Lumine Group Valutazione
LMGI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMGI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMGI.F ( $30.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMGI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMGI.F?
Metrica chiave: Poiché LMGI.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMGI.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.4x |
| Vendite | US$624.36m |
| Cap. di mercato | US$7.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMGI.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
BILL BILL Holdings | 7.2x | 13.1% | US$9.7b |
SMAR Smartsheet | 7.5x | 14.1% | US$7.8b |
HCP HashiCorp | 10.9x | 13.3% | US$6.9b |
MARA MARA Holdings | 13.4x | 26.8% | US$8.5b |
LMGI.F Lumine Group | 12.4x | 23.6% | US$11.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMGI.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMGI.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.4x |
| Rapporto equo PS | 12.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LMGI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.41 | US$29.85 -1.8% | 1.2% | US$30.21 | US$29.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$23.94 | US$28.03 +17.1% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$23.12 | US$28.03 +21.3% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$28.03 +14.7% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.90 | US$28.96 +7.7% | 10.0% | US$31.86 | US$26.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$29.23 +7.3% | 10.0% | US$32.16 | US$26.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.64 | US$29.24 +2.1% | 10.0% | US$32.16 | US$26.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$27.65 | US$29.28 +5.9% | 10.0% | US$32.20 | US$26.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.29 | US$29.42 +11.9% | 10.0% | US$32.37 | US$26.48 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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