freee K.K.

Report azionario OTCPK:FREK.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

freee K.K Valutazione

FREK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FREK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FREK.F ( $17.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FREK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FREK.F?

Metrica chiave: Poiché FREK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FREK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FREK.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FREK.F su PE?
Rapporto PE133.2x
UtiliJP¥1.35b
Cap. di mercatoJP¥180.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FREK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FREK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
OPRA Opera
16x17.95%US$1.3b
PRCH Porch Group
30.8x28.98%US$951.5m
TUYA Tuya
27.6x14.56%US$1.3b
PD PagerDuty
7.9x-56.52%US$1.2b
FREK.F freee K.K
133.2x40.62%US$180.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FREK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
3.9x-101.18%US$3.76b
BTBT Bit Digital
4.8x-118.99%US$689.15m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$464.03m
EXOD Exodus Movement
4.1x-32.22%US$444.54m
FREK.F 133.2xMedia del settore 31.9xNo. of Companies13PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FREK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FREK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 133.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FREK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FREK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.57
US$25.75
+46.58%
16.93%US$31.47US$18.63n/a11
Dec ’26US$20.63
US$25.65
+24.35%
16.93%US$31.35US$18.55n/a11
Nov ’26US$22.37
US$26.29
+17.51%
17.75%US$31.80US$18.82n/a10
Oct ’26US$22.90
US$26.44
+15.48%
20.06%US$33.31US$17.68n/a10
Sep ’26US$19.03
US$26.68
+40.21%
17.59%US$33.35US$17.70n/a10
Aug ’26US$27.33
US$27.22
-0.39%
19.81%US$34.71US$17.69n/a10
Jul ’26US$23.51
US$27.82
+18.34%
19.81%US$35.47US$18.08n/a10
Jun ’26US$25.89
US$26.90
+3.92%
19.14%US$34.69US$18.04n/a9
May ’26US$27.76
US$26.63
-4.07%
20.68%US$34.87US$17.22n/a9
Apr ’26US$22.73
US$23.88
+5.04%
25.64%US$33.61US$16.60n/a9
Mar ’26US$25.55
US$22.84
-10.61%
27.46%US$33.40US$16.50n/a9
Feb ’26US$21.02
US$18.76
-10.73%
19.23%US$23.47US$12.69n/a9
Jan ’26US$19.23
US$19.02
-1.12%
17.59%US$23.77US$13.20n/a9
Dec ’25US$17.39
US$19.02
+9.33%
17.59%US$23.77US$13.20US$20.639
Nov ’25US$18.00
US$18.76
+4.24%
17.80%US$22.99US$13.14US$22.379
Oct ’25US$16.79
US$19.48
+16.05%
18.67%US$24.43US$13.96US$22.9010
Sep ’25US$16.65
US$20.87
+25.36%
23.82%US$31.95US$13.89US$19.0310
Aug ’25US$17.15
US$19.18
+11.82%
26.31%US$28.60US$12.43US$27.3310
Jul ’25US$15.91
US$19.18
+20.54%
26.31%US$28.60US$12.43US$23.5110
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.61%
26.06%US$30.55US$12.73US$25.899
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.81%
31.38%US$32.20US$7.38US$27.769
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.65%
31.38%US$32.20US$7.38US$22.739
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.45%
22.73%US$23.01US$7.34US$25.559
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.33%US$24.45US$7.47US$21.029
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.63%US$25.43US$7.56US$19.239
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.31%US$25.12US$7.47US$17.3910
US$23.09
Fair Value
23.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

freee K.K. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA