SAP SE

Report azionario OTCPK:SAPG.F

Capitalizzazione di mercato: US$345.7b

SAP Valutazione

SAPG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAPG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$208.99
Fair Value
41.0% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAPG.F ( $294.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $208.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAPG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPG.F?

Metrica chiave: Poiché SAPG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAPG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAPG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SAPG.F su PE?
Rapporto PE45.4x
Utili€6.54b
Cap. di mercato€296.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAPG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAPG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.8x
CRM Salesforce
37.1x14.40%US$230.3b
INTU Intuit
60.2x15.88%US$212.4b
ADBE Adobe
21.1x8.10%US$143.5b
SNPS Synopsys
84.9x23.81%US$114.8b
SAPG.F SAP
45.4x16.04%US$296.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAPG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAPG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3.9xn/aUS$824.54m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$50.16m
MGTI MGT Capital Investments
0.5xn/aUS$747.20k
CTKY.Y CooTek (Cayman)
2.7xn/aUS$171.16k
SAPG.F 45.4xMedia del settore 37.6xNo. of Companies13PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAPG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAPG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.4x
Rapporto equo PE 46.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAPG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAPG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$294.63
US$334.71
+13.60%
12.18%US$402.19US$223.83n/a26
Aug ’26US$282.53
US$331.47
+17.32%
12.14%US$398.57US$221.81n/a26
Jul ’26US$301.83
US$338.14
+12.03%
13.06%US$412.64US$186.28n/a26
Jun ’26US$303.00
US$323.92
+6.91%
11.98%US$391.69US$179.38n/a26
May ’26US$289.00
US$313.39
+8.44%
10.80%US$361.30US$178.39n/a25
Apr ’26US$268.59
US$304.87
+13.51%
11.99%US$345.24US$170.46n/a26
Mar ’26US$273.02
US$288.95
+5.83%
12.69%US$332.88US$164.36n/a27
Feb ’26US$276.25
US$273.89
-0.86%
16.46%US$331.71US$155.49n/a26
Jan ’26US$241.83
US$249.01
+2.97%
13.84%US$314.86US$153.23n/a26
Dec ’25US$232.80
US$241.58
+3.77%
14.14%US$285.26US$154.25n/a26
Nov ’25US$233.07
US$247.33
+6.12%
14.14%US$292.05US$157.92n/a26
Oct ’25US$225.00
US$235.55
+4.69%
13.70%US$271.20US$156.08n/a25
Sep ’25US$216.35
US$232.05
+7.26%
12.89%US$265.81US$156.16n/a25
Aug ’25US$207.88
US$224.78
+8.13%
12.92%US$259.46US$152.43US$282.5325
Jul ’25US$199.37
US$206.70
+3.67%
12.51%US$246.97US$134.22US$301.8324
Jun ’25US$180.48
US$207.39
+14.91%
13.08%US$249.08US$135.37US$303.0024
May ’25US$182.00
US$199.68
+9.72%
17.13%US$246.15US$96.32US$289.0024
Apr ’25US$196.75
US$191.93
-2.45%
17.18%US$248.11US$97.09US$268.5924
Mar ’25US$186.58
US$188.29
+0.91%
15.41%US$222.15US$97.53US$273.0224
Feb ’25US$177.00
US$181.97
+2.81%
16.73%US$217.39US$97.83US$276.2524
Jan ’25US$153.50
US$155.62
+1.38%
12.81%US$186.61US$98.79US$241.8326
Dec ’24US$160.00
US$151.37
-5.39%
11.51%US$176.32US$97.95US$232.8026
Nov ’24US$135.21
US$146.97
+8.70%
11.51%US$171.19US$95.11US$233.0726
Oct ’24US$130.86
US$145.36
+11.09%
9.06%US$168.09US$121.58US$225.0024
Sep ’24US$136.88
US$148.09
+8.19%
8.90%US$171.76US$124.23US$216.3524
Aug ’24US$135.36
US$150.51
+11.19%
8.67%US$169.34US$126.46US$207.8824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$332.06
Fair Value
11.3% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 90 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company