Hexagon AB (publ)

OTCPK:HXGB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.9b

Hexagon Valutazione

HXGB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXGB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.16
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HXGB.F ( $9.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXGB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXGB.F?

Metrica chiave: Poiché HXGB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXGB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXGB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXGB.F su PE?
Rapporto PE22.1x
Guadagni€1.02b
Cap. di mercato€22.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXGB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXGB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
KEYS Keysight Technologies
40.9x15.9%US$24.9b
TDY Teledyne Technologies
26.1x8.5%US$21.7b
TRMB Trimble
9.8x-54.6%US$14.7b
ZBRA Zebra Technologies
23.9x12.5%US$12.5b
HXGB.F Hexagon
22.1x10.5%US$247.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXGB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXGB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3.9xn/aUS$156.86m
DSWL Deswell Industries
3.4xn/aUS$35.64m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$10.34m
HXGB.F 22.1xMedia del settore 20.6xNo. of Companies13PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXGB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXGB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXGB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HXGB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXGB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.39
0%
13.4%US$15.92US$10.06n/a20
Apr ’26US$11.15
US$12.58
+12.9%
14.7%US$15.69US$9.83n/a20
Mar ’26US$12.00
US$11.79
-1.7%
15.4%US$14.58US$8.23n/a20
Feb ’26US$11.56
US$11.05
-4.4%
15.9%US$13.99US$8.15n/a20
Jan ’26US$9.55
US$10.70
+12.1%
14.8%US$13.96US$8.12n/a20
Dec ’25US$8.61
US$11.00
+27.7%
13.5%US$14.19US$8.66n/a20
Nov ’25US$9.46
US$11.25
+18.8%
13.4%US$14.59US$8.87n/a20
Oct ’25US$10.37
US$11.62
+12.1%
14.6%US$15.07US$8.59n/a20
Sep ’25US$10.48
US$11.63
+11.0%
14.9%US$14.80US$8.68n/a19
Aug ’25US$10.27
US$11.28
+9.9%
14.9%US$14.32US$8.40n/a19
Jul ’25US$11.22
US$11.44
+2.0%
17.3%US$15.13US$7.37n/a20
Jun ’25US$11.12
US$11.30
+1.6%
16.6%US$15.22US$7.42n/a19
May ’25US$11.24
US$11.23
-0.1%
16.7%US$15.04US$7.33n/a18
Apr ’25n/a
US$11.55
0%
17.7%US$15.54US$7.72US$11.1518
Mar ’25US$11.61
US$11.41
-1.8%
17.4%US$15.34US$7.74US$12.0018
Feb ’25US$10.93
US$11.28
+3.2%
18.2%US$15.51US$7.64US$11.5618
Jan ’25US$12.03
US$11.11
-7.7%
16.2%US$14.72US$7.55US$9.5518
Dec ’24US$10.31
US$10.67
+3.5%
15.8%US$14.56US$7.53US$8.6117
Nov ’24US$8.10
US$10.32
+27.4%
14.5%US$13.61US$8.51US$9.4615
Oct ’24US$8.68
US$10.64
+22.5%
13.6%US$13.66US$8.49US$10.3716
Sep ’24US$9.15
US$11.07
+20.9%
12.2%US$13.87US$9.21US$10.4816
Aug ’24US$9.90
US$11.56
+16.8%
12.1%US$14.13US$9.58US$10.2716
Jul ’24US$12.10
US$11.68
-3.5%
11.7%US$14.10US$9.63US$11.2216
Jun ’24US$11.65
US$11.48
-1.5%
11.7%US$13.89US$9.49US$11.1216
May ’24US$11.55
US$11.72
+1.4%
11.7%US$14.25US$9.69US$11.2416
Apr ’24US$11.45
US$11.54
+0.8%
12.0%US$14.39US$9.09n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$12.11
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexagon AB (publ) è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays