Topicus.com Valutazione
TOIT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOIT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOIT.F ( $126.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOIT.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOIT.F?
Metrica chiave: Poiché TOIT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOIT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.4x |
| Guadagni | €98.65m |
| Cap. di mercato | €9.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.8x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOIT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
MANH Manhattan Associates | 52.6x | 10.70% | US$11.6b |
OTEX Open Text | 11x | 7.41% | US$7.3b |
PEGA Pegasystems | 43.3x | 11.43% | US$8.8b |
DT Dynatrace | 33.2x | 2.06% | US$16.0b |
TOIT.F Topicus.com | 93.4x | 16.80% | US$15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOIT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOIT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOIT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOIT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.4x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOIT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.05 | US$137.31 +8.93% | 1.93% | US$139.96 | US$134.65 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$117.50 | US$122.86 +4.56% | 0.31% | US$123.23 | US$122.48 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$97.00 | US$115.69 +19.26% | 2.78% | US$118.91 | US$112.47 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 07:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Topicus.com Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Treiber | RBC Capital Markets |
| David Kwan | TD Cowen |