Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Docebo Valutazione

DCBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.33
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DCBO ( $41.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCBO?

Metrica chiave: Poiché DCBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCBO su PE?
Rapporto PE70.3x
GuadagniUS$18.05m
Cap. di mercatoUS$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
KARO Karooooo
29.5x9.8%US$1.4b
OPRA Opera
11.4x5.3%US$1.7b
SPNS Sapiens International
21.1x5.8%US$1.5b
CXM Sprinklr
50.1x25.9%US$2.3b
DCBO Docebo
70.3x39.2%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$93.72m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.83m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$8.79m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.02m
DCBO 70.3xMedia del settore 43.2xNo. of Companies10PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.3x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.90
US$53.70
+28.2%
7.2%US$58.95US$49.77n/a3
Feb ’26US$41.95
US$54.20
+29.2%
6.9%US$58.95US$49.77n/a3
Jan ’26US$44.77
US$54.30
+21.3%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Dec ’25US$49.87
US$54.30
+8.9%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Nov ’25US$48.39
US$52.58
+8.7%
4.5%US$55.17US$49.77n/a4
Oct ’25US$43.64
US$49.05
+12.4%
15.0%US$55.17US$34.92n/a5
Sep ’25US$43.14
US$48.83
+13.2%
14.9%US$54.62US$34.92n/a5
Aug ’25US$37.86
US$48.21
+27.3%
14.9%US$54.79US$35.13n/a5
Jul ’25US$38.06
US$48.22
+26.7%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
Jun ’25US$34.39
US$48.22
+40.2%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
May ’25US$45.09
US$55.70
+23.5%
19.3%US$72.76US$40.70n/a5
Apr ’25US$48.91
US$55.94
+14.4%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Mar ’25US$53.84
US$55.94
+3.9%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Feb ’25US$44.31
US$52.86
+19.3%
21.5%US$70.63US$31.97US$41.956
Jan ’25US$48.38
US$52.74
+9.0%
21.2%US$69.88US$31.97US$44.776
Dec ’24US$45.24
US$52.54
+16.1%
20.7%US$68.68US$31.97US$49.876
Nov ’24US$38.87
US$51.16
+31.6%
21.9%US$66.09US$29.10US$48.396
Oct ’24US$40.52
US$51.27
+26.5%
22.1%US$66.73US$29.10US$43.646
Sep ’24US$43.08
US$51.34
+19.2%
22.3%US$67.16US$29.10US$43.146
Aug ’24US$38.98
US$49.63
+27.3%
24.7%US$64.54US$27.39US$37.865
Jul ’24US$39.43
US$50.09
+27.0%
21.9%US$62.80US$27.39US$38.066
Jun ’24US$34.79
US$50.11
+44.0%
20.3%US$62.80US$27.39US$34.397
May ’24US$38.21
US$54.53
+42.7%
10.4%US$66.50US$49.36US$45.096
Apr ’24US$40.74
US$54.41
+33.6%
9.9%US$65.80US$49.36US$48.916
Mar ’24US$34.93
US$54.46
+55.9%
12.7%US$67.12US$45.14US$53.846
Feb ’24US$39.17
US$54.46
+39.0%
12.7%US$67.12US$45.14US$44.316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$53.77
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Docebo Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity