Barco Valutazione
BCNA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCNA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCNA.F ( $14.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCNA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCNA.F?
Metrica chiave: Poiché BCNA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCNA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | €77.26m |
| Cap. di mercato | €1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCNA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
DAKT Daktronics | 86.9x | 66.75% | US$991.0m |
NSSC Napco Security Technologies | 36.2x | 11.41% | US$1.6b |
CXT Crane NXT | 24.9x | 28.46% | US$3.8b |
RAL Ralliant | 17.2x | 7.06% | US$4.9b |
BCNA.F Barco | 13.8x | 8.87% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCNA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCNA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCNA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCNA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCNA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.50 | US$17.08 +17.77% | 12.84% | US$20.33 | US$13.94 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | n/a | US$17.30 0% | 12.84% | US$20.59 | US$14.12 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | US$17.14 0% | 12.84% | US$20.40 | US$13.99 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | n/a | US$17.16 0% | 11.94% | US$19.98 | US$14.10 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$14.59 | US$16.96 +16.24% | 11.94% | US$19.75 | US$13.94 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | US$16.46 0% | 12.43% | US$19.33 | US$13.64 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | US$16.46 0% | 12.43% | US$19.33 | US$13.64 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | US$14.11 0% | 15.34% | US$17.26 | US$10.79 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$13.35 0% | 13.45% | US$15.59 | US$10.39 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$13.43 0% | 6.89% | US$14.42 | US$12.36 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$13.00 | US$14.32 +10.14% | 7.67% | US$15.36 | US$12.98 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$14.32 0% | 7.67% | US$15.36 | US$12.98 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$14.32 0% | 7.67% | US$15.36 | US$12.98 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.48 0% | 10.65% | US$17.86 | US$13.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$16.61 0% | 13.42% | US$19.67 | US$13.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$17.42 0% | 17.68% | US$21.77 | US$13.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$17.57 0% | 15.71% | US$21.42 | US$13.93 | US$14.59 | 5 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$18.84 +39.52% | 14.64% | US$21.40 | US$13.91 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$18.84 0% | 14.64% | US$21.40 | US$13.91 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$21.30 0% | 5.20% | US$22.82 | US$19.56 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$21.18 0% | 5.20% | US$22.70 | US$19.46 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.00 | US$23.58 +47.36% | 14.79% | US$30.40 | US$20.63 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$25.70 0% | 14.70% | US$30.57 | US$20.74 | US$13.00 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$25.53 0% | 14.70% | US$30.37 | US$20.61 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$25.05 0% | 15.07% | US$29.59 | US$20.08 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$32.14 0% | 8.15% | US$37.00 | US$29.60 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/27 01:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Barco NV è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |