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New Relic Valutazione
NEWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEWR ($86.99) is trading below our estimate of fair value ($152.88)
Significativamente al di sotto del valore equo: NEWR is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEWR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEWR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -101.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEWR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
VERX Vertex | 9.2x | 12.2% | US$5.8b |
SPSC SPS Commerce | 12.4x | 14.6% | US$7.2b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.6x | 8.0% | US$6.9b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
NEWR New Relic | 6.4x | 13.6% | US$6.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEWR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.4x) compared to the peer average (10.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NEWR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.4x) compared to the US Software industry average (4.3x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEWR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.4x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEWR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$86.30 0% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$86.64 | US$86.30 -0.4% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$85.62 | US$86.30 +0.8% | 4.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$85.35 | US$87.09 +2.0% | 5.3% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$83.96 | US$87.36 +4.1% | 5.4% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$65.44 | US$86.38 +32.0% | 12.8% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$69.34 | US$86.38 +24.6% | 12.8% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$71.51 | US$81.31 +13.7% | 12.2% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$75.29 | US$79.75 +5.9% | 10.9% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$74.37 | US$79.75 +7.2% | 10.9% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | US$64.54 | US$65.17 +1.0% | 13.1% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | US$56.45 | US$67.25 +19.1% | 13.2% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$58.18 | US$67.18 +15.5% | 13.8% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | US$58.92 | US$70.45 +19.6% | 11.9% | US$81.00 | US$57.00 | US$86.64 | 11 |
| Oct ’23 | US$57.38 | US$72.10 +25.7% | 10.3% | US$81.00 | US$60.00 | US$85.62 | 10 |
| Sep ’23 | US$58.35 | US$71.44 +22.4% | 10.6% | US$81.00 | US$60.00 | US$85.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.