Lumine Group Valutazione
LMGI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMGI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMGI.F ( $34.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMGI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMGI.F?
Metrica chiave: Poiché LMGI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMGI.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 133.7x |
| Guadagni | US$66.21m |
| Cap. di mercato | US$8.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.8x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMGI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
DBX Dropbox | 18.9x | 3.4% | US$8.5b |
PEGA Pegasystems | 40.9x | 11.4% | US$8.0b |
APPF AppFolio | 39.5x | -9.9% | US$7.7b |
OTEX Open Text | 10.7x | 6.5% | US$6.9b |
LMGI.F Lumine Group | 133.7x | 27.9% | US$12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMGI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMGI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 133.7x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.59 | US$38.14 +10.3% | 3.9% | US$39.83 | US$36.21 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$32.26 | US$35.93 +11.4% | 7.4% | US$39.06 | US$32.55 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$29.43 | US$33.06 +12.3% | 4.3% | US$34.92 | US$31.43 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$26.10 | US$28.93 +10.8% | 1.2% | US$29.27 | US$28.58 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$29.00 | US$29.85 +2.9% | 1.2% | US$30.21 | US$29.49 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$30.00 | US$29.85 -0.5% | 1.2% | US$30.21 | US$29.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$23.94 | US$28.03 +17.1% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$23.12 | US$28.03 +21.3% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$28.03 +14.7% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.90 | US$28.96 +7.7% | 10.0% | US$31.86 | US$26.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$29.23 +7.3% | 10.0% | US$32.16 | US$26.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.64 | US$29.24 +2.1% | 10.0% | US$32.16 | US$26.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$27.65 | US$29.28 +5.9% | 10.0% | US$32.20 | US$26.35 | US$32.26 | 2 |
| Apr ’25 | US$26.29 | US$29.42 +11.9% | 10.0% | US$32.37 | US$26.48 | US$29.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lumine Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Treiber | RBC Capital Markets |
| David Kwan | TD Cowen |