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Darktrace Valutazione
DRKT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRKT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRKT.F ( $7.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRKT.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRKT.F?
Metrica chiave: Poiché DRKT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRKT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRKT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRKT.F su PE?
Rapporto PE
44.8x
Guadagni
US$110.90m
Cap. di mercato
US$4.97b
DRKT.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.5x
Valore d'impresa/EBITDA
43.2x
Rapporto PEG
5.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRKT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRKT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRKT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DRKT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
44.8x
Rapporto equo PE
30.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRKT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$8.04
0%
2.5%
US$8.27
US$7.55
n/a
11
Nov ’25
n/a
US$8.04
0%
2.5%
US$8.27
US$7.55
n/a
11
Oct ’25
US$7.62
US$8.04
+5.6%
2.5%
US$8.27
US$7.55
n/a
11
Sep ’25
US$7.36
US$8.08
+9.8%
2.4%
US$8.31
US$7.58
n/a
12
Aug ’25
US$7.32
US$7.78
+6.3%
2.1%
US$7.96
US$7.27
n/a
12
Jul ’25
US$7.37
US$7.78
+5.7%
2.1%
US$7.96
US$7.27
n/a
12
Jun ’25
US$7.47
US$7.86
+5.2%
2.6%
US$8.28
US$7.32
n/a
13
May ’25
US$7.50
US$7.90
+5.3%
8.4%
US$9.99
US$7.18
n/a
12
Apr ’25
US$5.68
US$6.68
+17.7%
19.1%
US$8.85
US$3.41
n/a
16
Mar ’25
US$4.52
US$6.54
+44.6%
19.4%
US$8.92
US$3.44
n/a
15
Feb ’25
US$4.40
US$6.54
+48.6%
19.4%
US$8.92
US$3.44
n/a
15
Jan ’25
US$4.60
US$6.67
+44.9%
19.7%
US$8.88
US$3.30
n/a
14
Dec ’24
US$4.36
US$6.65
+52.5%
19.5%
US$8.89
US$3.30
n/a
14
Nov ’24
US$4.23
US$6.18
+46.2%
18.2%
US$7.89
US$2.91
n/a
14
Oct ’24
US$5.09
US$6.13
+20.5%
18.1%
US$7.93
US$2.93
US$7.62
14
Sep ’24
US$4.58
US$6.15
+34.4%
22.5%
US$8.27
US$3.05
US$7.36
15
Aug ’24
US$4.85
US$6.05
+24.8%
22.5%
US$8.36
US$3.09
US$7.32
15
Jul ’24
US$3.85
US$5.24
+36.1%
28.2%
US$8.03
US$2.96
US$7.37
15
Jun ’24
US$3.49
US$5.24
+50.1%
28.2%
US$8.03
US$2.96
US$7.47
15
May ’24
US$3.34
US$5.68
+70.0%
23.4%
US$8.09
US$3.11
US$7.50
12
Apr ’24
US$3.12
US$5.47
+75.3%
24.4%
US$8.05
US$3.10
US$5.68
13
Mar ’24
US$3.17
US$5.38
+70.0%
25.2%
US$7.83
US$3.01
US$4.52
12
Feb ’24
US$2.75
US$5.56
+102.3%
25.5%
US$8.04
US$3.09
US$4.40
12
Jan ’24
US$3.15
US$6.27
+98.9%
17.2%
US$7.96
US$3.92
US$4.60
12
Dec ’23
US$4.07
US$6.27
+53.9%
17.2%
US$7.96
US$3.92
US$4.36
12
Nov ’23
US$4.17
US$5.82
+39.5%
19.3%
US$7.35
US$3.62
US$4.23
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.