SAP SE

OTCPK:SAPG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$324.6b

SAP Valutazione

SAPG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAPG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$248.49
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAPG.F ( $275.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $248.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAPG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPG.F?

Metrica chiave: Poiché SAPG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAPG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAPG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAPG.F su PE?
Rapporto PE49.8x
Guadagni€5.73b
Cap. di mercato€285.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAPG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAPG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
CRM Salesforce
41.5x13.1%US$257.4b
INTU Intuit
57.5x16.3%US$174.5b
ADBE Adobe
23.2x8.9%US$156.7b
APP AppLovin
59.4x22.5%US$93.7b
SAPG.F SAP
49.8x19.2%US$285.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAPG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
4.1x-65.1%US$1.39b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.2x4.1%US$378.80m
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$30.04m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.42m
SAPG.F 49.8xMedia del settore 32.0xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAPG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAPG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.8x
Rapporto equo PE 50.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAPG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAPG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$275.78
US$315.41
+14.4%
10.7%US$364.42US$179.93n/a25
Apr ’26US$268.59
US$304.87
+13.5%
12.0%US$345.24US$170.46n/a26
Mar ’26US$273.02
US$289.55
+6.1%
12.7%US$333.58US$164.70n/a27
Feb ’26US$276.25
US$274.94
-0.5%
16.5%US$332.99US$156.09n/a26
Jan ’26US$241.83
US$249.01
+3.0%
13.8%US$314.86US$153.23n/a26
Dec ’25US$232.80
US$247.33
+6.2%
14.1%US$292.05US$157.92n/a26
Nov ’25US$233.07
US$247.33
+6.1%
14.1%US$292.05US$157.92n/a26
Oct ’25US$225.00
US$237.61
+5.6%
13.7%US$273.56US$157.44n/a25
Sep ’25US$216.35
US$229.01
+5.9%
12.9%US$262.32US$154.12n/a25
Aug ’25US$207.88
US$225.34
+8.4%
12.9%US$260.11US$152.81n/a25
Jul ’25US$199.37
US$206.21
+3.4%
12.5%US$246.38US$133.90n/a24
Jun ’25US$180.48
US$207.03
+14.7%
13.1%US$248.65US$135.14n/a24
May ’25US$182.00
US$199.68
+9.7%
17.1%US$246.15US$96.32n/a24
Apr ’25US$196.75
US$191.93
-2.4%
17.2%US$248.11US$97.09US$268.5924
Mar ’25US$186.58
US$187.80
+0.7%
15.4%US$221.57US$97.28US$273.0224
Feb ’25US$177.00
US$181.97
+2.8%
16.7%US$217.39US$97.83US$276.2524
Jan ’25US$153.50
US$154.23
+0.5%
12.8%US$184.94US$97.91US$241.8326
Dec ’24US$160.00
US$146.97
-8.1%
11.5%US$171.19US$95.11US$232.8026
Nov ’24US$135.21
US$146.97
+8.7%
11.5%US$171.19US$95.11US$233.0726
Oct ’24US$130.86
US$145.36
+11.1%
9.1%US$168.09US$121.58US$225.0024
Sep ’24US$136.88
US$149.98
+9.6%
8.9%US$173.96US$125.82US$216.3524
Aug ’24US$135.36
US$152.27
+12.5%
8.7%US$171.32US$127.93US$207.8824
Jul ’24US$136.80
US$142.69
+4.3%
13.1%US$167.94US$74.15US$199.3726
Jun ’24US$131.73
US$139.74
+6.1%
13.8%US$165.84US$73.23US$180.4825
May ’24US$133.65
US$139.65
+4.5%
14.5%US$164.55US$74.59US$182.0026
Apr ’24US$124.75
US$128.13
+2.7%
14.3%US$155.11US$73.76US$196.7525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$312.14
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company