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Citrix Systems Valutazione
CTXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTXS ($103.9) is trading below our estimate of fair value ($209.6)
Significativamente al di sotto del valore equo: CTXS is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTXS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTXS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | -41.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
FICO Fair Isaac | 101.9x | 18.6% | US$48.8b |
BSY Bentley Systems | 40.9x | 6.4% | US$15.4b |
PTC PTC | 75.2x | 19.9% | US$22.2b |
OTEX Open Text | 16.2x | 16.4% | US$7.6b |
CTXS Citrix Systems | 39.9x | -1.0% | US$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTXS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (39.9x) compared to the peer average (54.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTXS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.9x) compared to the US Software industry average (39.2x)
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTXS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.