Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$967.0m

Docebo Valutazione

DCBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.06
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DCBO ( $31.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCBO?

Metrica chiave: Poiché DCBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCBO su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniUS$26.74m
Cap. di mercatoUS$967.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.8x
OPRA Opera
17x18.0%US$1.4b
SEMR Semrush Holdings
184.4x51.4%US$1.5b
KARO Karooooo
27.8x9.8%US$1.3b
DSP Viant Technology
97.8x26.1%US$874.8m
DCBO Docebo
36.1x20.2%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 81.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
4.1x-65.1%US$1.34b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.2x4.1%US$378.60m
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$33.88m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.42m
DCBO 36.1xMedia del settore 32.0xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.87
US$47.84
+50.1%
13.1%US$54.10US$41.58n/a2
Apr ’26US$29.58
US$46.83
+58.3%
11.2%US$52.08US$41.58n/a2
Mar ’26US$32.09
US$53.55
+66.9%
7.3%US$58.91US$49.77n/a3
Feb ’26US$41.95
US$54.19
+29.2%
6.9%US$58.91US$49.77n/a3
Jan ’26US$44.77
US$54.29
+21.3%
6.0%US$58.91US$49.77n/a4
Dec ’25US$49.87
US$54.29
+8.9%
6.0%US$58.91US$49.77n/a4
Nov ’25US$48.39
US$52.58
+8.7%
4.5%US$55.17US$49.77n/a4
Oct ’25US$43.64
US$49.05
+12.4%
15.0%US$55.17US$34.92n/a5
Sep ’25US$43.14
US$48.83
+13.2%
14.9%US$54.62US$34.92n/a5
Aug ’25US$37.86
US$48.21
+27.3%
14.9%US$54.79US$35.13n/a5
Jul ’25US$38.06
US$48.22
+26.7%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
Jun ’25US$34.39
US$48.22
+40.2%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
May ’25US$45.09
US$55.70
+23.5%
19.3%US$72.76US$40.70n/a5
Apr ’25US$48.91
US$55.94
+14.4%
19.9%US$73.98US$40.70US$29.585
Mar ’25US$53.84
US$55.94
+3.9%
19.9%US$73.98US$40.70US$32.095
Feb ’25US$44.31
US$52.86
+19.3%
21.5%US$70.63US$31.97US$41.956
Jan ’25US$48.38
US$52.74
+9.0%
21.2%US$69.88US$31.97US$44.776
Dec ’24US$45.24
US$52.54
+16.1%
20.7%US$68.68US$31.97US$49.876
Nov ’24US$38.87
US$51.16
+31.6%
21.9%US$66.09US$29.10US$48.396
Oct ’24US$40.52
US$51.27
+26.5%
22.1%US$66.73US$29.10US$43.646
Sep ’24US$43.08
US$51.34
+19.2%
22.3%US$67.16US$29.10US$43.146
Aug ’24US$38.98
US$49.63
+27.3%
24.7%US$64.54US$27.39US$37.865
Jul ’24US$39.43
US$50.09
+27.0%
21.9%US$62.80US$27.39US$38.066
Jun ’24US$34.79
US$50.11
+44.0%
20.3%US$62.80US$27.39US$34.397
May ’24US$38.21
US$54.53
+42.7%
10.4%US$66.50US$49.36US$45.096
Apr ’24US$40.74
US$54.41
+33.6%
9.9%US$65.80US$49.36US$48.916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$47.74
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Docebo Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity