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.76 | US$1.14 +49.4% | 12.1% | US$1.28 | US$0.95 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$0.74 | US$1.14 +54.2% | 10.5% | US$1.28 | US$0.95 | n/a | 4 |
May ’25 | US$0.75 | US$1.06 +41.8% | 13.1% | US$1.24 | US$0.91 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$0.81 | US$1.05 +29.6% | 10.7% | US$1.18 | US$0.92 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$0.74 | US$0.97 +29.8% | 14.4% | US$1.15 | US$0.82 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$0.58 | US$0.87 +49.3% | 11.1% | US$0.96 | US$0.74 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$0.50 | US$0.87 +75.8% | 11.1% | US$0.96 | US$0.74 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$0.46 | US$0.87 +88.0% | 11.1% | US$0.96 | US$0.74 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.35 | US$0.76 +115.6% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$0.31 | US$0.76 +149.2% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$0.33 | US$0.76 +128.7% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$0.29 | US$0.76 +159.5% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.89 | 3 |
Jul ’24 | US$0.38 | US$0.76 +100.7% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.76 | 3 |
Jun ’24 | US$0.40 | US$0.76 +91.8% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.74 | 3 |
May ’24 | US$0.40 | US$0.76 +89.7% | 12.1% | US$0.89 | US$0.66 | US$0.75 | 3 |
Apr ’24 | US$0.38 | US$0.72 +89.7% | 6.3% | US$0.76 | US$0.66 | US$0.81 | 3 |
Mar ’24 | US$0.44 | US$0.71 +61.0% | 7.7% | US$0.77 | US$0.66 | US$0.74 | 2 |
Feb ’24 | US$0.47 | US$0.71 +53.3% | 7.7% | US$0.77 | US$0.66 | US$0.58 | 2 |
Jan ’24 | US$0.43 | US$0.71 +66.3% | 7.7% | US$0.77 | US$0.66 | US$0.50 | 2 |
Dec ’23 | US$0.40 | US$0.63 +55.3% | 5.9% | US$0.66 | US$0.59 | US$0.46 | 2 |
Nov ’23 | US$0.35 | US$0.61 +73.8% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.35 | 2 |
Oct ’23 | US$0.28 | US$0.61 +114.3% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.31 | 2 |
Sep ’23 | US$0.29 | US$0.61 +107.1% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.33 | 2 |
Aug ’23 | US$0.26 | US$0.61 +131.6% | 9.7% | US$0.67 | US$0.55 | US$0.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.