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ironSource Valutazione
IS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IS ( $2.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IS?
Metrica chiave: Poiché IS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.3x |
| Guadagni | US$65.93m |
| Cap. di mercato | US$2.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
NABL N-able | 90.8x | 33.55% | US$1.4b |
PRGS Progress Software | 47x | 31.08% | US$2.6b |
TDC Teradata | 16.3x | -3.33% | US$2.1b |
QLYS Qualys | 27.3x | 2.50% | US$4.8b |
IS ironSource | 42.3x | 28.75% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.3x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$4.90 0% | 16.44% | US$6.30 | US$4.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/11/07 10:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/11/04 00:00 |
| Guadagni | 2022/06/30 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ironSource Ltd. è coperta da 15 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Jason Bazinet | Citigroup Inc |
| Stephen Ju | Credit Suisse |