Dassault Systèmes SE

OTCPK:DAST.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$48.3b

Dassault Systèmes Valutazione

DAST.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAST.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.84
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAST.F ( $37.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAST.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAST.F?

Metrica chiave: Poiché DAST.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAST.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAST.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAST.F su PE?
Rapporto PE35.8x
Guadagni€1.18b
Cap. di mercato€42.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAST.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAST.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.3x
FICO Fair Isaac
76.1x18.01%US$43.4b
ADSK Autodesk
62.7x17.15%US$63.7b
ROP Roper Technologies
40.9x8.64%US$61.5b
SNPS Synopsys
57.5x15.74%US$78.3b
DAST.F Dassault Systèmes
35.8x11.13%US$42.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAST.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$562.78m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$52.72m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
DAST.F 35.8xMedia del settore 40.9xNo. of Companies12PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAST.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAST.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 39.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAST.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.07
US$43.58
+17.58%
14.90%US$54.86US$32.00n/a19
Jun ’26US$37.34
US$43.40
+16.23%
14.52%US$54.50US$31.79n/a20
May ’26US$37.08
US$44.04
+18.79%
14.54%US$54.84US$31.99n/a21
Apr ’26US$38.62
US$44.19
+14.43%
13.27%US$52.86US$32.37n/a21
Mar ’26US$39.45
US$41.85
+6.08%
13.58%US$50.61US$30.99n/a21
Feb ’26US$39.86
US$39.48
-0.96%
14.24%US$48.94US$28.12n/a21
Jan ’26US$34.75
US$39.63
+14.05%
14.32%US$49.47US$28.42n/a20
Dec ’25US$34.27
US$40.65
+18.61%
14.18%US$50.84US$29.20n/a20
Nov ’25US$34.81
US$40.65
+16.77%
14.18%US$50.84US$29.20n/a20
Oct ’25US$38.54
US$43.52
+12.93%
13.71%US$52.53US$31.30n/a20
Sep ’25US$39.01
US$42.22
+8.25%
13.79%US$51.03US$30.40n/a20
Aug ’25US$37.20
US$42.22
+13.50%
13.79%US$51.03US$30.40n/a20
Jul ’25US$35.95
US$44.99
+25.15%
15.43%US$54.58US$32.11n/a19
Jun ’25US$38.85
US$47.18
+21.45%
13.85%US$55.98US$34.45US$37.3419
May ’25US$39.15
US$47.11
+20.35%
14.25%US$55.63US$34.23US$37.0819
Apr ’25US$41.66
US$48.43
+16.26%
13.74%US$59.08US$35.45US$38.6219
Mar ’25US$45.96
US$48.53
+5.60%
13.64%US$59.27US$35.56US$39.4520
Feb ’25US$46.94
US$49.20
+4.81%
14.90%US$61.96US$33.70US$39.8621
Jan ’25US$48.85
US$47.77
-2.21%
14.50%US$62.71US$34.11US$34.7521
Dec ’24US$47.12
US$45.20
-4.08%
14.07%US$61.04US$33.20US$34.2721
Nov ’24US$41.14
US$44.42
+7.98%
15.26%US$60.52US$31.85US$34.8121
Oct ’24US$37.33
US$43.48
+16.48%
14.97%US$57.09US$31.72US$38.5421
Sep ’24US$39.37
US$46.00
+16.83%
13.85%US$57.69US$33.28US$39.0121
Aug ’24US$42.47
US$46.00
+8.32%
13.85%US$57.69US$33.28US$37.2021
Jul ’24US$42.92
US$45.12
+5.13%
14.36%US$54.70US$32.82US$35.9521
Jun ’24US$44.54
US$42.95
-3.56%
15.03%US$53.44US$30.67US$38.8522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$44.19
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dassault Systèmes SE è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander