WiseTech Global Limited

OTCPK:WTCH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.4b

WiseTech Global Valutazione

WTCH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTCH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.66
Fair Value
23.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WTCH.F ( $48.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTCH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTCH.F?

Metrica chiave: Poiché WTCH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTCH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTCH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTCH.F su PE?
Rapporto PE95.9x
GuadagniUS$191.93m
Cap. di mercatoUS$18.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTCH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTCH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
DT Dynatrace
28.6x-2.2%US$13.2b
PTC PTC
46.5x15.2%US$17.8b
DOCU DocuSign
15.5x-26.4%US$15.8b
BSY Bentley Systems
59x16.6%US$13.7b
WTCH.F WiseTech Global
95.9x25.2%US$28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTCH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTCH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
4x-65.1%US$1.27b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.2x4.1%US$370.99m
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$39.59m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$26.40m
WTCH.F 95.9xMedia del settore 31.4xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTCH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTCH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTCH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WTCH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTCH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.86
US$75.64
+54.8%
14.3%US$97.11US$58.98n/a17
Apr ’26US$51.50
US$75.96
+47.5%
14.1%US$97.11US$58.98n/a17
Mar ’26US$58.00
US$76.18
+31.4%
14.0%US$97.11US$58.98n/a17
Feb ’26US$75.90
US$86.16
+13.5%
10.3%US$103.90US$67.59n/a17
Jan ’26n/a
US$85.81
0%
10.1%US$103.90US$67.59n/a17
Dec ’25n/a
US$85.47
0%
10.1%US$103.90US$68.09n/a17
Nov ’25n/a
US$79.07
0%
8.5%US$91.52US$66.22n/a17
Oct ’25US$96.09
US$77.47
-19.4%
17.2%US$95.09US$36.11n/a18
Sep ’25n/a
US$74.16
0%
15.4%US$87.08US$36.11n/a18
Aug ’25US$61.43
US$61.39
-0.08%
14.1%US$74.56US$36.11n/a18
Jul ’25US$63.20
US$60.14
-4.8%
14.1%US$74.73US$36.11n/a18
Jun ’25US$63.25
US$58.79
-7.1%
13.1%US$73.95US$36.11n/a18
May ’25US$60.32
US$58.23
-3.5%
12.4%US$67.21US$36.11n/a17
Apr ’25n/a
US$57.55
0%
12.0%US$66.76US$36.11US$51.5017
Mar ’25US$61.29
US$58.87
-3.9%
7.5%US$66.76US$51.81US$58.0016
Feb ’25US$46.87
US$50.84
+8.5%
11.2%US$62.88US$38.25US$75.9016
Jan ’25n/a
US$50.61
0%
10.9%US$62.88US$38.25n/a16
Dec ’24US$43.53
US$49.24
+13.1%
12.9%US$61.44US$34.51n/a16
Nov ’24US$37.25
US$48.76
+30.9%
13.4%US$61.44US$34.51n/a15
Oct ’24US$44.20
US$49.61
+12.2%
13.4%US$61.44US$34.51US$96.0915
Sep ’24US$44.72
US$49.14
+9.9%
13.4%US$61.44US$34.51n/a15
Aug ’24US$58.84
US$50.82
-13.6%
17.8%US$66.65US$34.51US$61.4315
Jul ’24n/a
US$48.45
0%
18.8%US$67.49US$34.51US$63.2015
Jun ’24US$49.05
US$45.82
-6.6%
16.5%US$61.36US$34.51US$63.2515
May ’24US$45.84
US$45.97
+0.3%
13.9%US$61.36US$38.86US$60.3214
Apr ’24n/a
US$44.74
0%
14.8%US$61.36US$35.22n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$67.01
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 16:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WiseTech Global Limited è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter