Littelfuse Valutazione
LFUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LFUS ( $239.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $321.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LFUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFUS?
Metrica chiave: Poiché LFUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | US$194.86m |
| Cap. di mercato | US$5.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
BDC Belden | 26.7x | 21.4% | US$4.8b |
VSH Vishay Intertechnology | 23.9x | 64.2% | US$2.1b |
ROG Rogers | 38.8x | 29.6% | US$1.9b |
KN Knowles | 34x | 77.0% | US$1.6b |
LFUS Littelfuse | 30.5x | 17.6% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.9x | n/a | US$119.90m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$976.88k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$749.92k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LFUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LFUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$239.36 | US$295.33 +23.4% | 4.0% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$249.44 | US$295.33 +18.4% | 4.0% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$260.64 | US$294.00 +12.8% | 4.5% | US$315.00 | US$280.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$272.20 | US$288.33 +5.9% | 6.1% | US$315.00 | US$260.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$258.71 | US$284.17 +9.8% | 5.4% | US$300.00 | US$260.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$246.95 | US$266.00 +7.7% | 10.2% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$256.60 | US$271.67 +5.9% | 10.2% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$233.35 | US$266.76 +14.3% | 8.6% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$237.76 | US$267.88 +12.7% | 9.2% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$239.00 | US$267.88 +12.1% | 9.2% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$243.13 | US$267.88 +10.2% | 9.2% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$267.56 | US$271.00 +1.3% | 11.2% | US$310.00 | US$235.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$238.77 | US$271.00 +13.5% | 11.2% | US$310.00 | US$235.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$225.54 | US$276.00 +22.4% | 9.3% | US$310.00 | US$240.00 | US$249.44 | 5 |
| Oct ’24 | US$247.32 | US$290.00 +17.3% | 5.9% | US$310.00 | US$265.00 | US$260.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$267.55 | US$290.00 +8.4% | 5.9% | US$310.00 | US$265.00 | US$272.20 | 5 |
| Aug ’24 | US$302.01 | US$296.60 -1.8% | 7.9% | US$325.00 | US$265.00 | US$258.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$291.31 | US$288.60 -0.9% | 6.5% | US$318.00 | US$265.00 | US$246.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$256.70 | US$288.60 +12.4% | 6.5% | US$318.00 | US$265.00 | US$256.60 | 5 |
| May ’24 | US$243.76 | US$278.60 +14.3% | 10.0% | US$318.00 | US$240.00 | US$233.35 | 5 |
| Apr ’24 | US$268.09 | US$288.83 +7.7% | 10.6% | US$330.00 | US$240.00 | US$237.76 | 6 |
| Mar ’24 | US$262.52 | US$288.33 +9.8% | 10.4% | US$327.00 | US$240.00 | US$239.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$261.37 | US$268.83 +2.9% | 14.4% | US$318.00 | US$216.00 | US$243.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$220.20 | US$268.67 +22.0% | 14.3% | US$318.00 | US$216.00 | US$267.56 | 6 |
| Dec ’23 | US$247.98 | US$268.67 +8.3% | 14.3% | US$318.00 | US$216.00 | US$238.77 | 6 |
| Nov ’23 | US$219.48 | US$270.67 +23.3% | 13.8% | US$318.00 | US$216.00 | US$225.54 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
VerifyMe
US$10.4m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.98
7D
-21.4%
1Y
-5.5%
Diebold Nixdorf
US$1.5b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.31
7D
2.5%
1Y
68.4%
BYD Electronic (International)
HK$64.1b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
BYDI.F
HK$3.49
7D
-13.6%
1Y
-28.4%