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Kinaxis Valutazione
KXSC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KXSC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KXSC.F ( $113.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $204.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KXSC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KXSC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KXSC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 107.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KXSC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
FRSH Freshworks | 5.3x | 14.6% | US$3.3b |
NCNO nCino | 7.1x | 14.5% | US$3.6b |
INTA Intapp | 8.2x | 13.0% | US$3.6b |
AYX Alteryx | 3.6x | 10.3% | US$3.5b |
KXSC.F Kinaxis | 7.2x | 14.9% | US$4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KXSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.5 x) rispetto alla media dei peer ( -37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KXSC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KXSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KXSC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.2x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KXSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.48 | US$139.77 +20.0% | 10.5% | US$165.42 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$107.98 | US$140.16 +29.8% | 10.8% | US$167.18 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$111.83 | US$138.14 +23.5% | 10.2% | US$162.50 | US$109.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$110.85 | US$142.26 +28.3% | 10.9% | US$164.23 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$104.98 | US$143.46 +36.7% | 9.6% | US$164.42 | US$112.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$108.49 | US$143.09 +31.9% | 9.5% | US$162.99 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$113.10 | US$143.85 +27.2% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$110.09 | US$143.85 +30.7% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$122.91 | US$159.96 +30.1% | 8.4% | US$185.77 | US$137.65 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$112.54 | US$158.13 +40.5% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$114.07 | US$158.13 +38.6% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$97.49 | US$160.89 +65.0% | 8.0% | US$180.78 | US$136.91 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$112.33 | US$165.63 +47.4% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$121.71 | US$165.63 +36.1% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$107.98 | 11 |
| Aug ’24 | US$133.20 | US$166.84 +25.3% | 6.5% | US$189.68 | US$149.74 | US$111.83 | 10 |
| Jul ’24 | US$141.47 | US$166.81 +17.9% | 6.5% | US$189.28 | US$149.74 | US$110.85 | 10 |
| Jun ’24 | US$133.07 | US$163.07 +22.5% | 6.3% | US$184.07 | US$149.74 | US$104.98 | 11 |
| May ’24 | US$138.73 | US$161.05 +16.1% | 7.0% | US$184.72 | US$146.84 | US$108.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$137.03 | US$160.60 +17.2% | 6.8% | US$183.67 | US$146.84 | US$113.10 | 11 |
| Mar ’24 | US$114.80 | US$157.10 +36.9% | 9.1% | US$187.18 | US$136.21 | US$110.09 | 11 |
| Feb ’24 | US$116.36 | US$157.79 +35.6% | 8.9% | US$187.18 | US$137.15 | US$122.91 | 11 |
| Jan ’24 | US$112.00 | US$157.39 +40.5% | 8.8% | US$184.98 | US$137.15 | US$112.54 | 11 |
| Dec ’23 | US$116.11 | US$156.78 +35.0% | 9.2% | US$184.98 | US$137.15 | US$114.07 | 11 |
| Nov ’23 | US$109.85 | US$159.09 +44.8% | 9.0% | US$182.37 | US$138.39 | US$97.49 | 11 |
| Oct ’23 | US$98.03 | US$167.35 +70.7% | 8.5% | US$194.16 | US$147.02 | US$112.33 | 11 |
| Sep ’23 | US$111.47 | US$169.13 +51.7% | 8.1% | US$194.16 | US$147.02 | US$121.71 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.