Belden Valutazione
BDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDC ( $111.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDC?
Metrica chiave: Poiché BDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$213.06m |
| Cap. di mercato | US$4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
LFUS Littelfuse | 58.2x | 24.77% | US$5.6b |
KN Knowles | 63.6x | 58.12% | US$1.5b |
ROG Rogers | 77.8x | 62.47% | US$1.3b |
BELF.A Bel Fuse | 22.4x | 24.29% | US$986.8m |
BDC Belden | 20.6x | 10.73% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DSWL Deswell Industries | 3.7x | n/a | US$37.29m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
WETH Wetouch Technology | 2.9x | n/a | US$11.33m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.0007x | n/a | US$20.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$111.22 | US$127.40 +14.55% | 7.81% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$106.20 | US$127.40 +19.96% | 7.81% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$101.35 | US$125.40 +23.73% | 9.59% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$101.08 | US$137.20 +35.73% | 4.50% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$110.03 | US$137.20 +24.69% | 4.50% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$116.47 | US$140.40 +20.55% | 7.05% | US$155.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$112.61 | US$140.40 +24.68% | 7.05% | US$155.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$122.40 | US$136.20 +11.27% | 7.11% | US$155.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$115.24 | US$126.20 +9.51% | 6.02% | US$136.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$116.10 | US$120.60 +3.88% | 2.76% | US$124.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$107.28 | US$118.00 +9.99% | 2.98% | US$124.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$100.52 | US$111.00 +10.43% | 7.34% | US$124.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$91.55 | US$109.50 +19.61% | 7.09% | US$119.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$95.69 | US$105.00 +9.73% | 5.67% | US$115.00 | US$100.00 | US$106.20 | 4 |
| May ’25 | US$81.32 | US$98.52 +21.15% | 2.14% | US$100.00 | US$94.60 | US$101.35 | 5 |
| Apr ’25 | US$90.78 | US$99.60 +9.72% | 3.10% | US$105.00 | US$94.60 | US$101.08 | 6 |
| Mar ’25 | US$86.53 | US$99.60 +15.10% | 0.80% | US$100.00 | US$98.00 | US$110.03 | 5 |
| Feb ’25 | US$74.87 | US$85.40 +14.06% | 6.73% | US$91.00 | US$77.00 | US$116.47 | 5 |
| Jan ’25 | US$77.25 | US$83.40 +7.96% | 7.06% | US$91.00 | US$77.00 | US$112.61 | 5 |
| Dec ’24 | US$68.47 | US$82.60 +20.64% | 8.05% | US$91.00 | US$75.00 | US$122.40 | 5 |
| Nov ’24 | US$71.82 | US$102.40 +42.58% | 9.30% | US$115.00 | US$86.00 | US$115.24 | 5 |
| Oct ’24 | US$96.55 | US$115.00 +19.11% | 2.40% | US$118.00 | US$110.00 | US$116.10 | 5 |
| Sep ’24 | US$93.96 | US$109.00 +16.01% | 8.87% | US$118.00 | US$93.00 | US$107.28 | 4 |
| Aug ’24 | US$95.93 | US$109.00 +13.62% | 8.87% | US$118.00 | US$93.00 | US$100.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$95.65 | US$106.25 +11.08% | 7.69% | US$115.00 | US$93.00 | US$91.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$86.82 | US$106.25 +22.38% | 7.69% | US$115.00 | US$93.00 | US$95.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 03:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Belden Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alek Gasiel | Barrington Research Associates, Inc. |
| David Williams | Benchmark Company |