Docebo Inc.

Report azionario NasdaqGS:DCBO

Capitalizzazione di mercato: US$641.5m

Docebo Valutazione

DCBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DCBO ( $22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCBO?

Metrica chiave: Poiché DCBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCBO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DCBO su PE?
Rapporto PE28.4x
UtiliUS$22.57m
Cap. di mercatoUS$641.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.1x
DSP Viant Technology
107.4x44.21%US$741.1m
RDVT Red Violet
71.7x7.58%US$802.7m
DJCO Daily Journal
6.2xn/aUS$700.2m
HKD AMTD Digital
11.1xn/aUS$408.6m
DCBO Docebo
28.4x27.81%US$878.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
3.8x-101.18%US$3.53b
BTBT Bit Digital
4.6x-118.99%US$624.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$450.85m
EXOD Exodus Movement
4x-32.22%US$432.82m
DCBO 28.4xMedia del settore 31.7xNo. of Companies14PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.35
US$35.84
+60.37%
0.85%US$36.15US$35.54n/a2
Nov ’26US$25.07
US$39.92
+59.22%
9.02%US$43.52US$36.32n/a2
Oct ’26US$27.25
US$39.92
+46.49%
9.02%US$43.52US$36.32n/a2
Sep ’26US$31.18
US$39.92
+28.02%
9.02%US$43.52US$36.32n/a2
Aug ’26US$29.99
US$36.04
+20.18%
8.98%US$39.28US$32.81n/a2
Jul ’26US$28.68
US$35.71
+24.50%
10.00%US$39.28US$32.14n/a2
Jun ’26US$27.32
US$35.71
+30.70%
10.00%US$39.28US$32.14n/a2
May ’26US$31.50
US$47.99
+52.36%
13.19%US$54.32US$41.66n/a2
Apr ’26US$29.58
US$46.87
+58.46%
11.11%US$52.08US$41.66n/a2
Mar ’26US$32.09
US$53.55
+66.87%
7.27%US$58.91US$49.77n/a3
Feb ’26US$41.95
US$54.19
+29.17%
6.90%US$58.91US$49.77n/a3
Jan ’26US$44.77
US$54.29
+21.27%
5.97%US$58.91US$49.77n/a4
Dec ’25US$49.87
US$54.29
+8.87%
5.97%US$58.91US$49.77US$20.634
Nov ’25US$48.39
US$52.58
+8.65%
4.46%US$55.17US$49.77US$25.074
Oct ’25US$43.64
US$49.05
+12.39%
15.02%US$55.17US$34.92US$27.255
Sep ’25US$43.14
US$48.83
+13.19%
14.86%US$54.62US$34.92US$31.185
Aug ’25US$37.86
US$48.21
+27.35%
14.95%US$54.79US$35.13US$29.995
Jul ’25US$38.06
US$48.22
+26.70%
14.96%US$54.82US$35.13US$28.685
Jun ’25US$34.39
US$48.22
+40.22%
14.96%US$54.82US$35.13US$27.325
May ’25US$45.09
US$55.70
+23.53%
19.29%US$72.76US$40.70US$31.505
Apr ’25US$48.91
US$55.94
+14.38%
19.90%US$73.98US$40.70US$29.585
Mar ’25US$53.84
US$55.94
+3.91%
19.90%US$73.98US$40.70US$32.095
Feb ’25US$44.31
US$52.86
+19.30%
21.53%US$70.63US$31.97US$41.956
Jan ’25US$48.38
US$52.74
+9.01%
21.21%US$69.88US$31.97US$44.776
Dec ’24US$45.24
US$52.54
+16.13%
20.72%US$68.68US$31.97US$49.876
US$36.14
Fair Value
38.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 17:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Docebo Inc. è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity