Vishay Intertechnology Valutazione
VSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSH ( $15.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSH?
Metrica chiave: Poiché VSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$86.63m |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
ROG Rogers | 39.7x | 29.6% | US$2.0b |
KN Knowles | 35.9x | 77.0% | US$1.7b |
BELF.A Bel Fuse | 22x | 1.1% | US$1.0b |
BDC Belden | 27.9x | 21.4% | US$5.0b |
VSH Vishay Intertechnology | 25.1x | 64.2% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$678.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 56.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.98 | US$21.00 +31.4% | 19.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.95 | US$22.00 +29.8% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$18.36 | US$22.00 +19.8% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$20.15 | US$22.00 +9.2% | 11.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.53 | US$22.67 -3.7% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.79 | US$22.67 +4.0% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$23.63 | US$22.67 -4.1% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.23 | US$22.95 +3.2% | 10.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$22.52 | US$22.95 +1.9% | 10.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$22.49 | US$22.67 +0.8% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$21.99 | US$23.75 +8.0% | 16.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$23.97 | US$23.75 -0.9% | 16.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$22.57 | US$23.75 +5.2% | 16.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$22.42 | US$25.25 +12.6% | 17.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$16.95 | 4 |
| Oct ’24 | US$24.72 | US$25.25 +2.1% | 17.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$18.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.59 | US$25.25 -8.5% | 17.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$20.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$28.20 | US$23.50 -16.7% | 15.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$23.53 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.40 | US$23.50 -20.1% | 15.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$21.79 | 4 |
| Jun ’24 | US$25.96 | US$23.50 -9.5% | 15.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$23.63 | 4 |
| May ’24 | US$21.31 | US$21.25 -0.3% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.23 | 4 |
| Apr ’24 | US$22.62 | US$21.25 -6.1% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.44 | US$21.25 -0.9% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.49 | 4 |
| Feb ’24 | US$23.47 | US$21.00 -10.5% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.99 | 4 |
| Jan ’24 | US$21.57 | US$21.00 -2.6% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.97 | 4 |
| Dec ’23 | US$23.09 | US$21.00 -9.1% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.57 | 4 |
| Nov ’23 | US$21.41 | US$21.00 -1.9% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.42 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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