Velodyne Lidar, Inc.

NasdaqGS:VLDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$300.2m

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Velodyne Lidar Valutazione

VLDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLDR ( $1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLDR?

Metrica chiave: Poiché VLDR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VLDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLDR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VLDR su PS?
Rapporto PS6.7x
VenditeUS$44.87m
Cap. di mercatoUS$300.24m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLDR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VLDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
TROO TROOPS
47.8xn/aUS$170.7m
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$509.1m
LASR nLIGHT
2.6x9.6%US$540.5m
INVE Identiv
0.9x-71.0%US$92.2m
VLDR Velodyne Lidar
6.7x39.0%US$300.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VLDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLDR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
VLDR 6.7xMedia del settore 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VLDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLDR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLDR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.7x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VLDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’24US$1.21
US$1.72
+41.9%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’24US$0.74
US$1.72
+132.4%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’23US$1.07
US$1.85
+72.9%
47.8%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’23US$0.93
US$3.53
+278.7%
108.5%US$12.00US$1.00n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vecima Networks

CA$415.0m

Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.

VNWT.F

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-3.9%

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-2.0%

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%