Sylogist Valutazione
SYZL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYZL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYZL.F ( $7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYZL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYZL.F?
Metrica chiave: Poiché SYZL.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYZL.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | CA$66.44m |
| Cap. di mercato | CA$241.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYZL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
SVCO Silvaco Group | 4x | 17.5% | US$213.5m |
AIP Arteris | 6.2x | 15.7% | US$325.4m |
AISP Airship AI Holdings | 2.8x | 32.6% | US$69.8m |
ALLT Allot | 1.9x | 5.1% | US$149.0m |
SYZL.F Sylogist | 3.6x | 6.2% | US$242.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SYZL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYZL.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SYZL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYZL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SYZL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.45 | US$9.58 +28.7% | 4.1% | US$10.06 | US$8.98 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.88 | US$9.80 +24.4% | 3.8% | US$10.20 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.20 | US$9.80 +19.5% | 3.8% | US$10.20 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.20 | US$9.80 +19.5% | 3.8% | US$10.20 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.45 | US$9.19 +23.4% | 5.8% | US$10.09 | US$8.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.98 | US$9.28 +33.0% | 5.8% | US$10.19 | US$8.74 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.93 | US$9.08 +31.1% | 10.2% | US$10.24 | US$7.31 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.49 | US$9.06 +39.6% | 10.2% | US$10.22 | US$7.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$6.51 | US$8.80 +35.2% | 12.0% | US$10.31 | US$7.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$6.54 | US$8.24 +26.1% | 13.3% | US$10.34 | US$7.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.01 | US$8.18 +36.1% | 14.4% | US$10.41 | US$7.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.65 | US$7.43 +31.6% | 5.5% | US$7.97 | US$6.89 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.27 | US$7.43 +41.0% | 5.5% | US$7.97 | US$6.89 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.17 | US$7.20 +39.3% | 10.4% | US$8.05 | US$6.22 | US$7.88 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$7.49 +36.5% | 10.1% | US$8.14 | US$6.29 | US$8.20 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.81 | US$7.49 +29.0% | 10.1% | US$8.14 | US$6.29 | US$8.20 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.56 | US$7.46 +34.1% | 10.4% | US$8.34 | US$6.45 | US$7.45 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.65 | US$7.38 +30.5% | 12.8% | US$8.32 | US$6.43 | US$6.98 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.33 | US$7.26 +67.7% | 24.3% | US$8.85 | US$4.80 | US$6.93 | 3 |
| May ’24 | US$4.65 | US$7.14 +53.3% | 27.2% | US$8.86 | US$4.43 | US$6.49 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$7.28 0% | 23.5% | US$8.74 | US$4.37 | US$6.51 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.03 | US$7.03 +74.5% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$6.54 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.55 | US$7.03 +54.6% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$6.01 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.59 | US$7.03 +53.3% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$5.65 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.58 | US$7.03 +96.3% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$5.27 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.28 | US$10.08 +135.9% | 7.9% | US$11.36 | US$9.40 | US$5.17 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%