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Citrix Systems Valutazione
CTXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTXS ( $103.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $209.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTXS?
Metrica chiave: Poiché CTXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | US$330.37m |
| Cap. di mercato | US$13.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | -41.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.9x | ||
FICO Fair Isaac | 111.8x | 18.8% | US$57.3b |
BSY Bentley Systems | 42.8x | 7.9% | US$15.6b |
PTC PTC | 63.9x | 14.4% | US$24.0b |
OTEX Open Text | 17x | 18.1% | US$8.0b |
CTXS Citrix Systems | 39.9x | -1.0% | US$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.4x | n/a | US$155.60m |
GRRR Gorilla Technology Group | 3.2x | -67.4% | US$70.71m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.3x | n/a | US$38.06m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.81m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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