Cirata Valutazione
WANS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WANS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WANS.F ( $0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WANS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WANS.F?
Metrica chiave: Poiché WANS.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WANS.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | US$7.14m |
| Cap. di mercato | US$34.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WANS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
DUOT Duos Technologies Group | 6.3x | 79.3% | US$46.5m |
XTKG X3 Holdings | 1.5x | n/a | US$23.4m |
INLX Intellinetics | 3.4x | 7.3% | US$61.7m |
AISP Airship AI Holdings | 3.5x | 32.6% | US$85.1m |
WANS.F Cirata | 4.8x | 51.3% | US$27.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WANS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WANS.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WANS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WANS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WANS.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.25 | US$1.04 +317.7% | 14.7% | US$1.20 | US$0.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.35 | US$1.05 +201.0% | 15.5% | US$1.22 | US$0.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.07 0% | 16.5% | US$1.24 | US$0.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.41 | US$1.10 +169.1% | 9.6% | US$1.21 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.50 | US$1.10 +120.7% | 9.6% | US$1.21 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.001 | US$1.09 +108,686.0% | 8.3% | US$1.18 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.04 | US$1.09 +4.6% | 8.3% | US$1.18 | US$1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.50 | US$1.09 +117.5% | 8.3% | US$1.18 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$15.60 | US$15.23 -2.3% | 20.0% | US$19.20 | US$11.80 | US$0.97 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.83 | US$15.23 -9.5% | 20.0% | US$19.20 | US$11.80 | US$0.93 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.56 | US$10.70 -7.5% | 30.2% | US$14.07 | US$6.35 | US$0.86 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.68 | US$6.17 -19.6% | 2.8% | US$6.35 | US$6.00 | US$0.70 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.06 | US$6.17 +22.0% | 2.8% | US$6.35 | US$6.00 | US$0.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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