Kingboard Holdings Limited

OTCPK:KBDC.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Kingboard Holdings Valutazione

KBDC.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBDC.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KBDC.Y ( $11.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBDC.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBDC.Y?

Metrica chiave: Poiché KBDC.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBDC.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBDC.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBDC.Y su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniHK$2.18b
Cap. di mercatoHK$17.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBDC.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBDC.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
VSH Vishay Intertechnology
27.4x42.7%US$2.4b
KN Knowles
37.9x77.0%US$1.8b
ROG Rogers
39.2x29.6%US$2.0b
BDC Belden
25.6x20.0%US$4.6b
KBDC.Y Kingboard Holdings
8.2xn/aUS$17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBDC.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBDC.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3.5xn/aUS$134.94m
DSWL Deswell Industries
3.9xn/aUS$40.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.7xn/aUS$1.04m
KBDC.Y 8.2xMedia del settore 25.6xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBDC.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBDC.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBDC.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBDC.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/22 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/25 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kingboard Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Tak Hung LauCitigroup Inc