Lumine Group Valutazione
LMGI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMGI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMGI.F ( $19.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMGI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMGI.F?
Metrica chiave: Poiché LMGI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMGI.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.7x |
| Utili | US$98.55m |
| Cap. di mercato | US$4.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMGI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
RIOT Riot Platforms | 29.4x | -82.64% | US$4.8b |
HUT Hut 8 | 21.3x | -71.41% | US$4.3b |
YOU Clear Secure | 20.7x | 5.27% | US$5.2b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 16.1x | -0.36% | US$6.4b |
LMGI.F Lumine Group | 49.7x | -17.52% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMGI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMGI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.01 | US$37.43 +96.88% | 6.46% | US$41.22 | US$34.71 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$20.74 | US$36.71 +77.04% | 6.46% | US$40.44 | US$34.05 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$23.82 | US$41.11 +72.57% | 6.33% | US$44.32 | US$37.17 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$29.98 | US$43.08 +43.69% | 3.46% | US$45.01 | US$41.38 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$35.19 | US$43.08 +22.42% | 3.46% | US$45.01 | US$41.38 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$37.99 | US$38.17 +0.49% | 3.90% | US$39.87 | US$36.24 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$34.68 | US$38.34 +10.56% | 3.90% | US$40.04 | US$36.40 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$33.90 | US$38.34 +13.10% | 3.90% | US$40.04 | US$36.40 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$32.26 | US$35.93 +11.36% | 7.41% | US$39.06 | US$32.55 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$29.43 | US$33.06 +12.34% | 4.34% | US$34.92 | US$31.43 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$26.10 | US$28.93 +10.83% | 1.20% | US$29.27 | US$28.58 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$29.00 | US$29.85 +2.92% | 1.20% | US$30.21 | US$29.49 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$30.00 | US$29.85 -0.50% | 1.20% | US$30.21 | US$29.49 | US$20.74 | 2 |
| Nov ’25 | US$23.94 | US$28.03 +17.10% | 9.09% | US$30.58 | US$25.49 | US$23.82 | 2 |
| Oct ’25 | US$23.12 | US$28.03 +21.26% | 9.09% | US$30.58 | US$25.49 | US$29.98 | 2 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$28.03 +14.66% | 9.09% | US$30.58 | US$25.49 | US$35.19 | 2 |
| Aug ’25 | US$26.90 | US$28.96 +7.66% | 10.00% | US$31.86 | US$26.06 | US$37.99 | 2 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$29.23 +7.29% | 10.00% | US$32.16 | US$26.31 | US$34.68 | 2 |
| Jun ’25 | US$28.64 | US$29.24 +2.11% | 10.00% | US$32.16 | US$26.32 | US$33.90 | 2 |
| May ’25 | US$27.65 | US$29.28 +5.88% | 10.00% | US$32.20 | US$26.35 | US$32.26 | 2 |
| Apr ’25 | US$26.29 | US$29.42 +11.92% | 10.00% | US$32.37 | US$26.48 | US$29.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/18 04:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lumine Group Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jerome Dubreuil | Desjardins Securities Inc. |
| Paul Treiber | RBC Capital Markets |
| David Kwan | TD Cowen |