NCC Group Valutazione
NCCG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCCG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCCG.F ( $2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCCG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCCG.F?
Metrica chiave: Poiché NCCG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCCG.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | UK£322.13m |
| Cap. di mercato | UK£461.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCCG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
BBAI BigBear.ai Holdings | 7.2x | 16.5% | US$934.7m |
UIS Unisys | 0.2x | 3.4% | US$449.5m |
HCKT Hackett Group | 2.8x | 5.9% | US$849.3m |
CINT CI&T | 2.3x | 15.2% | US$814.1m |
NCCG.F NCC Group | 1.4x | 3.5% | US$461.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NCCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCCG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NCCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCCG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCCG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.26 0% | 11.5% | US$2.54 | US$1.71 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.33 0% | 12.3% | US$2.61 | US$1.76 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.33 0% | 12.3% | US$2.61 | US$1.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$2.35 | US$2.24 -4.8% | 13.0% | US$2.56 | US$1.73 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.24 0% | 13.0% | US$2.56 | US$1.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.19 0% | 12.7% | US$2.55 | US$1.72 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.14 0% | 12.1% | US$2.53 | US$1.71 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.95 0% | 15.5% | US$2.50 | US$1.44 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$1.94 0% | 16.5% | US$2.51 | US$1.44 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.87 0% | 21.0% | US$2.54 | US$1.21 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.87 0% | 21.0% | US$2.54 | US$1.21 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.87 0% | 21.0% | US$2.54 | US$1.21 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.73 0% | 22.2% | US$2.52 | US$1.20 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.73 0% | 22.2% | US$2.52 | US$1.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.64 0% | 22.2% | US$2.43 | US$1.15 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$1.10 | US$1.69 +53.4% | 22.1% | US$2.44 | US$1.16 | US$2.35 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.74 0% | 22.3% | US$2.52 | US$1.18 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.72 0% | 21.9% | US$2.54 | US$1.20 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$1.40 | US$1.72 +23.0% | 21.9% | US$2.54 | US$1.20 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.82 0% | 31.2% | US$2.98 | US$1.17 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$2.16 0% | 26.0% | US$2.97 | US$1.45 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$1.83 | US$2.68 +46.2% | 17.1% | US$3.02 | US$1.60 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.05 0% | 18.9% | US$4.41 | US$2.49 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.31 0% | 14.7% | US$4.48 | US$2.96 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.16 0% | 14.7% | US$4.18 | US$2.82 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$3.16 0% | 14.7% | US$4.18 | US$2.82 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 20:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NCC Group plc è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Steven Robertson | Canaccord Genuity |
| Jonathan Imlah | Collins Stewart plc |