Sylogist Valutazione
SYZL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYZL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYZL.F ( $6.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYZL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYZL.F?
Metrica chiave: Poiché SYZL.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYZL.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | CA$66.44m |
| Cap. di mercato | CA$208.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYZL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
AISP Airship AI Holdings | 7.8x | 32.6% | US$153.1m |
SVCO Silvaco Group | 4.3x | 17.5% | US$230.8m |
INLX Intellinetics | 3.2x | 5.5% | US$59.5m |
ZFOX ZeroFox Holdings | 0.6x | -4.6% | US$142.3m |
SYZL.F Sylogist | 3.1x | 6.2% | US$208.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SYZL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYZL.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SYZL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYZL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SYZL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.09 | US$9.58 +57.3% | 4.1% | US$10.06 | US$8.98 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$7.13 | US$9.58 +34.4% | 4.1% | US$10.06 | US$8.98 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.88 | US$9.80 +24.4% | 3.8% | US$10.20 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.20 | US$9.80 +19.5% | 3.8% | US$10.20 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.20 | US$9.80 +19.5% | 3.8% | US$10.20 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.45 | US$9.19 +23.4% | 5.8% | US$10.09 | US$8.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.98 | US$9.28 +33.0% | 5.8% | US$10.19 | US$8.74 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.93 | US$9.08 +31.1% | 10.2% | US$10.24 | US$7.31 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.49 | US$9.06 +39.6% | 10.2% | US$10.22 | US$7.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$6.51 | US$8.80 +35.2% | 12.0% | US$10.31 | US$7.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$6.54 | US$8.24 +26.1% | 13.3% | US$10.34 | US$7.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.01 | US$8.18 +36.1% | 14.4% | US$10.41 | US$7.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.65 | US$7.43 +31.6% | 5.5% | US$7.97 | US$6.89 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.27 | US$7.43 +41.0% | 5.5% | US$7.97 | US$6.89 | US$7.13 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.17 | US$7.20 +39.3% | 10.4% | US$8.05 | US$6.22 | US$7.88 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$7.49 +36.5% | 10.1% | US$8.14 | US$6.29 | US$8.20 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.81 | US$7.49 +29.0% | 10.1% | US$8.14 | US$6.29 | US$8.20 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.56 | US$7.46 +34.1% | 10.4% | US$8.34 | US$6.45 | US$7.45 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.65 | US$7.38 +30.5% | 12.8% | US$8.32 | US$6.43 | US$6.98 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.33 | US$7.26 +67.7% | 24.3% | US$8.85 | US$4.80 | US$6.93 | 3 |
| May ’24 | US$4.65 | US$7.14 +53.3% | 27.2% | US$8.86 | US$4.43 | US$6.49 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$7.28 0% | 23.5% | US$8.74 | US$4.37 | US$6.51 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.03 | US$7.03 +74.5% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$6.54 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.55 | US$7.03 +54.6% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$6.01 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.59 | US$7.03 +53.3% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$5.65 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.58 | US$7.03 +96.3% | 23.1% | US$8.63 | US$4.50 | US$5.27 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sylogist Ltd. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity |
| Parth Shah | Canaccord Genuity |