Sierra Wireless Valutazione
SWIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWIR ( $30.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWIR?
Metrica chiave: Poiché SWIR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWIR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$676.88m |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWIR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
DGII Digi International | 2.8x | 2.8% | US$1.2b |
HLIT Harmonic | 2.4x | 9.4% | US$1.5b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
NTCT NetScout Systems | 2.1x | 2.5% | US$1.6b |
SWIR Sierra Wireless | 1.8x | 4.2% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWIR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SWIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWIR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.