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Darktrace Valutazione
DRKT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRKT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRKT.F ( $7.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRKT.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRKT.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DRKT.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.97b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 43.2x |
Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRKT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 33x | ||
QLYS Qualys | 26.9x | 2.2% | US$4.4b |
CVLT Commvault Systems | 38.8x | -23.3% | US$6.8b |
PRGS Progress Software | 33.2x | 24.5% | US$2.8b |
DLB Dolby Laboratories | 32.9x | 13.7% | US$7.0b |
DRKT.F Darktrace | 44.8x | 7.8% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRKT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRKT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 44.8x |
Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$8.04 0% | 2.5% | US$8.27 | US$7.55 | n/a | 11 |
Oct ’25 | US$7.62 | US$8.04 +5.6% | 2.5% | US$8.27 | US$7.55 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$7.36 | US$8.08 +9.8% | 2.4% | US$8.31 | US$7.58 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$7.32 | US$7.78 +6.3% | 2.1% | US$7.96 | US$7.27 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$7.37 | US$7.78 +5.7% | 2.1% | US$7.96 | US$7.27 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$7.47 | US$7.86 +5.2% | 2.6% | US$8.28 | US$7.32 | n/a | 13 |
May ’25 | US$7.50 | US$7.90 +5.3% | 8.4% | US$9.99 | US$7.18 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$5.68 | US$6.68 +17.7% | 19.1% | US$8.85 | US$3.41 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$4.52 | US$6.54 +44.6% | 19.4% | US$8.92 | US$3.44 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$4.40 | US$6.54 +48.6% | 19.4% | US$8.92 | US$3.44 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$4.60 | US$6.67 +44.9% | 19.7% | US$8.88 | US$3.30 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$4.36 | US$6.65 +52.5% | 19.5% | US$8.89 | US$3.30 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$4.23 | US$6.18 +46.2% | 18.2% | US$7.89 | US$2.91 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$5.09 | US$6.13 +20.5% | 18.1% | US$7.93 | US$2.93 | US$7.62 | 14 |
Sep ’24 | US$4.58 | US$6.15 +34.4% | 22.5% | US$8.27 | US$3.05 | US$7.36 | 15 |
Aug ’24 | US$4.85 | US$6.05 +24.8% | 22.5% | US$8.36 | US$3.09 | US$7.32 | 15 |
Jul ’24 | US$3.85 | US$5.24 +36.1% | 28.2% | US$8.03 | US$2.96 | US$7.37 | 15 |
Jun ’24 | US$3.49 | US$5.24 +50.1% | 28.2% | US$8.03 | US$2.96 | US$7.47 | 15 |
May ’24 | US$3.34 | US$5.68 +70.0% | 23.4% | US$8.09 | US$3.11 | US$7.50 | 12 |
Apr ’24 | US$3.12 | US$5.47 +75.3% | 24.4% | US$8.05 | US$3.10 | US$5.68 | 13 |
Mar ’24 | US$3.17 | US$5.38 +70.0% | 25.2% | US$7.83 | US$3.01 | US$4.52 | 12 |
Feb ’24 | US$2.75 | US$5.56 +102.3% | 25.5% | US$8.04 | US$3.09 | US$4.40 | 12 |
Jan ’24 | US$3.15 | US$6.27 +98.9% | 17.2% | US$7.96 | US$3.92 | US$4.60 | 12 |
Dec ’23 | US$4.07 | US$6.27 +53.9% | 17.2% | US$7.96 | US$3.92 | US$4.36 | 12 |
Nov ’23 | US$4.17 | US$5.82 +39.5% | 19.3% | US$7.35 | US$3.62 | US$4.23 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.