Darktrace plc

Report azionario OTCPK:DRKT.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.0b

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Darktrace Valutazione

DRKT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRKT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.93
Fair Value
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRKT.F ( $7.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRKT.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRKT.F?

Metrica chiave: Poiché DRKT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRKT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRKT.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DRKT.F su PE?
Rapporto PE44.8x
UtiliUS$110.90m
Cap. di mercatoUS$4.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRKT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRKT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
QLYS Qualys
29.4x2.55%US$5.5b
CVLT Commvault Systems
101.3x23.05%US$7.8b
PRGS Progress Software
38.6x35.44%US$2.3b
DLB Dolby Laboratories
28x9.40%US$7.3b
DRKT.F Darktrace
44.8x7.77%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRKT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$52.82m
AMOD Alpha Modus Holdings
3.8xn/aUS$16.04m
MGTI MGT Capital Investments
2.9xn/aUS$1.49m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.6xn/aUS$230.70k
DRKT.F 44.8xMedia del settore 43.4xNo. of Companies12PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRKT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRKT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRKT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Jul ’26n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Jun ’26n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
May ’26n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Apr ’26n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Mar ’26n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Feb ’26n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Jan ’26n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Dec ’25n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Nov ’25n/a
US$8.04
0%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Oct ’25US$7.62
US$8.04
+5.60%
2.49%US$8.27US$7.55n/a11
Sep ’25US$7.36
US$8.08
+9.80%
2.41%US$8.31US$7.58n/a12
Aug ’25US$7.32
US$7.78
+6.31%
2.15%US$7.96US$7.27n/a12
Jul ’25US$7.37
US$7.78
+5.66%
2.15%US$7.96US$7.27n/a12
Jun ’25US$7.47
US$7.86
+5.20%
2.64%US$8.28US$7.32n/a13
May ’25US$7.50
US$7.90
+5.32%
8.43%US$9.99US$7.18n/a12
Apr ’25US$5.68
US$6.68
+17.68%
19.09%US$8.85US$3.41n/a16
Mar ’25US$4.52
US$6.54
+44.62%
19.41%US$8.92US$3.44n/a15
Feb ’25US$4.40
US$6.54
+48.56%
19.41%US$8.92US$3.44n/a15
Jan ’25US$4.60
US$6.67
+44.91%
19.67%US$8.88US$3.30n/a14
Dec ’24US$4.36
US$6.65
+52.51%
19.53%US$8.89US$3.30n/a14
Nov ’24US$4.23
US$6.18
+46.16%
18.16%US$7.89US$2.91n/a14
Oct ’24US$5.09
US$6.13
+20.51%
18.07%US$7.93US$2.93US$7.6214
Sep ’24US$4.58
US$6.15
+34.44%
22.50%US$8.27US$3.05US$7.3615
Aug ’24US$4.85
US$6.05
+24.76%
22.48%US$8.36US$3.09US$7.3215
Jul ’24US$3.85
US$5.24
+36.14%
28.17%US$8.03US$2.96US$7.3715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$8.04
Fair Value
5.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/30 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/30 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Darktrace plc è coperta da 12 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victor ChengBofA Global Research
Rahul ChopraHSBC
Charles BrennanJefferies LLC