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Identiv Valutazione
INVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di INVE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di INVE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INVE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$82.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INVE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
RSKI.A George Risk Industries | 3.4x | n/a | US$74.2m |
REFR Research Frontiers | 58.4x | n/a | US$77.8m |
CODA Coda Octopus Group | 4.7x | 25.2% | US$82.7m |
SOTK Sono-Tek | 3.1x | 5.5% | US$66.0m |
INVE Identiv | 0.8x | 14.9% | US$82.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INVE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.66 | US$7.63 +108.3% | 15.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.98 | US$8.88 +123.0% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.15 | US$8.88 +113.9% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.35 | US$8.88 +104.0% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.01 | US$10.00 +99.6% | 20.9% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$10.00 +18.9% | 20.9% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.00 | US$10.13 +12.5% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.95 | US$10.13 +27.4% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.24 | US$10.13 +22.9% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.92 | US$10.13 +46.3% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.80 | US$11.63 +100.4% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.44 | US$11.63 +37.7% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$8.19 | US$11.63 +41.9% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.64 | US$10.88 +42.3% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | US$3.98 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.41 | US$13.50 +60.5% | 32.5% | US$21.00 | US$10.00 | US$4.15 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.95 | US$10.75 +54.7% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$4.35 | 4 |
| May ’24 | US$5.35 | US$12.25 +129.0% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.01 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.14 | US$12.25 +99.5% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.41 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.01 | US$15.75 +124.7% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$9.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.95 | US$15.75 +76.1% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$7.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.24 | US$15.75 +117.5% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.20 | US$15.75 +92.1% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$6.92 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.32 | US$22.80 +85.1% | 17.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$5.80 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.54 | US$23.40 +86.6% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | US$8.44 | 5 |
| Sep ’23 | US$14.45 | US$23.40 +61.9% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | US$8.19 | 5 |
| Aug ’23 | US$13.54 | US$24.40 +80.2% | 16.7% | US$30.00 | US$20.00 | US$7.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.