Tracsis (TCII.F) Panoramica del titolo

Tracsis plc, insieme alle sue controllate, fornisce software e hardware, servizi di analisi dei dati/GIS per il settore ferroviario, dei dati sul traffico e dei trasporti nel Regno Unito, in Irlanda, nel resto d'Europa, in Europa, in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TCII.F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 38.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.51% all'anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

I margini di profitto (0.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.9%)

TCII.F Community Fair Values

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Concorrenti di Tracsis plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tracsis
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	UK£5.00
Massimo di 52 settimane	UK£11.14
Minimo di 52 settimane	UK£5.00
Beta	0.59
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	-52.58%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	-1.57%
Variazione dall'IPO	91.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TCII.F	US Software	US Mercato
7D	0%	2.1%	0.4%
1Y	-52.6%	20.2%	12.6%

Ritorno vs Industria: TCII.F ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 20.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TCII.F ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TCII.F's price volatile compared to industry and market?
TCII.F volatility
TCII.F Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di TCII.F è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di TCII.F nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2004	550	Chris Barnes	tracsis.com

Tracsis plc, insieme alle sue consociate, fornisce software e hardware, servizi di analisi dei dati/GIS per il settore ferroviario, dei dati sul traffico e dei trasporti nel Regno Unito, in Irlanda, nel resto d'Europa, in Europa, in Nord America e a livello internazionale. L'azienda opera in due segmenti, Rail Technology & Services e Data, Analytics, Consultancy & Events. Il segmento Rail Technology & Services fornisce una suite di prodotti software operativi che coprono la programmazione degli orari, la pianificazione e l'ottimizzazione delle risorse e del materiale rotabile, le prestazioni e il controllo in tempo reale, il ripristino del servizio, i servizi di vendita al dettaglio, la gestione degli incidenti, i servizi di vendita al dettaglio e la gestione degli asset; e servizi software per l'infrastruttura che includono la sicurezza e la gestione dei rischi, i registratori di dati e i sensori, le macchine di commutazione, i circuiti di binario, il cablaggio e i sistemi di segnalazione, l'hardware per il monitoraggio delle condizioni a distanza e l'acquisizione dei dati, l'ottimizzazione degli asset e la ferrovia digitale.

Tracsis plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tracsis con la sua capitalizzazione di mercato?
TCII.F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$149.73m
Utili (TTM)	US$691.29k
Ricavi(TTM)	US$107.55m

216.6x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

TCII.F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TCII.F Conto economico (TTM)
Ricavi	UK£80.75m
Costo del fatturato	UK£36.35m
Profitto lordo	UK£44.40m
Altre spese	UK£43.88m
Utili	UK£519.00k

Ultimi utili riportati

Jan 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.017
Margine lordo	54.98%
Margine di profitto netto	0.64%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato TCII.F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%

Rendimento attuale del dividendo

148%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/27 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/28 00:00
Utili	2025/01/31
Utili annuali	2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tracsis plc è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Robert Chantry	Berenberg
Ciaran Donnelly	Berenberg
Peter McNally	Charles Stanley Securities