MeridianLink Valutazione
MLNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLNK ( $21.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLNK?
Metrica chiave: Poiché MLNK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLNK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.1x |
| Vendite | US$311.44m |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLNK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
SPNS Sapiens International | 2.9x | 4.2% | US$1.6b |
VRNT Verint Systems | 1.8x | 6.8% | US$1.7b |
DSP Viant Technology | 1.2x | 12.6% | US$1.2b |
MTTR Matterport | 9.1x | 10.0% | US$1.5b |
MLNK MeridianLink | 5.1x | 7.9% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MLNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLNK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MLNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLNK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.1x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MLNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.04 | US$24.58 +16.8% | 12.0% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$23.35 | US$24.58 +5.3% | 12.0% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$22.21 | US$22.17 -0.2% | 12.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$20.23 | US$21.83 +7.9% | 13.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.83 | US$21.83 -4.4% | 13.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.09 | US$20.00 -13.4% | 13.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.34 | US$20.00 -6.3% | 13.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$18.57 | US$20.00 +7.7% | 13.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$16.92 | US$21.08 +24.6% | 12.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$18.56 | US$21.08 +13.6% | 12.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$18.93 | US$21.83 +15.3% | 11.3% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.96 | US$21.50 -6.4% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$24.77 | US$18.14 -26.8% | 17.5% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$19.95 | US$18.14 -9.1% | 17.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$23.35 | 7 |
| Nov ’24 | US$15.88 | US$18.86 +18.7% | 22.6% | US$26.00 | US$13.00 | US$22.21 | 7 |
| Oct ’24 | US$17.06 | US$20.17 +18.2% | 19.3% | US$26.00 | US$14.00 | US$20.23 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.56 | US$19.43 +10.6% | 20.7% | US$26.00 | US$14.00 | US$22.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$22.33 | US$18.63 -16.6% | 19.0% | US$24.00 | US$15.00 | US$23.09 | 8 |
| Jul ’24 | US$20.80 | US$17.50 -15.9% | 18.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$21.34 | 8 |
| Jun ’24 | US$19.95 | US$17.50 -12.3% | 18.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$18.57 | 8 |
| May ’24 | US$15.11 | US$17.50 +15.8% | 18.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$16.92 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.30 | US$18.00 +4.0% | 17.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$18.56 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.62 | US$18.86 +20.7% | 24.0% | US$28.00 | US$14.00 | US$18.93 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.55 | US$18.38 +11.0% | 24.0% | US$28.00 | US$14.00 | US$22.96 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.73 | US$19.29 +40.5% | 21.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$24.77 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.06 | US$19.29 +28.1% | 21.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$19.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MeridianLink, Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saket Kalia | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |
| Matthew VanVliet | BTIG |