Kraken Robotics Inc.

Report azionario OTCPK:KRKN.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.1b

Kraken Robotics Valutazione

KRKN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRKN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.41
Fair Value
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRKN.F ( $3.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRKN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRKN.F?

Metrica chiave: Poiché KRKN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRKN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRKN.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KRKN.F su PE?
Rapporto PE107.3x
UtiliCA$14.82m
Cap. di mercatoCA$1.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRKN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRKN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
DAKT Daktronics
80.6x66.75%US$909.9m
NSSC Napco Security Technologies
32.3x12.76%US$1.4b
FEIM Frequency Electronics
12.6xn/aUS$276.5m
CXT Crane NXT
21x34.05%US$3.4b
KRKN.F Kraken Robotics
107.3x48.94%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRKN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
UUU Universal Safety Products
3.6xn/aUS$9.95m
CYCA Cytta
2.7xn/aUS$6.00m
SATT Sativus Tech
0.3xn/aUS$505.87k
KRKN.F 107.3xMedia del settore 23.7xNo. of Companies12PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRKN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRKN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 107.3x
Rapporto equo PE 49.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRKN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRKN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.68
US$4.05
+10.08%
18.83%US$5.36US$2.86n/a6
Nov ’26US$4.57
US$4.05
-11.38%
18.83%US$5.36US$2.86n/a6
Oct ’26US$3.29
US$3.53
+7.17%
14.87%US$4.31US$2.87n/a6
Sep ’26US$2.47
US$3.07
+24.25%
13.71%US$3.62US$2.35n/a7
Aug ’26US$2.45
US$2.85
+16.34%
10.37%US$3.31US$2.39n/a6
Jul ’26US$2.26
US$2.44
+7.79%
3.07%US$2.55US$2.37n/a4
Jun ’26US$1.76
US$2.47
+40.80%
9.14%US$2.91US$2.19n/a6
May ’26US$1.79
US$2.46
+37.84%
9.14%US$2.90US$2.18n/a6
Apr ’26US$1.65
US$2.37
+43.75%
4.11%US$2.51US$2.27n/a5
Mar ’26US$1.58
US$2.32
+47.07%
6.36%US$2.52US$2.10n/a5
Feb ’26US$1.81
US$2.26
+24.91%
5.44%US$2.43US$2.09n/a4
Jan ’26US$1.92
US$2.09
+8.97%
10.69%US$2.33US$1.79n/a3
Dec ’25US$1.70
US$2.09
+22.75%
10.69%US$2.33US$1.79n/a3
Nov ’25US$1.46
US$1.68
+15.06%
20.20%US$2.16US$1.44US$4.573
Oct ’25US$1.32
US$1.42
+7.75%
6.15%US$1.48US$1.30US$3.293
Sep ’25US$1.10
US$1.42
+28.96%
6.15%US$1.48US$1.30US$2.473
Aug ’25US$0.89
US$1.14
+27.01%
12.07%US$1.28US$0.95US$2.453
Jul ’25US$0.76
US$1.14
+49.36%
12.07%US$1.28US$0.95US$2.263
Jun ’25US$0.74
US$1.14
+54.23%
10.46%US$1.28US$0.95US$1.764
May ’25US$0.75
US$1.06
+41.82%
13.10%US$1.24US$0.91US$1.794
Apr ’25US$0.81
US$1.05
+29.63%
10.67%US$1.18US$0.92US$1.654
Mar ’25US$0.74
US$0.97
+29.76%
14.39%US$1.15US$0.82US$1.583
Feb ’25US$0.58
US$0.87
+49.31%
11.09%US$0.96US$0.74US$1.813
Jan ’25US$0.50
US$0.87
+75.78%
11.09%US$0.96US$0.74US$1.923
Dec ’24US$0.46
US$0.87
+87.96%
11.09%US$0.96US$0.74US$1.703
Nov ’24US$0.35
US$0.76
+115.56%
12.07%US$0.89US$0.66US$1.463
US$4.02
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kraken Robotics Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.