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Palantir Technologies Valutazione
PLTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLTR ( $32.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$72.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 211.4x |
| Rapporto PEG | 7.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
WDAY Workday | 8.2x | 13.3% | US$61.7b |
CDNS Cadence Design Systems | 18.7x | 13.0% | US$77.0b |
SNPS Synopsys | 13.7x | 9.1% | US$85.3b |
ROP Roper Technologies | 9x | 8.1% | US$58.7b |
PLTR Palantir Technologies | 29.4x | 16.9% | US$72.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 29.4x |
| Rapporto equo PS | 15.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.54 | US$24.69 -24.1% | 27.9% | US$38.00 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$26.08 | US$23.13 -11.3% | 27.6% | US$35.00 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$25.88 | US$21.42 -17.2% | 30.6% | US$35.00 | US$9.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$21.68 | US$21.51 -0.8% | 31.4% | US$35.00 | US$9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$22.12 | US$20.28 -8.3% | 33.4% | US$35.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$22.86 | US$20.02 -12.4% | 33.4% | US$35.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$24.93 | US$18.63 -25.3% | 30.8% | US$30.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$16.33 | US$15.56 -4.7% | 35.6% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$17.17 | US$15.63 -9.0% | 35.0% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$20.27 | US$15.63 -22.9% | 35.0% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$14.92 | US$13.93 -6.6% | 37.3% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$16.00 | US$14.12 -11.8% | 37.7% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$15.18 | US$13.90 -8.4% | 39.3% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$19.99 | US$11.86 -40.7% | 48.2% | US$25.00 | US$5.00 | US$26.08 | 14 |
| Jul ’24 | US$15.33 | US$10.15 -33.8% | 41.9% | US$18.00 | US$5.00 | US$25.88 | 13 |
| Jun ’24 | US$14.54 | US$8.84 -39.2% | 29.4% | US$15.00 | US$5.00 | US$21.68 | 14 |
| May ’24 | US$7.78 | US$8.75 +12.4% | 31.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$22.12 | 15 |
| Apr ’24 | US$8.45 | US$8.73 +3.3% | 32.3% | US$15.00 | US$5.00 | US$22.86 | 14 |
| Mar ’24 | US$7.69 | US$8.73 +13.5% | 32.3% | US$15.00 | US$5.00 | US$24.93 | 14 |
| Feb ’24 | US$8.20 | US$8.43 +2.8% | 37.4% | US$15.00 | US$4.50 | US$16.33 | 13 |
| Jan ’24 | US$6.42 | US$9.13 +42.3% | 37.1% | US$15.00 | US$4.50 | US$17.17 | 12 |
| Dec ’23 | US$7.86 | US$9.74 +23.9% | 32.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$20.27 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.65 | US$10.56 +22.1% | 35.6% | US$20.00 | US$6.00 | US$14.92 | 11 |
| Oct ’23 | US$8.13 | US$10.75 +32.2% | 35.2% | US$20.00 | US$6.00 | US$16.00 | 11 |
| Sep ’23 | US$7.49 | US$10.75 +43.5% | 35.2% | US$20.00 | US$6.00 | US$15.18 | 11 |
| Aug ’23 | US$10.47 | US$11.81 +12.8% | 31.3% | US$20.00 | US$6.00 | US$19.99 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.