Halma plc

OTCPK:HLMA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.3b

Halma Valutazione

HLMA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.01
Fair Value
91.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLMA.F ( $38.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMA.F?

Metrica chiave: Poiché HLMA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLMA.F su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniUK£286.50m
Cap. di mercatoUK£11.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
TRMB Trimble
12.5x-54.4%US$18.4b
TDY Teledyne Technologies
29.1x7.4%US$23.8b
ZBRA Zebra Technologies
52.9x20.0%US$20.2b
BMI Badger Meter
50.4x10.8%US$6.3b
HLMA.F Halma
40.1x8.3%US$11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.2xn/aUS$85.55m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.93m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.9xn/aUS$1.23m
HLMA.F 40.1xMedia del settore 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.29
US$33.89
-11.5%
9.3%US$40.03US$27.10n/a17
Jan ’26US$34.31
US$34.66
+1.0%
8.3%US$40.16US$28.05n/a17
Dec ’25US$34.51
US$34.03
-1.4%
8.8%US$39.97US$27.91n/a17
Nov ’25US$32.26
US$34.96
+8.4%
10.2%US$42.26US$26.16n/a15
Oct ’25US$35.60
US$34.96
-1.8%
10.2%US$42.26US$26.16n/a15
Sep ’25US$34.21
US$32.74
-4.3%
11.3%US$40.19US$24.88n/a15
Aug ’25US$33.61
US$33.03
-1.7%
11.9%US$40.87US$25.30n/a15
Jul ’25US$34.92
US$31.39
-10.1%
12.9%US$39.81US$24.64n/a15
Jun ’25US$28.53
US$29.39
+3.0%
10.7%US$36.86US$24.36n/a15
May ’25US$27.96
US$29.39
+5.1%
10.7%US$36.86US$24.36n/a15
Apr ’25US$30.50
US$29.62
-2.9%
10.7%US$37.71US$24.93n/a15
Mar ’25US$29.48
US$28.71
-2.6%
10.3%US$37.42US$24.74n/a15
Feb ’25US$28.31
US$28.65
+1.2%
10.1%US$37.45US$24.76US$38.2915
Jan ’25US$28.88
US$28.27
-2.1%
11.8%US$37.39US$21.04US$34.3115
Dec ’24US$27.08
US$27.56
+1.8%
12.0%US$36.61US$20.60US$34.5115
Nov ’24US$22.01
US$27.06
+22.9%
10.7%US$35.76US$22.79US$32.2615
Oct ’24US$23.60
US$28.04
+18.8%
10.8%US$36.11US$23.01US$35.6015
Sep ’24US$27.40
US$31.09
+13.5%
11.6%US$38.63US$24.49US$34.2116
Aug ’24US$28.05
US$31.09
+10.8%
11.6%US$38.63US$24.49US$33.6116
Jul ’24US$30.00
US$30.77
+2.6%
10.6%US$37.62US$23.85US$34.9215
Jun ’24US$29.30
US$29.16
-0.5%
12.6%US$35.48US$20.28US$28.5317
May ’24US$28.97
US$28.88
-0.3%
12.0%US$35.45US$20.26US$27.9617
Apr ’24US$27.50
US$28.51
+3.7%
12.1%US$35.09US$20.06US$30.5017
Mar ’24US$25.70
US$27.94
+8.7%
12.3%US$34.30US$19.61US$29.4817
Feb ’24US$26.30
US$28.19
+7.2%
12.9%US$35.13US$20.08US$28.3117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$34.62
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays