Tracsis plc

OTCPK:TCII.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$259.3m

Tracsis Valutazione

TCII.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCII.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCII.F ( $7.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCII.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCII.F?

Metrica chiave: Poiché TCII.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCII.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCII.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCII.F su PE?
Rapporto PE43.7x
GuadagniUK£4.68m
Cap. di mercatoUK£204.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCII.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCII.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
PERF Perfect
35x19.4%US$183.3m
RDVT Red Violet
91.6x15.4%US$454.0m
RDCM RADCOM
24.7xn/aUS$181.8m
MTLS Materialise
37.8x27.2%US$407.0m
TCII.F Tracsis
43.7x40.6%US$204.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCII.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCII.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
TCII.F 43.7xMedia del settore 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCII.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCII.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCII.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCII.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCII.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.67
0%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Nov ’25US$7.97
US$16.67
+109.2%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Oct ’25US$7.32
US$16.67
+127.8%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Sep ’25n/a
US$16.67
0%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Aug ’25US$8.40
US$16.55
+97.0%
2.8%US$17.03US$15.82n/a4
Jul ’25n/a
US$16.55
0%
2.8%US$17.03US$15.82n/a4
Jun ’25n/a
US$16.75
0%
2.9%US$17.50US$16.18n/a4
May ’25n/a
US$16.75
0%
2.9%US$17.50US$16.18n/a4
Apr ’25n/a
US$17.16
0%
3.7%US$18.22US$16.50n/a4
Mar ’25n/a
US$17.06
0%
3.7%US$18.11US$16.40n/a4
Feb ’25n/a
US$17.12
0%
3.7%US$18.16US$16.45n/a4
Jan ’25n/a
US$16.72
0%
3.7%US$17.74US$16.07n/a4
Dec ’24n/a
US$16.72
0%
3.7%US$17.74US$16.07n/a4
Nov ’24n/a
US$16.59
0%
1.8%US$16.89US$16.29US$7.972
Oct ’24n/a
US$17.44
0%
3.0%US$18.19US$16.85US$7.324
Sep ’24n/a
US$17.44
0%
3.0%US$18.19US$16.85n/a4
Aug ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48US$8.404
Jul ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
Jun ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
May ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
Apr ’24n/a
US$16.45
0%
3.3%US$17.19US$15.93n/a3
Mar ’24n/a
US$16.45
0%
3.3%US$17.19US$15.93n/a3
Feb ’24n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Jan ’24n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Dec ’23n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Nov ’23n/a
US$17.08
0%
3.3%US$17.85US$16.54n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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