Kinaxis Valutazione
KXSC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KXSC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KXSC.F ( $123.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KXSC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KXSC.F?
Metrica chiave: Poiché KXSC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KXSC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.6x |
| Utili | US$34.88m |
| Cap. di mercato | US$3.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KXSC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.2x | ||
AGYS Agilysys | 141.2x | 29.39% | US$3.4b |
ABTC American Bitcoin | 24.7x | n/a | US$4.1b |
BL BlackLine | 42.9x | 8.46% | US$3.3b |
SPSC SPS Commerce | 36x | 17.59% | US$3.1b |
KXSC.F Kinaxis | 100.6x | 30.83% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KXSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.6 x) rispetto alla media dei peer ( 90.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KXSC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KXSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KXSC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.6x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KXSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.73 | US$161.63 +30.63% | 8.01% | US$184.79 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$121.37 | US$163.76 +34.93% | 6.34% | US$178.09 | US$144.66 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$128.52 | US$164.59 +28.07% | 6.89% | US$178.09 | US$144.01 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$138.17 | US$164.59 +19.12% | 6.89% | US$178.09 | US$144.01 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$148.89 | US$158.97 +6.77% | 7.55% | US$177.03 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$147.61 | US$155.51 +5.35% | 5.78% | US$164.66 | US$139.89 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$143.05 | US$155.51 +8.71% | 5.78% | US$164.66 | US$139.89 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$135.05 | US$138.75 +2.74% | 10.17% | US$162.02 | US$112.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$109.14 | US$135.97 +24.59% | 9.09% | US$155.93 | US$112.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$108.53 | US$135.94 +25.25% | 9.09% | US$155.93 | US$112.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$115.12 | US$138.12 +19.97% | 8.52% | US$156.44 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$120.00 | US$138.73 +15.61% | 8.72% | US$161.46 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$130.26 | US$138.73 +6.50% | 8.72% | US$161.46 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$118.61 | US$138.83 +17.04% | 8.74% | US$161.46 | US$112.00 | US$121.37 | 12 |
| Oct ’25 | US$117.04 | US$140.59 +20.12% | 10.59% | US$165.53 | US$109.70 | US$128.52 | 12 |
| Sep ’25 | US$107.98 | US$140.16 +29.81% | 10.79% | US$167.18 | US$109.70 | US$138.17 | 12 |
| Aug ’25 | US$111.83 | US$138.14 +23.53% | 10.17% | US$162.50 | US$109.78 | US$148.89 | 12 |
| Jul ’25 | US$110.85 | US$142.26 +28.34% | 10.87% | US$164.23 | US$112.00 | US$147.61 | 12 |
| Jun ’25 | US$104.98 | US$143.46 +36.66% | 9.55% | US$164.42 | US$112.00 | US$143.05 | 12 |
| May ’25 | US$108.49 | US$143.09 +31.90% | 9.55% | US$162.99 | US$112.00 | US$135.05 | 11 |
| Apr ’25 | US$113.10 | US$143.85 +27.19% | 9.91% | US$165.78 | US$112.00 | US$109.14 | 11 |
| Mar ’25 | US$110.09 | US$143.85 +30.68% | 9.91% | US$165.78 | US$112.00 | US$108.53 | 11 |
| Feb ’25 | US$122.91 | US$159.96 +30.15% | 8.44% | US$185.77 | US$137.65 | US$115.12 | 11 |
| Jan ’25 | US$112.54 | US$158.13 +40.51% | 7.69% | US$181.27 | US$138.98 | US$120.00 | 11 |
| Dec ’24 | US$114.07 | US$158.13 +38.63% | 7.69% | US$181.27 | US$138.98 | US$130.26 | 11 |
| Nov ’24 | US$97.49 | US$160.89 +65.03% | 8.01% | US$180.78 | US$136.91 | US$118.61 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kinaxis Inc. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |