Knowles Valutazione
KN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KN ( $18.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KN?
Metrica chiave: Poiché KN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Guadagni | US$46.40m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
ROG Rogers | 39.3x | 29.6% | US$1.9b |
VSH Vishay Intertechnology | 24.3x | 64.2% | US$2.1b |
BELF.A Bel Fuse | 21.5x | 1.1% | US$985.0m |
BDC Belden | 27.3x | 21.4% | US$4.8b |
KN Knowles | 35.3x | 77.0% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$102.71m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 70.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.58 | US$21.75 +17.1% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$17.54 | US$21.75 +24.0% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.30 | US$22.00 +27.2% | 8.5% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$18.45 | US$20.75 +12.5% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$17.78 | US$20.75 +16.7% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$17.08 | US$19.50 +14.2% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$17.52 | US$19.50 +11.3% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$15.80 | US$19.50 +23.4% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.14 | US$19.50 +20.8% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.61 | US$19.50 +17.4% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$16.54 | US$19.25 +16.4% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$17.91 | US$19.25 +7.5% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$16.13 | US$19.25 +19.3% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.10 | US$19.25 +46.9% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | US$17.54 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.81 | US$19.50 +31.7% | 10.6% | US$21.00 | US$16.00 | US$17.30 | 4 |
| Sep ’24 | US$15.80 | US$19.50 +23.4% | 10.6% | US$21.00 | US$16.00 | US$18.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$18.45 | US$20.25 +9.8% | 14.1% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.78 | 4 |
| Jul ’24 | US$18.06 | US$20.50 +13.5% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.08 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.24 | US$20.50 +18.9% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.52 | 4 |
| May ’24 | US$16.71 | US$20.50 +22.7% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$15.80 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.00 | US$19.80 +16.5% | 13.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.14 | 5 |
| Mar ’24 | US$17.00 | US$19.80 +16.5% | 13.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$19.69 | US$18.60 -5.5% | 17.9% | US$24.00 | US$14.00 | US$16.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$16.42 | US$18.00 +9.6% | 21.1% | US$24.00 | US$14.00 | US$17.91 | 5 |
| Dec ’23 | US$16.05 | US$18.00 +12.1% | 21.1% | US$24.00 | US$14.00 | US$16.13 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.10 | US$18.00 +27.7% | 21.1% | US$24.00 | US$14.00 | US$13.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
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-34.0%
Comtech Telecommunications
US$87.5m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.16
7D
16.6%
1Y
-74.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%