KBDC.Y Panoramica delle azioni

Kingboard Holdings Limited, una holding di investimento, produce e vende laminati nella Repubblica Popolare Cinese, nel resto dell'Asia, in Europa e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

KBDC.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 14.2 x) è inferiore al mercato US ( 16.9 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 9.76% all'anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 15.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Le azioni sono altamente illiquide

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 7.35% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Kingboard Holdings Limited Concorrenti

Belden

NYSE:BDC

US$4.1b

Littelfuse

NasdaqGS:LFUS

US$4.4b

Knowles

NYSE:KN

US$1.4b

Rogers

NYSE:ROG

US$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kingboard Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$13.37
Massimo di 52 settimane	HK$13.37
Minimo di 52 settimane	HK$11.65
Beta	0.91
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	-46.07%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	31.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KBDC.Y	US Electronic	US Mercato
7D	0%	11.6%	7.0%
1Y	n/a	3.7%	7.5%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato KBDC.Y rispetto al settore US Electronic.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di KBDC.Y rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is KBDC.Y's price volatile compared to industry and market?
KBDC.Y volatility
KBDC.Y Average Weekly Movement	n/a
Electronic Industry Average Movement	8.5%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.4%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di KBDC.Y è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di KBDC.Y nell'ultimo anno.

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Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1988	33,000	Wing Yiu Chang	www.kingboard.com

Kingboard Holdings Limited, una holding di investimento, produce e vende laminati nella Repubblica Popolare Cinese, nel resto dell'Asia, in Europa e negli Stati Uniti. Opera attraverso sei divisioni: laminati, PCB, prodotti chimici, proprietà, investimenti e altro. Il segmento dei laminati produce e distribuisce laminati.

Kingboard Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kingboard Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
KBDC.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$2.99b
Guadagni(TTM)	US$210.17m
Ricavi(TTM)	US$5.56b

14.2x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

KBDC.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KBDC.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$43.09b
Costo del fatturato	HK$34.60b
Profitto lordo	HK$8.49b
Altre spese	HK$6.86b
Guadagni	HK$1.63b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.47
Margine lordo	19.71%
Margine di profitto netto	3.78%
Rapporto debito/patrimonio netto	33.5%

Come si è comportato KBDC.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.4%

Rendimento attuale del dividendo

64%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/28 01:42
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/21 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingboard Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Joon-Ho Lee	BofA Global Research
Mingxin Sun	Citic Securities Co., Ltd.
Tak Hung Lau	Citigroup Inc