Constellation Software Valutazione
CNSW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNSW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNSW.F ( $3558.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3502.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNSW.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNSW.F?
Metrica chiave: Poiché CNSW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNSW.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 101.7x |
| Guadagni | US$741.00m |
| Cap. di mercato | US$76.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.7x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNSW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.3x | ||
WDAY Workday | 134x | 29.91% | US$65.3b |
CDNS Cadence Design Systems | 75.7x | 12.56% | US$84.1b |
SNPS Synopsys | 55x | 15.75% | US$74.3b |
ROP Roper Technologies | 40.2x | 8.64% | US$60.3b |
CNSW.F Constellation Software | 101.7x | 21.96% | US$104.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNSW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto alla media dei peer ( 76.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNSW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNSW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNSW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.7x |
| Rapporto equo PE | 44.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNSW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3,558.76 | US$3,863.15 +8.55% | 11.35% | US$4,186.89 | US$2,535.24 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$3,623.73 | US$3,863.15 +6.61% | 11.35% | US$4,186.89 | US$2,535.24 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$3,606.55 | US$3,736.58 +3.61% | 10.70% | US$4,126.46 | US$2,563.90 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$3,217.29 | US$3,656.58 +13.65% | 10.80% | US$3,989.42 | US$2,463.31 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$3,442.00 | US$3,464.35 +0.65% | 12.79% | US$3,983.22 | US$2,267.13 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$3,291.00 | US$3,425.89 +4.10% | 11.56% | US$3,786.05 | US$2,267.13 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$3,099.00 | US$3,453.65 +11.44% | 11.33% | US$3,813.96 | US$2,342.02 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$3,353.28 | US$3,437.71 +2.52% | 10.73% | US$3,782.96 | US$2,342.02 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$3,045.90 | US$3,222.76 +5.81% | 18.20% | US$3,610.89 | US$1,535.57 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$3,226.53 | US$3,208.16 -0.57% | 18.05% | US$3,638.80 | US$1,535.57 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$3,250.00 | US$3,199.45 -1.56% | 18.01% | US$3,638.80 | US$1,535.57 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3,074.74 | US$3,009.36 -2.13% | 18.29% | US$3,626.08 | US$1,539.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$2,904.50 | US$2,872.85 -1.09% | 16.84% | US$3,153.07 | US$1,539.82 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$2,778.69 | US$2,875.36 +3.48% | 16.88% | US$3,153.07 | US$1,539.82 | US$3,623.73 | 9 |
| May ’25 | US$2,627.00 | US$3,027.29 +15.24% | 3.04% | US$3,132.51 | US$2,822.07 | US$3,606.55 | 8 |
| Apr ’25 | US$2,700.68 | US$3,048.82 +12.89% | 3.49% | US$3,193.39 | US$2,822.07 | US$3,217.29 | 8 |
| Mar ’25 | US$2,825.35 | US$2,729.95 -3.38% | 10.57% | US$3,180.38 | US$2,277.18 | US$3,442.00 | 7 |
| Feb ’25 | US$2,792.04 | US$2,740.42 -1.85% | 10.52% | US$3,180.38 | US$2,277.18 | US$3,291.00 | 7 |
| Jan ’25 | US$2,484.65 | US$2,427.37 -2.31% | 5.97% | US$2,713.46 | US$2,241.03 | US$3,099.00 | 8 |
| Dec ’24 | US$2,373.07 | US$2,379.33 +0.26% | 3.26% | US$2,475.30 | US$2,241.03 | US$3,353.28 | 8 |
| Nov ’24 | US$2,039.28 | US$2,303.43 +12.95% | 3.66% | US$2,409.34 | US$2,116.88 | US$3,045.90 | 7 |
| Oct ’24 | US$2,063.34 | US$2,316.89 +12.29% | 4.14% | US$2,441.21 | US$2,116.88 | US$3,226.53 | 7 |
| Sep ’24 | US$2,093.00 | US$2,308.14 +10.28% | 4.36% | US$2,432.73 | US$2,116.88 | US$3,250.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$2,084.79 | US$2,262.69 +8.53% | 6.11% | US$2,465.90 | US$2,043.91 | US$3,074.74 | 7 |
| Jul ’24 | US$2,082.64 | US$2,172.95 +4.34% | 4.75% | US$2,355.07 | US$2,043.91 | US$2,904.50 | 7 |
| Jun ’24 | US$2,031.08 | US$2,172.95 +6.98% | 4.75% | US$2,355.07 | US$2,043.91 | US$2,778.69 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Constellation Software Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |