Knowles Valutazione
KN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KN ( $19.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KN?
Metrica chiave: Poiché KN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | US$46.40m |
| Cap. di mercato | US$1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
ROG Rogers | 38.4x | 29.6% | US$2.0b |
VSH Vishay Intertechnology | 26.4x | 42.7% | US$2.4b |
BELF.A Bel Fuse | 21.1x | 14.5% | US$1.0b |
BDC Belden | 25.3x | 20.0% | US$4.6b |
KN Knowles | 37.8x | 77.0% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 71.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 71.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.93 | US$21.75 +9.1% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$19.46 | US$21.75 +11.8% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$17.54 | US$21.75 +24.0% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.30 | US$22.00 +27.2% | 8.5% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$18.45 | US$20.75 +12.5% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$17.78 | US$20.75 +16.7% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$17.08 | US$19.50 +14.2% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$17.52 | US$19.50 +11.3% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$15.80 | US$19.50 +23.4% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.14 | US$19.50 +20.8% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.61 | US$19.50 +17.4% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$16.54 | US$19.25 +16.4% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$17.91 | US$19.25 +7.5% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$16.13 | US$19.25 +19.3% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.46 | 4 |
| Nov ’24 | US$13.10 | US$19.25 +46.9% | 12.9% | US$21.00 | US$15.00 | US$17.54 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.81 | US$19.50 +31.7% | 10.6% | US$21.00 | US$16.00 | US$17.30 | 4 |
| Sep ’24 | US$15.80 | US$19.50 +23.4% | 10.6% | US$21.00 | US$16.00 | US$18.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$18.45 | US$20.25 +9.8% | 14.1% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.78 | 4 |
| Jul ’24 | US$18.06 | US$20.50 +13.5% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.08 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.24 | US$20.50 +18.9% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.52 | 4 |
| May ’24 | US$16.71 | US$20.50 +22.7% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$15.80 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.00 | US$19.80 +16.5% | 13.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.14 | 5 |
| Mar ’24 | US$17.00 | US$19.80 +16.5% | 13.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$19.69 | US$18.60 -5.5% | 17.9% | US$24.00 | US$14.00 | US$16.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$16.42 | US$18.00 +9.6% | 21.1% | US$24.00 | US$14.00 | US$17.91 | 5 |
| Dec ’23 | US$16.05 | US$18.00 +12.1% | 21.1% | US$24.00 | US$14.00 | US$16.13 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Knowles Corporation è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |