F-Secure Oyj

Report azionario OTCPK:FSRO.F

Capitalizzazione di mercato: US$333.7m

F-Secure Oyj Valutazione

FSRO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSRO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.51
Fair Value
43.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSRO.F ( $2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSRO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSRO.F?

Metrica chiave: Poiché FSRO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSRO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSRO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FSRO.F su PE?
Rapporto PE13.7x
Utili€21.07m
Cap. di mercato€288.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSRO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSRO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
OSPN OneSpan
9.4x-5.33%US$545.9m
RPD Rapid7
49.9x27.76%US$1.3b
ADEA Adeia
17.7x4.64%US$1.3b
RDWR Radware
76.3xn/aUS$1.1b
FSRO.F F-Secure Oyj
13.7x11.81%US$288.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSRO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
4.4xn/aUS$868.17m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.6x9.10%US$384.17m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$50.16m
MGTI MGT Capital Investments
0.5xn/aUS$249.07k
FSRO.F 13.7xMedia del settore 39.7xNo. of Companies13PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSRO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSRO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FSRO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSRO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.45
0%
14.13%US$3.04US$1.99n/a5
Jul ’26n/a
US$2.69
0%
6.23%US$2.94US$2.49n/a4
Jun ’26n/a
US$2.69
0%
6.23%US$2.94US$2.49n/a4
May ’26n/a
US$2.69
0%
6.23%US$2.95US$2.49n/a4
Apr ’26n/a
US$2.56
0%
6.23%US$2.81US$2.37n/a4
Mar ’26n/a
US$2.46
0%
6.23%US$2.70US$2.28n/a4
Feb ’26n/a
US$2.63
0%
7.61%US$2.92US$2.40n/a4
Jan ’26n/a
US$2.62
0%
8.49%US$2.94US$2.41n/a4
Dec ’25n/a
US$2.62
0%
8.49%US$2.94US$2.41n/a4
Nov ’25n/a
US$2.87
0%
8.41%US$3.24US$2.57n/a4
Oct ’25n/a
US$2.87
0%
8.41%US$3.24US$2.57n/a4
Sep ’25n/a
US$2.83
0%
9.42%US$3.15US$2.50n/a3
Aug ’25n/a
US$2.83
0%
9.42%US$3.15US$2.50n/a3
Jul ’25n/a
US$2.75
0%
8.01%US$3.00US$2.47n/a3
Jun ’25n/a
US$2.75
0%
8.01%US$3.00US$2.47n/a3
May ’25n/a
US$2.75
0%
8.01%US$3.00US$2.47n/a3
Apr ’25n/a
US$2.64
0%
10.79%US$3.03US$2.38n/a3
Mar ’25n/a
US$2.69
0%
14.24%US$3.23US$2.37n/a3
Feb ’25n/a
US$2.63
0%
12.50%US$3.18US$2.30n/a4
Jan ’25n/a
US$2.58
0%
13.11%US$3.14US$2.28n/a4
Dec ’24n/a
US$2.58
0%
13.11%US$3.14US$2.28n/a4
Nov ’24n/a
US$2.53
0%
14.73%US$3.17US$2.22n/a4
Oct ’24n/a
US$2.85
0%
15.04%US$3.30US$2.24n/a4
Sep ’24n/a
US$3.35
0%
11.93%US$3.84US$2.85n/a4
Aug ’24n/a
US$3.54
0%
9.20%US$3.87US$3.10n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.55
Fair Value
21.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 12:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F-Secure Oyj è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waltteri RossiDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Matti RiikonenDNB Carnegie