Jenoptik Valutazione
JNPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNPK.F ( $29.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNPK.F?
Metrica chiave: Poiché JNPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNPK.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | €84.49m |
| Cap. di mercato | €1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 28.5x | 17.6% | US$1.4b |
DAKT Daktronics | 66.2x | 84.2% | US$668.9m |
OSIS OSI Systems | 20.7x | 11.5% | US$2.8b |
CXT Crane NXT | 19.5x | 23.3% | US$3.3b |
JNPK.F Jenoptik | 14.1x | 12.3% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$102.71m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$753.74k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JNPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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