F-Secure Oyj Valutazione
FSRO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSRO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSRO.F ( $1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSRO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSRO.F?
Metrica chiave: Poiché FSRO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSRO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | €21.07m |
| Cap. di mercato | €320.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSRO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
OSPN OneSpan | 9.6x | -13.3% | US$534.8m |
NABL N-able | 38.7x | -15.8% | US$1.2b |
RDWR Radware | 149x | 32.5% | US$889.2m |
ADEA Adeia | 19.8x | 12.9% | US$1.3b |
FSRO.F F-Secure Oyj | 15.2x | 13.4% | US$320.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSRO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSRO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FSRO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.69 0% | 6.2% | US$2.95 | US$2.49 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | US$2.56 0% | 6.2% | US$2.81 | US$2.37 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$2.46 0% | 6.2% | US$2.70 | US$2.28 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$2.63 0% | 7.6% | US$2.92 | US$2.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$2.62 0% | 8.5% | US$2.94 | US$2.41 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.62 0% | 8.5% | US$2.94 | US$2.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.87 0% | 8.4% | US$3.24 | US$2.57 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.87 0% | 8.4% | US$3.24 | US$2.57 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.83 0% | 9.4% | US$3.15 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.83 0% | 9.4% | US$3.15 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.75 0% | 8.0% | US$3.00 | US$2.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.75 0% | 8.0% | US$3.00 | US$2.47 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$2.75 0% | 8.0% | US$3.00 | US$2.47 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.64 0% | 10.8% | US$3.03 | US$2.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.69 0% | 14.2% | US$3.23 | US$2.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.63 0% | 12.5% | US$3.18 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.58 0% | 13.1% | US$3.14 | US$2.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.58 0% | 13.1% | US$3.14 | US$2.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.53 0% | 14.7% | US$3.17 | US$2.22 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.85 0% | 15.0% | US$3.30 | US$2.24 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.35 0% | 11.9% | US$3.84 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.54 0% | 9.2% | US$3.87 | US$3.10 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.76 0% | 5.0% | US$3.95 | US$3.51 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.77 0% | 6.2% | US$3.98 | US$3.44 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$3.89 0% | 4.8% | US$4.08 | US$3.64 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.64 0% | 3.6% | US$3.82 | US$3.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 03:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
F-Secure Oyj è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |