Jenoptik AG

OTCPK:JNPK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Jenoptik Valutazione

JNPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JNPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.15
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JNPK.F ( $21.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JNPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNPK.F?

Metrica chiave: Poiché JNPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JNPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JNPK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JNPK.F su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni€84.98m
Cap. di mercato€1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JNPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JNPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
NSSC Napco Security Technologies
21.7x3.30%US$984.1m
CXT Crane NXT
18.6x21.76%US$3.1b
OSIS OSI Systems
27.2x11.24%US$3.9b
NOVT Novanta
62.2x21.34%US$4.4b
JNPK.F Jenoptik
12.8x12.56%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JNPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.5xn/aUS$36.57m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3xn/aUS$11.55m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JNPK.F 12.8xMedia del settore 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JNPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JNPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JNPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JNPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JNPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$29.96
0%
19.58%US$39.88US$21.65n/a9
Jun ’26US$21.50
US$30.11
+40.06%
18.94%US$39.09US$21.22n/a11
May ’26US$21.30
US$31.78
+49.19%
19.09%US$41.77US$21.45n/a11
Apr ’26n/a
US$31.94
0%
14.73%US$40.05US$22.30n/a11
Mar ’26n/a
US$32.11
0%
16.38%US$40.81US$21.55n/a11
Feb ’26n/a
US$31.36
0%
16.62%US$39.84US$21.05n/a11
Jan ’26n/a
US$32.66
0%
16.54%US$40.90US$21.60n/a11
Dec ’25n/a
US$32.85
0%
17.08%US$40.86US$21.58n/a10
Nov ’25n/a
US$38.35
0%
13.29%US$48.89US$28.25n/a10
Oct ’25US$30.54
US$38.10
+24.75%
10.23%US$43.29US$30.31n/a10
Sep ’25n/a
US$38.10
0%
10.23%US$43.29US$30.31n/a10
Aug ’25n/a
US$38.10
0%
10.23%US$43.29US$30.31n/a10
Jul ’25n/a
US$37.93
0%
10.06%US$42.98US$30.08n/a10
Jun ’25n/a
US$37.93
0%
10.06%US$42.98US$30.08US$21.5010
May ’25n/a
US$37.56
0%
10.06%US$42.56US$29.79US$21.3010
Apr ’25n/a
US$38.08
0%
10.06%US$43.15US$30.20n/a10
Mar ’25n/a
US$37.50
0%
10.03%US$43.36US$30.35n/a10
Feb ’25n/a
US$37.50
0%
10.03%US$43.36US$30.35n/a10
Jan ’25n/a
US$37.05
0%
10.92%US$43.34US$30.34n/a10
Dec ’24n/a
US$36.77
0%
10.51%US$43.39US$30.37n/a10
Nov ’24n/a
US$36.52
0%
11.05%US$44.59US$29.73n/a10
Oct ’24n/a
US$37.31
0%
9.43%US$45.03US$32.16US$30.5410
Sep ’24n/a
US$38.27
0%
9.66%US$45.67US$32.62n/a10
Aug ’24n/a
US$39.12
0%
9.55%US$46.42US$33.16n/a10
Jul ’24n/a
US$38.47
0%
12.52%US$46.29US$27.55n/a10
Jun ’24n/a
US$38.47
0%
12.52%US$46.29US$27.55n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$29.70
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 05:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jenoptik AG è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg
Michele BaldelliBNP Paribas Exane