Halma plc

Report azionario OTCPK:HLMA.F

Capitalizzazione di mercato: US$17.7b

Halma Valutazione

HLMA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$23.44
Fair Value
98.4% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLMA.F ( $46.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMA.F?

Metrica chiave: Poiché HLMA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLMA.F su PE?
Rapporto PE44.8x
UtiliUK£296.40m
Cap. di mercatoUK£13.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
TRMB Trimble
67x23.75%US$18.8b
ZBRA Zebra Technologies
29.1x14.91%US$15.4b
TDY Teledyne Technologies
30.8x11.40%US$25.5b
KEYS Keysight Technologies
53.2x16.05%US$28.3b
HLMA.F Halma
44.8x9.35%US$13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
3.6xn/aUS$22.67m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
3.2xn/aUS$10.35m
SATT Sativus Tech
0.5xn/aUS$765.97k
HLMA.F 44.8xMedia del settore 26.9xNo. of Companies11PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.51
US$45.74
-1.66%
10.62%US$53.49US$33.30n/a17
Oct ’26US$46.52
US$45.33
-2.56%
10.97%US$53.74US$33.46n/a17
Sep ’26US$43.89
US$43.88
-0.02%
9.43%US$50.67US$33.74n/a17
Aug ’26US$42.64
US$43.27
+1.48%
8.86%US$50.66US$33.82n/a15
Jul ’26US$44.57
US$42.10
-5.55%
8.75%US$46.99US$33.92n/a16
Jun ’26US$38.81
US$38.56
-0.65%
9.45%US$43.86US$28.88n/a17
May ’26US$38.34
US$37.86
-1.25%
9.39%US$43.56US$28.68n/a17
Apr ’26US$33.80
US$36.80
+8.90%
8.69%US$42.07US$28.48n/a17
Mar ’26US$34.91
US$35.50
+1.69%
9.42%US$41.18US$27.88n/a17
Feb ’26US$38.29
US$33.89
-11.50%
9.34%US$40.03US$27.10n/a17
Jan ’26US$34.31
US$34.66
+1.03%
8.26%US$40.16US$28.05n/a17
Dec ’25US$34.51
US$34.18
-0.95%
8.81%US$40.15US$28.04n/a17
Nov ’25US$32.26
US$34.02
+5.47%
10.20%US$41.12US$25.46n/a15
Oct ’25US$35.60
US$34.61
-2.78%
10.20%US$41.83US$25.90US$46.5215
Sep ’25US$34.21
US$32.76
-4.24%
11.29%US$40.22US$24.90US$43.8915
Aug ’25US$33.61
US$32.87
-2.21%
11.93%US$40.67US$25.18US$42.6415
Jul ’25US$34.92
US$31.40
-10.08%
12.95%US$39.82US$24.65US$44.5715
Jun ’25US$28.53
US$30.03
+5.26%
10.72%US$37.65US$24.89US$38.8115
May ’25US$27.96
US$29.39
+5.11%
10.72%US$36.86US$24.36US$38.3415
Apr ’25US$30.50
US$29.28
-3.98%
10.65%US$37.28US$24.64US$33.8015
Mar ’25US$29.48
US$28.71
-2.61%
10.31%US$37.42US$24.74US$34.9115
Feb ’25US$28.31
US$28.65
+1.20%
10.10%US$37.45US$24.76US$38.2915
Jan ’25US$28.88
US$28.27
-2.10%
11.82%US$37.39US$21.04US$34.3115
Dec ’24US$27.08
US$27.75
+2.47%
11.96%US$36.86US$20.74US$34.5115
Nov ’24US$22.01
US$27.06
+22.95%
10.72%US$35.76US$22.79US$32.2615
Oct ’24US$23.60
US$28.04
+18.83%
10.78%US$36.11US$23.01US$35.6015
US$45.22
Fair Value
2.9% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/23 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
James BaylissBerenberg